泰康裕泽债券C基金净值查询(026136)

今天最新净值 0.9975 -0.0017 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9975
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：泰康基金
基金经理：经惠云刘少军

近一季泰康裕泽债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康裕泽债券C(026136)基金累计收益率-1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026136	泰康裕泽债券C	0.9965	0.9965	0.9975	0.9975	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026136	泰康裕泽债券C	0.9975	0.9975	0.9992	0.9992	-0.0017	-0.17%
2026-09-11	026136	泰康裕泽债券C	0.9992	0.9992	1.0032	1.0032	-0.0040	-0.40%
2026-09-10	026136	泰康裕泽债券C	1.0032	1.0032	1.0057	1.0057	-0.0025	-0.25%
2026-09-09	026136	泰康裕泽债券C	1.0057	1.0057	1.0042	1.0042	0.0015	0.15%
2026-09-08	026136	泰康裕泽债券C	1.0042	1.0042	1.0020	1.0020	0.0022	0.22%
2026-09-07	026136	泰康裕泽债券C	1.0020	1.0020	1.0020	1.0020	0.0000	0.00%
2026-09-04	026136	泰康裕泽债券C	1.0020	1.0020	1.0023	1.0023	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	026136	泰康裕泽债券C	1.0023	1.0023	1.0007	1.0007	0.0016	0.16%
2026-09-02	026136	泰康裕泽债券C	1.0007	1.0007	1.0043	1.0043	-0.0036	-0.36%

2026-09-01	026136	泰康裕泽债券C	1.0043	1.0043	1.0057	1.0057	-0.0014	-0.14%
2026-08-31	026136	泰康裕泽债券C	1.0057	1.0057	1.0067	1.0067	-0.0010	-0.10%
2026-08-28	026136	泰康裕泽债券C	1.0067	1.0067	1.0071	1.0071	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	026136	泰康裕泽债券C	1.0071	1.0071	1.0052	1.0052	0.0019	0.19%
2026-08-26	026136	泰康裕泽债券C	1.0052	1.0052	1.0040	1.0040	0.0012	0.12%
2026-08-25	026136	泰康裕泽债券C	1.0040	1.0040	1.0059	1.0059	-0.0019	-0.19%
2026-08-24	026136	泰康裕泽债券C	1.0059	1.0059	1.0095	1.0095	-0.0036	-0.36%
2026-08-21	026136	泰康裕泽债券C	1.0095	1.0095	1.0066	1.0066	0.0029	0.29%
2026-08-20	026136	泰康裕泽债券C	1.0066	1.0066	1.0054	1.0054	0.0012	0.12%
2026-08-19	026136	泰康裕泽债券C	1.0054	1.0054	1.0138	1.0138	-0.0084	-0.83%
2026-08-18	026136	泰康裕泽债券C	1.0138	1.0138	1.0129	1.0129	0.0009	0.09%
2026-08-17	026136	泰康裕泽债券C	1.0129	1.0129	1.0074	1.0074	0.0055	0.55%
2026-08-14	026136	泰康裕泽债券C	1.0074	1.0074	1.0057	1.0057	0.0017	0.17%
2026-08-13	026136	泰康裕泽债券C	1.0057	1.0057	1.0084	1.0084	-0.0027	-0.27%
2026-08-12	026136	泰康裕泽债券C	1.0084	1.0084	1.0072	1.0072	0.0012	0.12%

