东财禧悦90天滚动持有中短债C基金净值查询(026011)
今天最新净值
1.1388
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1388
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：20.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：应洁茜 郑铮 宝音 楚芸
近一月,东财禧悦90天滚动持有中短债C(026011)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1389 |
1.1389 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1385 |
1.1385 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
026011 |
东财禧悦90天滚动持有中短债C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
