银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C基金净值查询(025836)

今天最新净值 1.0003 -0.0034 -0.34% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0003
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.29亿元
基金公司：银华基金
基金经理：王嘉鹏

近一季银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C(025836)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9998	0.9998	1.0003	1.0003	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	1.0037	1.0037	-0.0034	-0.34%
2026-09-10	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0037	1.0037	1.0051	1.0051	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0051	1.0051	1.0041	1.0041	0.0010	0.10%
2026-09-08	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0041	1.0041	1.0029	1.0029	0.0012	0.12%
2026-09-07	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0029	1.0029	1.0045	1.0045	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2026-09-03	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0026	1.0026	0.0013	0.13%
2026-09-02	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0063	1.0063	-0.0037	-0.37%
2026-09-01	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%

2026-08-31	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0062	1.0062	0.0004	0.04%
2026-08-28	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0063	1.0063	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0063	1.0063	1.0053	1.0053	0.0010	0.10%
2026-08-26	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0042	1.0042	0.0011	0.11%
2026-08-25	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0042	1.0042	1.0045	1.0045	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0039	1.0039	0.0006	0.06%
2026-08-21	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0039	1.0039	1.0031	1.0031	0.0008	0.08%
2026-08-20	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0031	1.0031	1.0014	1.0014	0.0017	0.17%
2026-08-19	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0014	1.0014	1.0050	1.0050	-0.0036	-0.36%
2026-08-18	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0047	1.0047	0.0003	0.03%
2026-08-17	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0021	1.0021	0.0026	0.26%
2026-08-14	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0018	1.0018	0.0003	0.03%
2026-08-13	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0028	1.0028	-0.0010	-0.10%
2026-08-12	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0022	1.0022	0.0006	0.06%
2026-08-11	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0034	1.0034	-0.0012	-0.12%

2026-08-10	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0016	1.0016	0.0018	0.18%
2026-08-07	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0003	1.0003	0.0013	0.13%
2026-08-06	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0003	1.0003	0.9988	0.9988	0.0015	0.15%
2026-08-05	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9988	0.9988	0.9974	0.9974	0.0014	0.14%
2026-08-04	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9974	0.9974	0.9975	0.9975	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9975	0.9975	0.9986	0.9986	-0.0011	-0.11%
2026-07-31	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9985	0.9985	0.0001	0.01%
2026-07-30	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9985	0.9985	0.9978	0.9978	0.0007	0.07%
2026-07-29	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9978	0.9978	0.9965	0.9965	0.0013	0.13%
2026-07-28	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9989	0.9989	-0.0024	-0.24%
2026-07-27	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9965	0.9965	0.0024	0.24%
2026-07-24	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9965	0.9965	0.9997	0.9997	-0.0032	-0.32%
2026-07-23	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9997	0.9997	0.9989	0.9989	0.0008	0.08%
2026-07-22	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9983	0.9983	0.0006	0.06%
2026-07-21	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9972	0.9972	0.0011	0.11%
2026-07-20	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9972	0.9972	0.9953	0.9953	0.0019	0.19%
2026-07-17	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9953	0.9953	0.9994	0.9994	-0.0041	-0.41%
2026-07-16	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9994	0.9994	1.0024	1.0024	-0.0030	-0.30%
2026-07-15	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0019	1.0019	0.0005	0.05%
2026-07-14	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0019	1.0019	0.9989	0.9989	0.0030	0.30%
2026-07-13	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	0.9989	0.9989	1.0017	1.0017	-0.0028	-0.28%
2026-07-10	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0033	1.0033	-0.0016	-0.16%
2026-07-09	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0033	1.0033	1.0018	1.0018	0.0015	0.15%
2026-07-08	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0018	1.0018	1.0021	1.0021	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0021	1.0021	1.0047	1.0047	-0.0026	-0.26%
2026-07-06	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0047	1.0047	1.0038	1.0038	0.0009	0.09%
2026-07-03	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0038	1.0038	1.0024	1.0024	0.0014	0.14%
2026-07-02	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0053	1.0053	-0.0029	-0.29%
2026-07-01	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0053	1.0053	1.0064	1.0064	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0056	1.0056	0.0008	0.08%
2026-06-29	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0056	1.0056	1.0040	1.0040	0.0016	0.16%
2026-06-26	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0040	1.0040	1.0078	1.0078	-0.0038	-0.38%
2026-06-25	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0064	1.0064	0.0014	0.14%
2026-06-24	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0059	1.0059	0.0005	0.05%
2026-06-23	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0097	1.0097	-0.0038	-0.38%
2026-06-22	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0097	1.0097	1.0070	1.0070	0.0027	0.27%
2026-06-18	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%
2026-06-17	025836	银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)C	1.0069	1.0069	1.0060	1.0060	0.0009	0.09%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%