长信稳健添益债券A基金净值查询(026039)
今天最新净值
0.9947
-0.0010 -0.10%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0097
- 成立日期：2025-12-16
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.48亿元
- 基金公司：长信基金
- 基金经理：叶松 刘婧
近一月,长信稳健添益债券A(026039)基金累计收益率-0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
0.9951 |
1.0101 |
0.9947 |
1.0097 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
0.9947 |
1.0097 |
0.9957 |
1.0107 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
0.9957 |
1.0107 |
0.9945 |
1.0095 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
0.9945 |
1.0095 |
0.9963 |
1.0113 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
0.9963 |
1.0113 |
0.9986 |
1.0136 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2026-09-09 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
0.9986 |
1.0136 |
0.9992 |
1.0142 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
0.9992 |
1.0142 |
1.0007 |
1.0157 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0007 |
1.0157 |
1.0026 |
1.0176 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0026 |
1.0176 |
1.0032 |
1.0182 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0032 |
1.0182 |
1.0015 |
1.0165 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0015 |
1.0165 |
1.0047 |
1.0197 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0047 |
1.0197 |
1.0052 |
1.0202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0052 |
1.0202 |
1.0055 |
1.0205 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0055 |
1.0205 |
1.0053 |
1.0203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0053 |
1.0203 |
1.0036 |
1.0186 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0036 |
1.0186 |
1.0027 |
1.0177 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0027 |
1.0177 |
1.0012 |
1.0162 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0012 |
1.0162 |
1.0039 |
1.0189 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0039 |
1.0189 |
1.0032 |
1.0182 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0032 |
1.0182 |
1.0025 |
1.0175 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0025 |
1.0175 |
1.0068 |
1.0218 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0068 |
1.0218 |
1.0071 |
1.0221 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
026039 |
长信稳健添益债券A |
1.0071 |
1.0221 |
1.0039 |
1.0189 |
0.0032 |
0.32% |
