广发消费领航股票发起式C基金净值查询(026224)
今天最新净值
1.0110
-0.0035 -0.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0110
- 成立日期：2026-02-05
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：孙迪 张溢
近一月,广发消费领航股票发起式C(026224)基金累计收益率-0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-09-11 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2026-09-10 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0096 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0254 |
1.0254 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2026-09-07 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2026-09-04 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0153 |
1.49% |
| 2026-09-03 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0238 |
1.0238 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0108 |
-1.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0067 |
0.65% |
| 2026-08-31 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0279 |
1.0279 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0152 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0192 |
1.0192 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0148 |
1.47% |
| 2026-08-24 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0146 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0197 |
1.0197 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0056 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0253 |
1.0253 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0236 |
1.0236 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2026-08-18 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0111 |
1.09% |
| 2026-08-17 |
026224 |
广发消费领航股票发起式C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0071 |
0.70% |
