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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A基金净值查询(025937)

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今天最新净值 0.9108 0.0019 0.21% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9108
  • 成立日期：2025-11-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：李茜
近半年华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(025937)基金累计收益率-8.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9055 0.9055 0.9108 0.9108 -0.0053 -0.58%
2026-09-16 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9108 0.9108 0.9089 0.9089 0.0019 0.21%
2026-09-15 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9089 0.9089 0.9147 0.9147 -0.0058 -0.63%
2026-09-14 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9147 0.9147 0.9083 0.9083 0.0064 0.70%
2026-09-11 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9083 0.9083 0.9170 0.9170 -0.0087 -0.95%
2026-09-10 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9170 0.9170 0.9211 0.9211 -0.0041 -0.45%
2026-09-09 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9211 0.9211 0.9232 0.9232 -0.0021 -0.23%
2026-09-08 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9232 0.9232 0.9142 0.9142 0.0090 0.98%
2026-09-07 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9142 0.9142 0.9185 0.9185 -0.0043 -0.47%
2026-09-04 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9185 0.9185 0.9112 0.9112 0.0073 0.80%
2026-09-03 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9112 0.9112 0.9126 0.9126 -0.0014 -0.15%
2026-09-02 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9126 0.9126 0.9141 0.9141 -0.0015 -0.16%
2026-09-01 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9141 0.9141 0.9172 0.9172 -0.0031 -0.34%
2026-08-31 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9172 0.9172 0.9180 0.9180 -0.0008 -0.09%
2026-08-28 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9180 0.9180 0.9169 0.9169 0.0011 0.12%
2026-08-27 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9169 0.9169 0.9171 0.9171 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9171 0.9171 0.9170 0.9170 0.0001 0.01%
2026-08-25 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9170 0.9170 0.9218 0.9218 -0.0048 -0.52%
2026-08-24 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9218 0.9218 0.9259 0.9259 -0.0041 -0.44%
2026-08-21 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9259 0.9259 0.9190 0.9190 0.0069 0.75%
2026-08-20 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9190 0.9190 0.9121 0.9121 0.0069 0.76%
2026-08-19 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9121 0.9121 0.9114 0.9114 0.0007 0.08%
2026-08-18 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9114 0.9114 0.9061 0.9061 0.0053 0.58%
2026-08-17 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9061 0.9061 0.8998 0.8998 0.0063 0.70%
2026-08-14 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8998 0.8998 0.8967 0.8967 0.0031 0.35%
2026-08-13 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8967 0.8967 0.8990 0.8990 -0.0023 -0.26%
2026-08-12 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8990 0.8990 0.9020 0.9020 -0.0030 -0.33%
2026-08-11 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9020 0.9020 0.9034 0.9034 -0.0014 -0.15%
2026-08-10 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9034 0.9034 0.8960 0.8960 0.0074 0.83%
2026-08-07 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8960 0.8960 0.9006 0.9006 -0.0046 -0.51%
2026-08-06 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9006 0.9006 0.9081 0.9081 -0.0075 -0.83%
2026-08-05 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9081 0.9081 0.9110 0.9110 -0.0029 -0.32%
2026-08-04 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9110 0.9110 0.9232 0.9232 -0.0122 -1.34%
2026-08-03 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9232 0.9232 0.9278 0.9278 -0.0046 -0.50%
2026-07-31 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9278 0.9278 0.9391 0.9391 -0.0113 -1.22%
2026-07-30 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9391 0.9391 0.9318 0.9318 0.0073 0.78%
2026-07-29 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9318 0.9318 0.9183 0.9183 0.0135 1.47%
2026-07-28 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9183 0.9183 0.9103 0.9103 0.0080 0.88%
2026-07-27 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9103 0.9103 0.9082 0.9082 0.0021 0.23%
2026-07-24 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9082 0.9082 0.9148 0.9148 -0.0066 -0.72%
