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中欧稳达三个月滚动持有债券A基金净值查询(026031)

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今天最新净值 1.1597 0.0005 0.04% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1597
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2131亿
  • 最近资产：2.53亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄海峰
近一季中欧稳达三个月滚动持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,中欧稳达三个月滚动持有债券A(026031)基金累计收益率0.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1598 1.1598 1.1597 1.1597 0.0001 0.01%
2026-09-16 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1597 1.1597 1.1592 1.1592 0.0005 0.04%
2026-09-15 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1592 1.1592 1.1594 1.1594 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1594 1.1594 1.1589 1.1589 0.0005 0.04%
2026-09-11 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1589 1.1589 1.1591 1.1591 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1591 1.1591 1.1595 1.1595 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1595 1.1595 1.1597 1.1597 -0.0002 -0.02%
2026-09-08 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1597 1.1597 1.1599 1.1599 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1599 1.1599 1.1592 1.1592 0.0007 0.06%
2026-09-04 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1592 1.1592 1.1596 1.1596 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1596 1.1596 1.1598 1.1598 -0.0002 -0.02%
2026-09-02 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1598 1.1598 1.1607 1.1607 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1607 1.1607 1.1608 1.1608 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1608 1.1608 1.1605 1.1605 0.0003 0.03%
2026-08-28 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1605 1.1605 1.1606 1.1606 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1606 1.1606 1.1603 1.1603 0.0003 0.03%
2026-08-26 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 1.1603 1.1603 1.1603 0.0000 0.00%
2026-08-25 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 1.1603 1.1601 1.1601 0.0002 0.02%
2026-08-24 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1601 1.1601 1.1602 1.1602 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1602 1.1602 1.1604 1.1604 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1604 1.1604 1.1600 1.1600 0.0004 0.03%
2026-08-19 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1600 1.1600 1.1610 1.1610 -0.0010 -0.09%
2026-08-18 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1610 1.1610 1.1610 1.1610 0.0000 0.00%
2026-08-17 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1610 1.1610 1.1602 1.1602 0.0008 0.07%
2026-08-14 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1602 1.1602 1.1601 1.1601 0.0001 0.01%
2026-08-13 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1601 1.1601 1.1602 1.1602 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1602 1.1602 1.1603 1.1603 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 1.1603 1.1607 1.1607 -0.0004 -0.03%
2026-08-10 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1607 1.1607 1.1603 1.1603 0.0004 0.03%
2026-08-07 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1603 1.1603 1.1601 1.1601 0.0002 0.02%
2026-08-06 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1601 1.1601 1.1599 1.1599 0.0002 0.02%
2026-08-05 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1599 1.1599 1.1596 1.1596 0.0003 0.03%
2026-08-04 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1596 1.1596 1.1593 1.1593 0.0003 0.03%
2026-08-03 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1593 1.1593 1.1593 1.1593 0.0000 0.00%
2026-07-31 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1593 1.1593 1.1586 1.1586 0.0007 0.06%
2026-07-30 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1586 1.1586 1.1585 1.1585 0.0001 0.01%
2026-07-29 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1585 1.1585 1.1583 1.1583 0.0002 0.02%
2026-07-28 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1583 1.1583 1.1585 1.1585 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1585 1.1585 1.1583 1.1583 0.0002 0.02%
2026-07-24 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1583 1.1583 1.1578 1.1578 0.0005 0.04%
2026-07-23 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1578 1.1578 1.1571 1.1571 0.0007 0.06%
2026-07-22 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1571 1.1571 1.1568 1.1568 0.0003 0.03%
2026-07-21 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 1.1568 1.1565 1.1565 0.0003 0.03%
2026-07-20 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1565 1.1565 1.1566 1.1566 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1566 1.1566 1.1567 1.1567 -0.0001 -0.01%
2026-07-16 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 1.1567 1.1569 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 1.1569 1.1570 1.1570 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 1.1570 1.1567 1.1567 0.0003 0.03%
2026-07-13 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 1.1567 1.1569 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 1.1569 1.1570 1.1570 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 1.1570 1.1567 1.1567 0.0003 0.03%
2026-07-08 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 1.1567 1.1569 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-07-07 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 1.1569 1.1570 1.1570 -0.0001 -0.01%
2026-07-06 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 1.1570 1.1568 1.1568 0.0002 0.02%
2026-07-03 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.00%
2026-07-02 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 1.1568 1.1571 1.1571 -0.0003 -0.03%
2026-07-01 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1571 1.1571 1.1571 1.1571 0.0000 0.00%
2026-06-30 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1571 1.1571 1.1573 1.1573 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1573 1.1573 1.1570 1.1570 0.0003 0.03%
2026-06-26 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01%
2026-06-25 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 1.1569 1.1567 1.1567 0.0002 0.02%
2026-06-24 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 1.1567 1.1567 1.1567 0.0000 0.00%
2026-06-23 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1567 1.1567 1.1569 1.1569 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2026-06-18 026031 中欧稳达三个月滚动持有债券A 1.1568 1.1568 1.1568 1.1568 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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