华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A基金净值查询(025937)

今天最新净值 0.9147 0.0064 0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9147
成立日期：2025-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.10亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一月华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(025937)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9089	0.9089	0.9147	0.9147	-0.0058	-0.63%
2026-09-14	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9147	0.9147	0.9083	0.9083	0.0064	0.70%
2026-09-11	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9083	0.9083	0.9170	0.9170	-0.0087	-0.95%
2026-09-10	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9170	0.9170	0.9211	0.9211	-0.0041	-0.45%
2026-09-09	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9211	0.9211	0.9232	0.9232	-0.0021	-0.23%
2026-09-08	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9232	0.9232	0.9142	0.9142	0.0090	0.98%
2026-09-07	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9142	0.9142	0.9185	0.9185	-0.0043	-0.47%
2026-09-04	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9185	0.9185	0.9112	0.9112	0.0073	0.80%
2026-09-03	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9112	0.9112	0.9126	0.9126	-0.0014	-0.15%
2026-09-02	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9126	0.9126	0.9141	0.9141	-0.0015	-0.16%

2026-09-01	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9141	0.9141	0.9172	0.9172	-0.0031	-0.34%
2026-08-31	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9172	0.9172	0.9180	0.9180	-0.0008	-0.09%
2026-08-28	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9180	0.9180	0.9169	0.9169	0.0011	0.12%
2026-08-27	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9169	0.9169	0.9171	0.9171	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9171	0.9171	0.9170	0.9170	0.0001	0.01%
2026-08-25	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9170	0.9170	0.9218	0.9218	-0.0048	-0.52%
2026-08-24	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9218	0.9218	0.9259	0.9259	-0.0041	-0.44%
2026-08-21	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9259	0.9259	0.9190	0.9190	0.0069	0.75%
2026-08-20	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9190	0.9190	0.9121	0.9121	0.0069	0.76%
2026-08-19	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9121	0.9121	0.9114	0.9114	0.0007	0.08%
2026-08-18	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9114	0.9114	0.9061	0.9061	0.0053	0.58%
2026-08-17	025937	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	0.9061	0.9061	0.8998	0.8998	0.0063	0.70%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%