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广发中证500指数量化增强C基金净值查询(026110)

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今天最新净值 0.9596 -0.0018 -0.19% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9596
  • 成立日期：2026-02-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：46.92亿元
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李育鑫
近一年广发中证500指数量化增强C基金净值查询
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近一年,广发中证500指数量化增强C(026110)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9567 0.9567 0.9596 0.9596 -0.0029 -0.30%
2026-09-14 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9596 0.9596 0.9614 0.9614 -0.0018 -0.19%
2026-09-11 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9614 0.9614 0.9786 0.9786 -0.0172 -1.76%
2026-09-10 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9786 0.9786 0.9855 0.9855 -0.0069 -0.70%
2026-09-09 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9855 0.9855 0.9842 0.9842 0.0013 0.13%
2026-09-08 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9842 0.9842 0.9806 0.9806 0.0036 0.37%
2026-09-07 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9806 0.9806 0.9710 0.9710 0.0096 0.99%
2026-09-04 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9710 0.9710 0.9810 0.9810 -0.0100 -1.02%
2026-09-03 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9810 0.9810 0.9780 0.9780 0.0030 0.31%
2026-09-02 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9780 0.9780 0.9923 0.9923 -0.0143 -1.44%
2026-09-01 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9923 0.9923 0.9991 0.9991 -0.0068 -0.68%
2026-08-31 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9991 0.9991 0.9927 0.9927 0.0064 0.64%
2026-08-28 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9927 0.9927 0.9953 0.9953 -0.0026 -0.26%
2026-08-27 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9953 0.9953 0.9761 0.9761 0.0192 1.97%
2026-08-26 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9761 0.9761 0.9694 0.9694 0.0067 0.69%
2026-08-25 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9694 0.9694 0.9689 0.9689 0.0005 0.05%
2026-08-24 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9689 0.9689 0.9830 0.9830 -0.0141 -1.43%
2026-08-21 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9830 0.9830 0.9809 0.9809 0.0021 0.21%
2026-08-20 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9809 0.9809 0.9732 0.9732 0.0077 0.79%
2026-08-19 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9732 0.9732 1.0143 1.0143 -0.0411 -4.05%
2026-08-18 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0143 1.0143 1.0162 1.0162 -0.0019 -0.19%
2026-08-17 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0162 1.0162 0.9924 0.9924 0.0238 2.40%
2026-08-14 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9924 0.9924 0.9881 0.9881 0.0043 0.44%
2026-08-13 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9881 0.9881 0.9995 0.9995 -0.0114 -1.14%
2026-08-12 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9995 0.9995 0.9899 0.9899 0.0096 0.97%
2026-08-11 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9899 0.9899 0.9974 0.9974 -0.0075 -0.75%
2026-08-10 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9974 0.9974 0.9904 0.9904 0.0070 0.71%
2026-08-07 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9904 0.9904 0.9753 0.9753 0.0151 1.55%
2026-08-06 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9753 0.9753 0.9720 0.9720 0.0033 0.34%
2026-08-05 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9720 0.9720 0.9504 0.9504 0.0216 2.27%
2026-08-04 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9504 0.9504 0.9327 0.9327 0.0177 1.90%
2026-08-03 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9327 0.9327 0.9366 0.9366 -0.0039 -0.42%
2026-07-31 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9366 0.9366 0.9193 0.9193 0.0173 1.88%
2026-07-30 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9193 0.9193 0.9410 0.9410 -0.0217 -2.31%
2026-07-29 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9410 0.9410 0.9274 0.9274 0.0136 1.47%
2026-07-28 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9274 0.9274 0.9522 0.9522 -0.0248 -2.60%
2026-07-27 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9522 0.9522 0.9279 0.9279 0.0243 2.62%
2026-07-24 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9279 0.9279 0.9514 0.9514 -0.0235 -2.47%
2026-07-23 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9514 0.9514 0.9463 0.9463 0.0051 0.54%
2026-07-22 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9463 0.9463 0.9482 0.9482 -0.0019 -0.20%
2026-07-21 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9482 0.9482 0.9119 0.9119 0.0363 3.98%
2026-07-20 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9119 0.9119 0.9191 0.9191 -0.0072 -0.78%
2026-07-17 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9191 0.9191 0.9627 0.9627 -0.0436 -4.53%
2026-07-16 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9627 0.9627 0.9823 0.9823 -0.0196 -2.00%
2026-07-15 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9823 0.9823 0.9893 0.9893 -0.0070 -0.71%
2026-07-14 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9893 0.9893 0.9703 0.9703 0.0190 1.96%
2026-07-13 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9703 0.9703 1.0066 1.0066 -0.0363 -3.61%
2026-07-10 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0066 1.0066 1.0159 1.0159 -0.0093 -0.92%
2026-07-09 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0159 1.0159 0.9959 0.9959 0.0200 2.01%
2026-07-08 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9959 0.9959 1.0078 1.0078 -0.0119 -1.18%
2026-07-07 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0078 1.0078 1.0235 1.0235 -0.0157 -1.53%
2026-07-06 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0235 1.0235 1.0276 1.0276 -0.0041 -0.40%
