广发消费领航股票发起式C基金净值查询(026224)

今天最新净值 1.0073 -0.0037 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0073
成立日期：2026-02-05
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.38亿元
基金公司：广发基金
基金经理：孙迪张溢

近一季广发消费领航股票发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发消费领航股票发起式C(026224)基金累计收益率2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9928	0.9928	1.0073	1.0073	-0.0145	-1.46%
2026-09-15	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0073	1.0073	1.0110	1.0110	-0.0037	-0.37%
2026-09-14	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0110	1.0110	1.0145	1.0145	-0.0035	-0.34%
2026-09-11	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0145	1.0145	1.0185	1.0185	-0.0040	-0.39%
2026-09-10	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0185	1.0185	1.0281	1.0281	-0.0096	-0.93%
2026-09-09	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0281	1.0281	1.0254	1.0254	0.0027	0.26%
2026-09-08	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0254	1.0254	1.0314	1.0314	-0.0060	-0.58%
2026-09-07	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0314	1.0314	1.0406	1.0406	-0.0092	-0.89%
2026-09-04	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0406	1.0406	1.0253	1.0253	0.0153	1.49%
2026-09-03	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0253	1.0253	1.0238	1.0238	0.0015	0.15%

2026-09-02	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0238	1.0238	1.0346	1.0346	-0.0108	-1.04%
2026-09-01	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0346	1.0346	1.0279	1.0279	0.0067	0.65%
2026-08-31	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0279	1.0279	1.0127	1.0127	0.0152	1.50%
2026-08-28	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0127	1.0127	1.0194	1.0194	-0.0067	-0.66%
2026-08-27	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%
2026-08-26	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0192	1.0192	1.0199	1.0199	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0199	1.0199	1.0051	1.0051	0.0148	1.47%
2026-08-24	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0051	1.0051	1.0197	1.0197	-0.0146	-1.43%
2026-08-21	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0197	1.0197	1.0253	1.0253	-0.0056	-0.55%
2026-08-20	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0253	1.0253	1.0236	1.0236	0.0017	0.17%
2026-08-19	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0236	1.0236	1.0300	1.0300	-0.0064	-0.62%
2026-08-18	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0300	1.0300	1.0189	1.0189	0.0111	1.09%
2026-08-17	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0189	1.0189	1.0118	1.0118	0.0071	0.70%
2026-08-14	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0119	1.0119	1.0220	1.0220	-0.0101	-0.99%

2026-08-12	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0220	1.0220	1.0279	1.0279	-0.0059	-0.57%
2026-08-11	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0279	1.0279	1.0354	1.0354	-0.0075	-0.72%
2026-08-10	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0354	1.0354	1.0187	1.0187	0.0167	1.64%
2026-08-07	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0187	1.0187	1.0265	1.0265	-0.0078	-0.76%
2026-08-06	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0265	1.0265	1.0398	1.0398	-0.0133	-1.30%
2026-08-05	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0398	1.0398	1.0310	1.0310	0.0088	0.85%
2026-08-04	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0310	1.0310	1.0375	1.0375	-0.0065	-0.63%
2026-08-03	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0375	1.0375	1.0337	1.0337	0.0038	0.37%
2026-07-31	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0337	1.0337	1.0353	1.0353	-0.0016	-0.15%
2026-07-30	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0353	1.0353	1.0322	1.0322	0.0031	0.30%
2026-07-29	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0322	1.0322	1.0058	1.0058	0.0264	2.62%
2026-07-28	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0058	1.0058	1.0033	1.0033	0.0025	0.25%
2026-07-27	026224	广发消费领航股票发起式C	1.0033	1.0033	0.9858	0.9858	0.0175	1.78%
2026-07-24	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9858	0.9858	0.9996	0.9996	-0.0138	-1.38%
2026-07-23	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9996	0.9996	0.9893	0.9893	0.0103	1.04%
2026-07-22	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9893	0.9893	0.9939	0.9939	-0.0046	-0.46%
2026-07-21	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9939	0.9939	0.9767	0.9767	0.0172	1.76%
2026-07-20	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9767	0.9767	0.9613	0.9613	0.0154	1.60%
2026-07-17	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9613	0.9613	0.9709	0.9709	-0.0096	-0.99%
2026-07-16	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9709	0.9709	0.9784	0.9784	-0.0075	-0.77%
2026-07-15	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9784	0.9784	0.9680	0.9680	0.0104	1.07%
2026-07-14	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9680	0.9680	0.9635	0.9635	0.0045	0.47%
2026-07-13	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9635	0.9635	0.9688	0.9688	-0.0053	-0.55%
2026-07-10	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9688	0.9688	0.9705	0.9705	-0.0017	-0.18%
2026-07-09	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9705	0.9705	0.9782	0.9782	-0.0077	-0.79%
2026-07-08	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9782	0.9782	0.9774	0.9774	0.0008	0.08%
2026-07-07	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9774	0.9774	0.9810	0.9810	-0.0036	-0.37%
2026-07-06	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9810	0.9810	0.9679	0.9679	0.0131	1.35%
2026-07-03	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9679	0.9679	0.9574	0.9574	0.0105	1.10%
2026-07-02	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9574	0.9574	0.9519	0.9519	0.0055	0.58%
2026-07-01	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9519	0.9519	0.9495	0.9495	0.0024	0.25%
2026-06-30	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9495	0.9495	0.9532	0.9532	-0.0037	-0.39%
2026-06-29	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9532	0.9532	0.9338	0.9338	0.0194	2.08%
2026-06-26	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9338	0.9338	0.9343	0.9343	-0.0005	-0.05%
2026-06-25	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9343	0.9343	0.9344	0.9344	-0.0001	-0.01%
2026-06-24	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9344	0.9344	0.9419	0.9419	-0.0075	-0.80%
2026-06-23	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9419	0.9419	0.9409	0.9409	0.0010	0.11%
2026-06-22	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9409	0.9409	0.9511	0.9511	-0.0102	-1.08%
2026-06-18	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9511	0.9511	0.9598	0.9598	-0.0087	-0.91%
2026-06-17	026224	广发消费领航股票发起式C	0.9598	0.9598	0.9648	0.9648	-0.0050	-0.52%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
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国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%