建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(026112)

今天最新净值 1.0276 -0.0028 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0276
成立日期：2025-12-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.92亿元
基金公司：建信基金
基金经理：姚波远

近半年建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C(026112)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0276	1.0276	-0.0010	-0.10%
2026-09-14	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0276	1.0276	1.0304	1.0304	-0.0028	-0.27%
2026-09-11	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0345	1.0345	-0.0041	-0.40%
2026-09-10	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0361	1.0361	-0.0016	-0.15%
2026-09-09	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0338	1.0338	0.0023	0.22%
2026-09-08	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0338	1.0338	1.0327	1.0327	0.0011	0.11%
2026-09-07	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0344	1.0344	-0.0017	-0.16%
2026-09-04	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0333	1.0333	0.0011	0.11%
2026-09-03	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0333	1.0333	1.0312	1.0312	0.0021	0.20%
2026-09-02	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0312	1.0312	1.0390	1.0390	-0.0078	-0.75%

2026-09-01	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0422	1.0422	-0.0032	-0.31%
2026-08-31	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0417	1.0417	0.0005	0.05%
2026-08-28	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2026-08-27	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0403	1.0403	0.0011	0.11%
2026-08-26	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0394	1.0394	0.0009	0.09%
2026-08-25	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0396	1.0396	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0388	1.0388	0.0008	0.08%
2026-08-21	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0373	1.0373	0.0015	0.14%
2026-08-20	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	0.0000	0.00%
2026-08-19	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0441	1.0441	-0.0068	-0.65%
2026-08-18	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0454	1.0454	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0444	1.0444	0.0010	0.10%
2026-08-14	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0403	1.0403	0.0041	0.39%
2026-08-13	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0408	1.0408	-0.0005	-0.05%
2026-08-12	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0408	1.0408	1.0410	1.0410	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0410	1.0410	1.0426	1.0426	-0.0016	-0.15%
2026-08-10	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0404	1.0404	0.0022	0.21%
2026-08-07	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0376	1.0376	0.0028	0.27%
2026-08-06	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0349	1.0349	0.0027	0.26%
2026-08-05	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0281	1.0281	0.0068	0.66%
2026-08-04	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0226	1.0226	0.0055	0.54%
2026-08-03	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0226	1.0226	1.0240	1.0240	-0.0014	-0.14%
2026-07-31	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0240	1.0240	1.0180	1.0180	0.0060	0.59%
2026-07-30	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0218	1.0218	-0.0038	-0.37%
2026-07-29	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0218	1.0218	1.0202	1.0202	0.0016	0.16%
2026-07-28	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0202	1.0202	1.0271	1.0271	-0.0069	-0.67%
2026-07-27	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0271	1.0271	1.0233	1.0233	0.0038	0.37%
2026-07-24	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0264	1.0264	-0.0031	-0.30%
2026-07-23	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0256	1.0256	0.0008	0.08%
2026-07-22	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%
2026-07-21	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0255	1.0255	1.0176	1.0176	0.0079	0.78%
2026-07-20	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%
2026-07-17	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0265	1.0265	-0.0089	-0.87%
2026-07-16	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0289	1.0289	-0.0024	-0.23%
2026-07-15	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0294	1.0294	-0.0005	-0.05%
2026-07-14	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0294	1.0294	1.0261	1.0261	0.0033	0.32%
2026-07-13	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0307	1.0307	-0.0046	-0.45%
2026-07-10	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0331	1.0331	-0.0024	-0.23%
2026-07-09	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0331	1.0331	1.0283	1.0283	0.0048	0.47%
2026-07-08	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0283	1.0283	1.0297	1.0297	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0297	1.0297	1.0305	1.0305	-0.0008	-0.08%
2026-07-06	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0305	1.0305	1.0304	1.0304	0.0001	0.01%
2026-07-03	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0298	1.0298	0.0006	0.06%
2026-07-02	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0336	1.0336	-0.0038	-0.37%
2026-07-01	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0336	1.0336	1.0359	1.0359	-0.0023	-0.22%
2026-06-30	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0355	1.0355	0.0004	0.04%
2026-06-29	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0355	1.0355	1.0320	1.0320	0.0035	0.34%
2026-06-26	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0320	1.0320	1.0409	1.0409	-0.0089	-0.86%
2026-06-25	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0409	1.0409	1.0394	1.0394	0.0015	0.14%
2026-06-24	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0383	1.0383	0.0011	0.11%
2026-06-23	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0492	1.0492	-0.0109	-1.04%
2026-06-22	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0429	1.0429	0.0063	0.60%
