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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询(025809)

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今天最新净值 0.9895 -0.0010 -0.10% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9895
  • 成立日期：2025-11-25
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.55亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：张川
近半年浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)基金累计收益率-2.33%
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2026-09-14 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9905 0.9905 0.9914 0.9914 -0.0009 -0.09%
2026-09-11 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9914 0.9914 0.9945 0.9945 -0.0031 -0.31%
2026-09-10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9945 0.9945 0.9956 0.9956 -0.0011 -0.11%
2026-09-09 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9956 0.9956 0.9951 0.9951 0.0005 0.05%
2026-09-08 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9951 0.9951 0.9950 0.9950 0.0001 0.01%
2026-09-07 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.00%
2026-09-04 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.9950 0.9942 0.9942 0.0008 0.08%
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2026-09-02 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9924 0.9924 0.9969 0.9969 -0.0045 -0.45%
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2026-08-13 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9978 0.9978 0.9992 0.9992 -0.0014 -0.14%
2026-08-12 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9992 0.9992 0.9975 0.9975 0.0017 0.17%
2026-08-11 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9975 0.9975 0.9992 0.9992 -0.0017 -0.17%
2026-08-10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9992 0.9992 0.9973 0.9973 0.0019 0.19%
2026-08-07 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9973 0.9973 0.9942 0.9942 0.0031 0.31%
2026-08-06 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9942 0.9942 0.9941 0.9941 0.0001 0.01%
2026-08-05 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9941 0.9941 0.9884 0.9884 0.0057 0.58%
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2026-07-27 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9889 0.9889 0.9850 0.9850 0.0039 0.40%
2026-07-24 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9850 0.9850 0.9899 0.9899 -0.0049 -0.49%
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2026-07-21 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9897 0.9897 0.9856 0.9856 0.0041 0.42%
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2026-07-17 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9845 0.9845 0.9922 0.9922 -0.0077 -0.78%
2026-07-16 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9922 0.9922 0.9951 0.9951 -0.0029 -0.29%
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2026-07-13 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9924 0.9924 0.9975 0.9975 -0.0051 -0.51%
2026-07-10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9975 0.9975 1.0002 1.0002 -0.0027 -0.27%
2026-07-09 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0002 1.0002 0.9979 0.9979 0.0023 0.23%
2026-07-08 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9979 0.9979 0.9974 0.9974 0.0005 0.05%
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2026-07-06 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9996 0.9996 1.0007 1.0007 -0.0011 -0.11%
2026-07-03 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0007 1.0007 0.9985 0.9985 0.0022 0.22%
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2026-07-01 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0031 1.0031 1.0058 1.0058 -0.0027 -0.27%
2026-06-30 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0058 1.0058 1.0028 1.0028 0.0030 0.30%
2026-06-29 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0028 1.0028 1.0021 1.0021 0.0007 0.07%
2026-06-26 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0021 1.0021 1.0073 1.0073 -0.0052 -0.52%
2026-06-25 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0073 1.0073 1.0053 1.0053 0.0020 0.20%
2026-06-24 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0053 1.0053 1.0035 1.0035 0.0018 0.18%
2026-06-23 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0035 1.0035 1.0110 1.0110 -0.0075 -0.74%
2026-06-22 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0110 1.0110 1.0102 1.0102 0.0008 0.08%
2026-06-18 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0102 1.0102 1.0092 1.0092 0.0010 0.10%
2026-06-17 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0092 1.0092 1.0072 1.0072 0.0020 0.20%
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2026-06-10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9960 0.9960 1.0032 1.0032 -0.0072 -0.72%
2026-06-09 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0032 1.0032 0.9972 0.9972 0.0060 0.60%
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2026-06-03 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0136 1.0136 1.0148 1.0148 -0.0012 -0.12%
2026-06-02 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0148 1.0148 1.0134 1.0134 0.0014 0.14%
