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广发中证500指数量化增强C基金盘中实时估值(026110)

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今天最新净值 0.9596 -0.0018 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9596
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：46.92亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李育鑫

广发中证500指数量化增强C基金026110重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300604	长川科技	0.0000	1.33%	3.35%	0.0446%
688498	源杰科技	0.0000	1.18%	3.60%	0.0425%
300857	协创数据	0.0000	1.14%	-0.52%	-0.0059%
300223	君正股份	0.0000	1.09%	0.47%	0.0051%
002008	大族激光	0.0000	1.07%	3.11%	0.0333%
001309	德明利	0.0000	0.90%	8.92%	0.0803%
688002	睿创微纳	0.0000	0.87%	2.31%	0.0201%
688347	华虹宏力	0.0000	0.85%	4.17%	0.0354%
002273	水晶光电	0.0000	0.83%	1.06%	0.0088%
001389	广合科技	0.0000	0.80%	3.89%	0.0311%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
10.06%		0.2953%		%

广发中证500指数量化增强C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.30%	1.77%
2026-09-14	-0.19%	1.77%
2026-09-11	-1.76%	1.77%
2026-09-10	-0.70%	1.77%
2026-09-09	0.13%	1.77%
2026-09-08	0.37%	1.77%
2026-09-07	0.99%	1.77%
2026-09-04	-1.02%	1.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

广发中证500指数量化增强C基金026110实时估值图

广发中证500指数量化增强C基金026110实时估值图

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广发基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
广发价值优选混合A	0.9320	4.5635%
广发价值优选混合C	0.9135	4.5635%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%
广发远见智选混合A	1.5430	4.0940%
广发远见智选混合C	1.5181	4.0940%
广发价值优势混合	1.4091	4.0797%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%