2026-07-23 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9148 0.9148 0.9049 0.9049 0.0099 1.09%
2026-07-22 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9049 0.9049 0.9022 0.9022 0.0027 0.30%
2026-07-21 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9022 0.9022 0.9061 0.9061 -0.0039 -0.43%
2026-07-20 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9061 0.9061 0.8869 0.8869 0.0192 2.16%
2026-07-17 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8869 0.8869 0.8846 0.8846 0.0023 0.26%
2026-07-16 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8846 0.8846 0.8808 0.8808 0.0038 0.43%
2026-07-15 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8808 0.8808 0.8737 0.8737 0.0071 0.81%
2026-07-14 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8737 0.8737 0.8649 0.8649 0.0088 1.02%
2026-07-13 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8649 0.8649 0.8601 0.8601 0.0048 0.56%
2026-07-10 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8601 0.8601 0.8566 0.8566 0.0035 0.41%
2026-07-09 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8566 0.8566 0.8633 0.8633 -0.0067 -0.78%
2026-07-08 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8633 0.8633 0.8498 0.8498 0.0135 1.59%
2026-07-07 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8498 0.8498 0.8557 0.8557 -0.0059 -0.69%
2026-07-06 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8557 0.8557 0.8491 0.8491 0.0066 0.78%
2026-07-03 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8491 0.8491 0.8369 0.8369 0.0122 1.46%
2026-07-02 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8369 0.8369 0.8297 0.8297 0.0072 0.87%
2026-07-01 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8297 0.8297 0.8303 0.8303 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8303 0.8303 0.8448 0.8448 -0.0145 -1.75%
2026-06-29 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8448 0.8448 0.8412 0.8412 0.0036 0.43%
2026-06-26 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8412 0.8412 0.8488 0.8488 -0.0076 -0.90%
2026-06-25 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8488 0.8488 0.8581 0.8581 -0.0093 -1.08%
2026-06-24 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8737 0.8737 0.8814 0.8814 -0.0077 -0.88%
2026-06-23 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8814 0.8814 0.8893 0.8893 -0.0079 -0.89%
2026-06-22 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8893 0.8893 0.8971 0.8971 -0.0078 -0.87%
2026-06-18 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.8971 0.8971 0.9168 0.9168 -0.0197 -2.20%
2026-06-17 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9168 0.9168 0.9316 0.9316 -0.0148 -1.61%
2026-06-16 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9316 0.9316 0.9427 0.9427 -0.0111 -1.18%
2026-06-15 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9427 0.9427 0.9437 0.9437 -0.0010 -0.11%
2026-06-12 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9437 0.9437 0.9344 0.9344 0.0093 1.00%
2026-06-11 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9344 0.9344 0.9391 0.9391 -0.0047 -0.50%
2026-06-10 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9391 0.9391 0.9423 0.9423 -0.0032 -0.34%
2026-06-09 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9423 0.9423 0.9470 0.9470 -0.0047 -0.50%
2026-06-08 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9470 0.9470 0.9512 0.9512 -0.0042 -0.44%
2026-06-05 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9512 0.9512 0.9541 0.9541 -0.0029 -0.30%
2026-06-04 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9541 0.9541 0.9593 0.9593 -0.0052 -0.54%
2026-06-03 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9593 0.9593 0.9609 0.9609 -0.0016 -0.17%
2026-06-02 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9609 0.9609 0.9592 0.9592 0.0017 0.18%
2026-06-01 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9592 0.9592 0.9468 0.9468 0.0124 1.31%
2026-05-29 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9468 0.9468 0.9382 0.9382 0.0086 0.92%
2026-05-28 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9382 0.9382 0.9483 0.9483 -0.0101 -1.07%
2026-05-27 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9483 0.9483 0.9527 0.9527 -0.0044 -0.46%
2026-05-26 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9527 0.9527 0.9541 0.9541 -0.0014 -0.15%
2026-05-25 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9541 0.9541 0.9548 0.9548 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9548 0.9548 0.9607 0.9607 -0.0059 -0.61%