2026-06-01 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0134 1.0134 1.0127 1.0127 0.0007 0.07%
2026-05-29 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0127 1.0127 1.0138 1.0138 -0.0011 -0.11%
2026-05-28 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0138 1.0138 1.0140 1.0140 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0140 1.0140 1.0173 1.0173 -0.0033 -0.32%
2026-05-26 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0173 1.0173 1.0182 1.0182 -0.0009 -0.09%
2026-05-25 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0182 1.0182 1.0146 1.0146 0.0036 0.35%
2026-05-22 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0146 1.0146 1.0115 1.0115 0.0031 0.31%
2026-05-21 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0115 1.0115 1.0157 1.0157 -0.0042 -0.41%
2026-05-20 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0157 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.00%
2026-05-19 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0157 1.0157 1.0137 1.0137 0.0020 0.20%
2026-05-18 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0137 1.0137 1.0147 1.0147 -0.0010 -0.10%
2026-05-15 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0147 1.0147 1.0199 1.0199 -0.0052 -0.51%
2026-05-14 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0199 1.0199 1.0240 1.0240 -0.0041 -0.40%
2026-05-13 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0240 1.0240 1.0211 1.0211 0.0029 0.28%
2026-05-12 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0211 1.0211 1.0213 1.0213 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0213 1.0213 1.0185 1.0185 0.0028 0.27%
2026-05-08 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0185 1.0185 1.0196 1.0196 -0.0011 -0.11%
2026-04-30 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0117 1.0117 1.0110 1.0110 0.0007 0.07%
2026-04-29 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0110 1.0110 1.0088 1.0088 0.0022 0.22%
2026-04-28 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0088 1.0088 1.0112 1.0112 -0.0024 -0.24%
2026-04-27 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0112 1.0112 1.0100 1.0100 0.0012 0.12%
2026-04-24 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0100 1.0100 1.0117 1.0117 -0.0017 -0.17%
2026-04-23 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0117 1.0117 1.0144 1.0144 -0.0027 -0.27%
2026-04-22 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0144 1.0144 1.0130 1.0130 0.0014 0.14%
2026-04-21 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0130 1.0130 1.0127 1.0127 0.0003 0.03%
2026-04-20 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0127 1.0127 1.0116 1.0116 0.0011 0.11%
2026-04-17 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0116 1.0116 1.0118 1.0118 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0118 1.0118 1.0093 1.0093 0.0025 0.25%
2026-04-15 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0093 1.0093 1.0091 1.0091 0.0002 0.02%
2026-04-14 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0091 1.0091 1.0063 1.0063 0.0028 0.28%
2026-04-13 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0063 1.0063 1.0069 1.0069 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0069 1.0069 1.0050 1.0050 0.0019 0.19%
2026-04-09 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0050 1.0050 1.0071 1.0071 -0.0021 -0.21%
2026-04-08 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0071 1.0071 0.9999 0.9999 0.0072 0.72%
2026-04-07 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9999 0.9999 0.9989 0.9989 0.0010 0.10%
2026-04-03 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9989 0.9989 0.9992 0.9992 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9992 0.9992 1.0030 1.0030 -0.0038 -0.38%
2026-04-01 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0030 1.0030 0.9982 0.9982 0.0048 0.48%
2026-03-31 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9982 0.9982 1.0000 1.0000 -0.0018 -0.18%
2026-03-30 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0000 1.0000 0.9993 0.9993 0.0007 0.07%
2026-03-27 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9993 0.9993 0.9981 0.9981 0.0012 0.12%
2026-03-26 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9981 0.9981 1.0006 1.0006 -0.0025 -0.25%
2026-03-25 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0006 1.0006 0.9974 0.9974 0.0032 0.32%
2026-03-24 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9974 0.9974 0.9936 0.9936 0.0038 0.38%
2026-03-23 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 0.9936 0.9936 1.0022 1.0022 -0.0086 -0.86%
2026-03-20 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0022 1.0022 1.0053 1.0053 -0.0031 -0.31%
2026-03-19 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0053 1.0053 1.0110 1.0110 -0.0057 -0.56%
2026-03-18 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0110 1.0110 1.0102 1.0102 0.0008 0.08%
2026-03-17 025809 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C 1.0102 1.0102 1.0120 1.0120 -0.0018 -0.18%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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