2026-07-03 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0276 1.0276 1.0175 1.0175 0.0101 0.99%
2026-07-02 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0175 1.0175 1.0417 1.0417 -0.0242 -2.32%
2026-07-01 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0417 1.0417 1.0357 1.0357 0.0060 0.58%
2026-06-30 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0357 1.0357 1.0159 1.0159 0.0198 1.95%
2026-06-29 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0159 1.0159 1.0096 1.0096 0.0063 0.62%
2026-06-26 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0096 1.0096 1.0368 1.0368 -0.0272 -2.62%
2026-06-25 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0368 1.0368 1.0308 1.0308 0.0060 0.58%
2026-06-24 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0308 1.0308 1.0182 1.0182 0.0126 1.24%
2026-06-23 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0182 1.0182 1.0361 1.0361 -0.0179 -1.73%
2026-06-22 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0361 1.0361 1.0147 1.0147 0.0214 2.11%
2026-06-18 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2026-06-17 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0147 1.0147 1.0044 1.0044 0.0103 1.03%
2026-06-16 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0044 1.0044 0.9991 0.9991 0.0053 0.53%
2026-06-15 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9991 0.9991 0.9718 0.9718 0.0273 2.81%
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2026-06-09 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9706 0.9706 0.9495 0.9495 0.0211 2.22%
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2026-06-02 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9921 0.9921 0.9911 0.9911 0.0010 0.10%
2026-06-01 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9911 0.9911 0.9959 0.9959 -0.0048 -0.48%
2026-05-29 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9959 0.9959 1.0125 1.0125 -0.0166 -1.64%
2026-05-28 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0125 1.0125 1.0102 1.0102 0.0023 0.23%
2026-05-27 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0102 1.0102 1.0227 1.0227 -0.0125 -1.22%
2026-05-26 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0227 1.0227 1.0251 1.0251 -0.0024 -0.23%
2026-05-25 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0251 1.0251 1.0132 1.0132 0.0119 1.17%
2026-05-22 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0132 1.0132 0.9970 0.9970 0.0162 1.62%
2026-05-21 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9970 0.9970 1.0199 1.0199 -0.0229 -2.25%
2026-05-20 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0199 1.0199 1.0171 1.0171 0.0028 0.28%
2026-05-19 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0171 1.0171 1.0107 1.0107 0.0064 0.63%
2026-05-18 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0107 1.0107 1.0110 1.0110 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0110 1.0110 1.0277 1.0277 -0.0167 -1.62%
2026-05-14 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0277 1.0277 1.0523 1.0523 -0.0246 -2.34%
2026-05-13 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0523 1.0523 1.0413 1.0413 0.0110 1.06%
2026-05-12 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0413 1.0413 1.0487 1.0487 -0.0074 -0.71%
2026-05-11 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0487 1.0487 1.0381 1.0381 0.0106 1.02%
2026-05-08 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0381 1.0381 1.0368 1.0368 0.0013 0.13%
2026-04-30 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0140 1.0140 1.0164 1.0164 -0.0024 -0.24%
2026-04-29 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0164 1.0164 1.0024 1.0024 0.0140 1.40%
2026-04-28 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0024 1.0024 1.0110 1.0110 -0.0086 -0.85%
2026-04-27 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0110 1.0110 1.0067 1.0067 0.0043 0.43%
2026-04-24 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0067 1.0067 1.0077 1.0077 -0.0010 -0.10%
2026-04-23 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0077 1.0077 1.0119 1.0119 -0.0042 -0.42%
2026-04-22 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0119 1.0119 1.0040 1.0040 0.0079 0.79%
2026-04-21 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0040 1.0040 1.0023 1.0023 0.0017 0.17%
2026-04-20 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0023 1.0023 0.9981 0.9981 0.0042 0.42%
2026-04-17 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9981 0.9981 0.9950 0.9950 0.0031 0.31%
2026-04-16 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9950 0.9950 0.9860 0.9860 0.0090 0.91%
2026-04-15 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9860 0.9860 0.9886 0.9886 -0.0026 -0.26%
2026-04-14 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9886 0.9886 0.9807 0.9807 0.0079 0.81%
2026-04-13 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9807 0.9807 0.9804 0.9804 0.0003 0.03%
2026-04-10 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9804 0.9804 0.9749 0.9749 0.0055 0.56%
2026-04-09 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9749 0.9749 0.9445 0.9445 0.0304 3.12%
2026-04-03 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9445 0.9445 0.9587 0.9587 -0.0142 -1.50%
2026-03-27 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9587 0.9587 0.9585 0.9585 0.0002 0.02%
2026-03-20 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9585 0.9585 1.0000 1.0000 -0.0415 -4.33%
2026-03-13 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0000 1.0000 1.0007 1.0007 -0.0007 -0.07%
2026-03-06 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0007 1.0007 1.0169 1.0169 -0.0162 -1.62%
2026-02-27 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0169 1.0169 0.9955 0.9955 0.0214 2.10%
2026-02-13 026110 广发中证500指数量化增强C 0.9955 0.9955 1.0000 1.0000 -0.0045 -0.45%
2026-02-10 026110 广发中证500指数量化增强C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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