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广发中证500指数量化增强C - 基金主页(代码:026110)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9567 -0.0029 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9567
成立日期：2026-02-10
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：46.92亿元
基金公司：广发基金
基金经理：李育鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.38%	-2.07%	-3.24%	-	-	-	-
同类排名		2101/5465	1454/5421	1586/5231				-

广发中证500指数量化增强C(026110)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9719	1.59%
2026-09-15	0.9567	-0.30%
2026-09-14	0.9596	-0.19%
2026-09-11	0.9614	-1.76%
2026-09-10	0.9786	-0.70%
2026-09-09	0.9855	0.13%

广发中证500指数量化增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	1.33%	3.35%
688498	源杰科技	0.0000	1.18%	3.60%
300857	协创数据	0.0000	1.14%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	1.09%	0.47%
002008	大族激光	0.0000	1.07%	3.11%
001309	德明利	0.0000	0.90%	8.92%
688002	睿创微纳	0.0000	0.87%	2.31%
688347	华虹宏力	0.0000	0.85%	4.17%
002273	水晶光电	0.0000	0.83%	1.06%
001389	广合科技	0.0000	0.80%	3.89%

广发中证500指数量化增强C(026110)基金档案

基金代码	026110	基金简称	广发中证500指数量化增强C	基金全称
发行日期	2026-01-28~2026-02-06	成立日期	2026-02-10	基金类型	指数型-股票
基金经理	李育鑫	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	46.92亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%