2026-06-18	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0435	1.0435	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0427	1.0427	0.0008	0.08%
2026-06-16	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%
2026-06-15	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0358	1.0358	0.0074	0.71%
2026-06-12	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0322	1.0322	0.0036	0.35%
2026-06-11	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0322	1.0322	1.0329	1.0329	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0405	1.0405	-0.0076	-0.73%
2026-06-09	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0351	1.0351	0.0054	0.52%
2026-06-08	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0443	1.0443	-0.0092	-0.88%
2026-06-05	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0501	1.0501	-0.0058	-0.55%
2026-06-04	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0501	1.0501	1.0524	1.0524	-0.0023	-0.22%
2026-06-03	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0524	1.0524	1.0483	1.0483	0.0041	0.39%
2026-06-02	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0469	1.0469	0.0014	0.13%
2026-06-01	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0424	1.0424	0.0045	0.43%
2026-05-29	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0413	1.0413	0.0011	0.11%
2026-05-28	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0424	1.0424	-0.0011	-0.11%
2026-05-27	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0453	1.0453	-0.0029	-0.28%
2026-05-26	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%
2026-05-25	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0391	1.0391	0.0060	0.58%
2026-05-22	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0391	1.0391	1.0349	1.0349	0.0042	0.41%
2026-05-21	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0349	1.0349	1.0369	1.0369	-0.0020	-0.19%
2026-05-20	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%
2026-05-19	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0368	1.0368	1.0356	1.0356	0.0012	0.12%
2026-05-18	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0356	1.0356	1.0381	1.0381	-0.0025	-0.24%
2026-05-15	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0419	1.0419	-0.0038	-0.36%
2026-05-14	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0454	1.0454	-0.0035	-0.33%
2026-05-13	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0425	1.0425	0.0029	0.28%
2026-05-12	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0432	1.0432	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0400	1.0400	0.0032	0.31%
2026-05-08	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0415	1.0415	-0.0015	-0.14%
2026-05-07	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0415	1.0415	1.0382	1.0382	0.0033	0.32%
2026-05-06	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0316	1.0316	0.0066	0.64%
2026-04-28	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0279	1.0279	-0.0007	-0.07%
2026-04-27	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0290	1.0290	-0.0011	-0.11%
2026-04-24	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0290	1.0290	1.0303	1.0303	-0.0013	-0.13%
2026-04-23	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0303	1.0303	1.0309	1.0309	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0293	1.0293	0.0016	0.16%
2026-04-21	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0273	1.0273	0.0020	0.19%
2026-04-20	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0273	1.0273	1.0261	1.0261	0.0012	0.12%
2026-04-17	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0261	1.0261	1.0270	1.0270	-0.0009	-0.09%
2026-04-16	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0228	1.0228	0.0042	0.41%
2026-04-15	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0228	1.0228	0.0000	0.00%
2026-04-14	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0195	1.0195	0.0033	0.32%
2026-04-13	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0192	1.0192	0.0003	0.03%
2026-04-10	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0160	1.0160	0.0032	0.31%
2026-04-09	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0192	1.0192	-0.0032	-0.31%
2026-04-08	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0192	1.0192	1.0093	1.0093	0.0099	0.98%
2026-04-07	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0093	1.0093	1.0084	1.0084	0.0009	0.09%
2026-04-03	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0119	1.0119	-0.0035	-0.35%
2026-04-02	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0119	1.0119	1.0151	1.0151	-0.0032	-0.32%
2026-04-01	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0151	1.0151	1.0111	1.0111	0.0040	0.40%
2026-03-31	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0157	1.0157	-0.0046	-0.45%
2026-03-30	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0162	1.0162	-0.0005	-0.05%
2026-03-27	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0143	1.0143	0.0019	0.19%
2026-03-26	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0170	1.0170	-0.0027	-0.27%
2026-03-25	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0130	1.0130	0.0040	0.39%
2026-03-24	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0130	1.0130	1.0099	1.0099	0.0031	0.31%
2026-03-23	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0177	1.0177	-0.0078	-0.77%
2026-03-20	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0187	1.0187	-0.0010	-0.10%
2026-03-19	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0225	1.0225	-0.0038	-0.37%
2026-03-18	026112	建信智远多元配置3个月持有混合发起(FOF)C	1.0225	1.0225	1.0211	1.0211	0.0014	0.14%

标签云

建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信恒生生物科技指数A	1.0480	1.63%
建信恒生生物科技指数C	1.0467	1.63%
建信灵活配置混合A	1.8541	1.05%
建信医疗健康行业股票A	1.5595	1.05%
建信医疗健康行业股票C	1.5306	1.05%
建信医疗创新股票C	0.9588	0.85%
建信医疗创新股票A	0.9628	0.85%
建信高端医疗股票A	1.9252	0.84%
建信科技智选股票型发起A	1.6629	0.68%
建信科技智选股票型发起C	1.6577	0.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%