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广发消费领航股票发起式C基金净值查询(026224)

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今天最新净值 1.0110 -0.0035 -0.34% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0110
  • 成立日期：2026-02-05
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.38亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：孙迪 张溢
近一年广发消费领航股票发起式C基金净值查询
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近一年,广发消费领航股票发起式C(026224)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0110 1.0110 1.0145 1.0145 -0.0035 -0.34%
2026-09-11 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0145 1.0145 1.0185 1.0185 -0.0040 -0.39%
2026-09-10 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0185 1.0185 1.0281 1.0281 -0.0096 -0.93%
2026-09-09 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0281 1.0281 1.0254 1.0254 0.0027 0.26%
2026-09-08 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0254 1.0254 1.0314 1.0314 -0.0060 -0.58%
2026-09-07 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0314 1.0314 1.0406 1.0406 -0.0092 -0.89%
2026-09-04 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0406 1.0406 1.0253 1.0253 0.0153 1.49%
2026-09-03 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0253 1.0253 1.0238 1.0238 0.0015 0.15%
2026-09-02 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0238 1.0238 1.0346 1.0346 -0.0108 -1.04%
2026-09-01 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0346 1.0346 1.0279 1.0279 0.0067 0.65%
2026-08-31 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0279 1.0279 1.0127 1.0127 0.0152 1.50%
2026-08-28 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0127 1.0127 1.0194 1.0194 -0.0067 -0.66%
2026-08-27 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2026-08-26 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0192 1.0192 1.0199 1.0199 -0.0007 -0.07%
2026-08-25 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0199 1.0199 1.0051 1.0051 0.0148 1.47%
2026-08-24 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0051 1.0051 1.0197 1.0197 -0.0146 -1.43%
2026-08-21 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0197 1.0197 1.0253 1.0253 -0.0056 -0.55%
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2026-08-18 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0300 1.0300 1.0189 1.0189 0.0111 1.09%
2026-08-17 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0189 1.0189 1.0118 1.0118 0.0071 0.70%
2026-08-14 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0118 1.0118 1.0119 1.0119 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0119 1.0119 1.0220 1.0220 -0.0101 -0.99%
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2026-08-11 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0279 1.0279 1.0354 1.0354 -0.0075 -0.72%
2026-08-10 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0354 1.0354 1.0187 1.0187 0.0167 1.64%
2026-08-07 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0187 1.0187 1.0265 1.0265 -0.0078 -0.76%
2026-08-06 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0265 1.0265 1.0398 1.0398 -0.0133 -1.30%
2026-08-05 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0398 1.0398 1.0310 1.0310 0.0088 0.85%
2026-08-04 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0310 1.0310 1.0375 1.0375 -0.0065 -0.63%
2026-08-03 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0375 1.0375 1.0337 1.0337 0.0038 0.37%
2026-07-31 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0337 1.0337 1.0353 1.0353 -0.0016 -0.15%
2026-07-30 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0353 1.0353 1.0322 1.0322 0.0031 0.30%
2026-07-29 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0322 1.0322 1.0058 1.0058 0.0264 2.62%
2026-07-28 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0058 1.0058 1.0033 1.0033 0.0025 0.25%
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2026-07-22 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9893 0.9893 0.9939 0.9939 -0.0046 -0.46%
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2026-07-08 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9782 0.9782 0.9774 0.9774 0.0008 0.08%
2026-07-07 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9774 0.9774 0.9810 0.9810 -0.0036 -0.37%
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2026-06-30 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9495 0.9495 0.9532 0.9532 -0.0037 -0.39%
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2026-06-22 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9409 0.9409 0.9511 0.9511 -0.0102 -1.08%
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2026-05-28 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9622 0.9622 0.9644 0.9644 -0.0022 -0.23%
2026-05-27 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9644 0.9644 0.9672 0.9672 -0.0028 -0.29%
2026-05-26 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9672 0.9672 0.9679 0.9679 -0.0007 -0.07%
2026-05-25 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9679 0.9679 0.9672 0.9672 0.0007 0.07%
2026-05-22 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9672 0.9672 0.9680 0.9680 -0.0008 -0.08%
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2026-05-18 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9684 0.9684 0.9709 0.9709 -0.0025 -0.26%
2026-05-15 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9709 0.9709 0.9713 0.9713 -0.0004 -0.04%
2026-05-14 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9713 0.9713 0.9729 0.9729 -0.0016 -0.16%
2026-05-13 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9729 0.9729 0.9734 0.9734 -0.0005 -0.05%
2026-05-12 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9734 0.9734 0.9759 0.9759 -0.0025 -0.26%
2026-05-11 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9759 0.9759 0.9785 0.9785 -0.0026 -0.27%
2026-05-08 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9785 0.9785 0.9776 0.9776 0.0009 0.09%
2026-04-30 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9756 0.9756 0.9751 0.9751 0.0005 0.05%
2026-04-29 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9751 0.9751 0.9676 0.9676 0.0075 0.77%
2026-04-24 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9676 0.9676 0.9651 0.9651 0.0025 0.26%
2026-04-17 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9651 0.9651 0.9719 0.9719 -0.0068 -0.70%
2026-04-10 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9719 0.9719 0.9687 0.9687 0.0032 0.33%
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2026-03-27 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9628 0.9628 0.9645 0.9645 -0.0017 -0.18%
2026-03-20 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9645 0.9645 0.9746 0.9746 -0.0101 -1.04%
2026-03-13 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9746 0.9746 0.9811 0.9811 -0.0065 -0.66%
2026-03-06 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9811 0.9811 0.9944 0.9944 -0.0133 -1.36%
2026-02-27 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9944 0.9944 1.0014 1.0014 -0.0070 -0.70%
2026-02-13 026224 广发消费领航股票发起式C 1.0014 1.0014 0.9991 0.9991 0.0023 0.23%
2026-02-06 026224 广发消费领航股票发起式C 0.9991 0.9991 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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