2026-08-11	026136	泰康裕泽债券C	1.0072	1.0072	1.0108	1.0108	-0.0036	-0.36%
2026-08-10	026136	泰康裕泽债券C	1.0108	1.0108	1.0117	1.0117	-0.0009	-0.09%
2026-08-07	026136	泰康裕泽债券C	1.0117	1.0117	1.0084	1.0084	0.0033	0.33%
2026-08-06	026136	泰康裕泽债券C	1.0084	1.0084	1.0086	1.0086	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	026136	泰康裕泽债券C	1.0086	1.0086	1.0048	1.0048	0.0038	0.38%
2026-08-04	026136	泰康裕泽债券C	1.0048	1.0048	1.0024	1.0024	0.0024	0.24%
2026-08-03	026136	泰康裕泽债券C	1.0024	1.0024	1.0053	1.0053	-0.0029	-0.29%
2026-07-31	026136	泰康裕泽债券C	1.0053	1.0053	1.0027	1.0027	0.0026	0.26%
2026-07-30	026136	泰康裕泽债券C	1.0027	1.0027	1.0048	1.0048	-0.0021	-0.21%
2026-07-29	026136	泰康裕泽债券C	1.0048	1.0048	1.0027	1.0027	0.0021	0.21%
2026-07-28	026136	泰康裕泽债券C	1.0027	1.0027	1.0078	1.0078	-0.0051	-0.51%
2026-07-27	026136	泰康裕泽债券C	1.0078	1.0078	1.0055	1.0055	0.0023	0.23%
2026-07-24	026136	泰康裕泽债券C	1.0055	1.0055	1.0103	1.0103	-0.0048	-0.48%
2026-07-23	026136	泰康裕泽债券C	1.0103	1.0103	1.0091	1.0091	0.0012	0.12%
2026-07-22	026136	泰康裕泽债券C	1.0091	1.0091	1.0081	1.0081	0.0010	0.10%
2026-07-21	026136	泰康裕泽债券C	1.0081	1.0081	1.0026	1.0026	0.0055	0.55%
2026-07-20	026136	泰康裕泽债券C	1.0026	1.0026	0.9981	0.9981	0.0045	0.45%
2026-07-17	026136	泰康裕泽债券C	0.9981	0.9981	1.0039	1.0039	-0.0058	-0.58%
2026-07-16	026136	泰康裕泽债券C	1.0039	1.0039	1.0059	1.0059	-0.0020	-0.20%
2026-07-15	026136	泰康裕泽债券C	1.0059	1.0059	1.0061	1.0061	-0.0002	-0.02%
2026-07-14	026136	泰康裕泽债券C	1.0061	1.0061	1.0005	1.0005	0.0056	0.56%
2026-07-13	026136	泰康裕泽债券C	1.0005	1.0005	1.0009	1.0009	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	026136	泰康裕泽债券C	1.0009	1.0009	1.0038	1.0038	-0.0029	-0.29%
2026-07-09	026136	泰康裕泽债券C	1.0038	1.0038	1.0027	1.0027	0.0011	0.11%
2026-07-08	026136	泰康裕泽债券C	1.0027	1.0027	1.0040	1.0040	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	026136	泰康裕泽债券C	1.0040	1.0040	1.0061	1.0061	-0.0021	-0.21%
2026-07-06	026136	泰康裕泽债券C	1.0061	1.0061	1.0053	1.0053	0.0008	0.08%
2026-07-03	026136	泰康裕泽债券C	1.0053	1.0053	1.0036	1.0036	0.0017	0.17%
2026-07-02	026136	泰康裕泽债券C	1.0036	1.0036	1.0071	1.0071	-0.0035	-0.35%
2026-07-01	026136	泰康裕泽债券C	1.0071	1.0071	1.0084	1.0084	-0.0013	-0.13%
2026-06-30	026136	泰康裕泽债券C	1.0084	1.0084	1.0096	1.0096	-0.0012	-0.12%
2026-06-29	026136	泰康裕泽债券C	1.0096	1.0096	1.0089	1.0089	0.0007	0.07%
2026-06-26	026136	泰康裕泽债券C	1.0089	1.0089	1.0137	1.0137	-0.0048	-0.47%
2026-06-25	026136	泰康裕泽债券C	1.0137	1.0137	1.0149	1.0149	-0.0012	-0.12%
2026-06-24	026136	泰康裕泽债券C	1.0149	1.0149	1.0124	1.0124	0.0025	0.25%
2026-06-23	026136	泰康裕泽债券C	1.0124	1.0124	1.0200	1.0200	-0.0076	-0.75%
2026-06-22	026136	泰康裕泽债券C	1.0200	1.0200	1.0149	1.0149	0.0051	0.50%
2026-06-18	026136	泰康裕泽债券C	1.0149	1.0149	1.0147	1.0147	0.0002	0.02%
2026-06-17	026136	泰康裕泽债券C	1.0147	1.0147	1.0131	1.0131	0.0016	0.16%
2026-06-16	026136	泰康裕泽债券C	1.0131	1.0131	1.0137	1.0137	-0.0006	-0.06%

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泰康基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%
泰康半导体量化选股股票发起式C	3.0971	4.38%
泰康上证科创板综合指数增强A	1.6192	3.10%
泰康上证科创板综合指数增强C	1.6112	3.10%
泰康资源精选股票发起C	1.2770	2.40%
泰康资源精选股票发起A	1.2872	2.39%
有色ETF泰康	0.7410	1.69%
泰康中证500指数增强发起A	1.4010	1.47%
泰康中证500指数增强发起C	1.3839	1.47%
中证A500ETF	1.1586	0.99%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%