2026-05-21 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9607 0.9607 0.9692 0.9692 -0.0085 -0.88%
2026-05-20 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9692 0.9692 0.9740 0.9740 -0.0048 -0.49%
2026-05-19 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9740 0.9740 0.9728 0.9728 0.0012 0.12%
2026-05-18 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9728 0.9728 0.9790 0.9790 -0.0062 -0.63%
2026-05-15 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9790 0.9790 0.9866 0.9866 -0.0076 -0.77%
2026-05-14 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9866 0.9866 0.9874 0.9874 -0.0008 -0.08%
2026-05-13 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9874 0.9874 0.9917 0.9917 -0.0043 -0.43%
2026-05-12 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9917 0.9917 0.9914 0.9914 0.0003 0.03%
2026-05-11 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9914 0.9914 0.9851 0.9851 0.0063 0.64%
2026-05-08 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9851 0.9851 0.9853 0.9853 -0.0002 -0.02%
2026-04-30 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9759 0.9759 0.9885 0.9885 -0.0126 -1.29%
2026-04-29 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9885 0.9885 0.9800 0.9800 0.0085 0.87%
2026-04-28 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9800 0.9800 0.9785 0.9785 0.0015 0.15%
2026-04-27 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9785 0.9785 0.9829 0.9829 -0.0044 -0.45%
2026-04-24 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9829 0.9829 0.9831 0.9831 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9831 0.9831 0.9798 0.9798 0.0033 0.34%
2026-04-22 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9798 0.9798 0.9844 0.9844 -0.0046 -0.47%
2026-04-21 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9844 0.9844 0.9741 0.9741 0.0103 1.06%
2026-04-20 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9741 0.9741 0.9701 0.9701 0.0040 0.41%
2026-04-17 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9701 0.9701 0.9731 0.9731 -0.0030 -0.31%
2026-04-16 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9731 0.9731 0.9711 0.9711 0.0020 0.21%
2026-04-15 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9711 0.9711 0.9736 0.9736 -0.0025 -0.26%
2026-04-14 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9736 0.9736 0.9713 0.9713 0.0023 0.24%
2026-04-13 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9713 0.9713 0.9760 0.9760 -0.0047 -0.48%
2026-04-10 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9760 0.9760 0.9716 0.9716 0.0044 0.45%
2026-04-09 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9716 0.9716 0.9720 0.9720 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9720 0.9720 0.9636 0.9636 0.0084 0.87%
2026-04-07 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9636 0.9636 0.9646 0.9646 -0.0010 -0.10%
2026-04-03 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9646 0.9646 0.9639 0.9639 0.0007 0.07%
2026-04-02 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9639 0.9639 0.9609 0.9609 0.0030 0.31%
2026-04-01 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9609 0.9609 0.9574 0.9574 0.0035 0.37%
2026-03-31 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9574 0.9574 0.9677 0.9677 -0.0103 -1.06%
2026-03-30 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9677 0.9677 0.9750 0.9750 -0.0073 -0.75%
2026-03-27 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9750 0.9750 0.9736 0.9736 0.0014 0.14%
2026-03-26 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9736 0.9736 0.9853 0.9853 -0.0117 -1.19%
2026-03-25 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9853 0.9853 0.9780 0.9780 0.0073 0.75%
2026-03-24 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9780 0.9780 0.9658 0.9658 0.0122 1.26%
2026-03-23 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9658 0.9658 0.9863 0.9863 -0.0205 -2.08%
2026-03-20 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9863 0.9863 0.9897 0.9897 -0.0034 -0.34%
2026-03-19 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9897 0.9897 0.9985 0.9985 -0.0088 -0.88%
2026-03-18 025937 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 0.9985 0.9985 0.9970 0.9970 0.0015 0.15%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
香港生科 1.0445 1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
智能驾驶 1.0227 1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
创新药50 0.7490 1.03%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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