国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025796)

今天最新净值 0.9888 -0.0057 -0.57% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9888
成立日期：2025-12-24
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.74亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：曾辉

近一月国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A(025796)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9888	0.9888	-0.0023	-0.23%
2026-09-11	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9888	0.9888	0.9945	0.9945	-0.0057	-0.57%
2026-09-10	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9945	0.9945	0.9944	0.9944	0.0001	0.01%
2026-09-09	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9930	0.9930	0.0014	0.14%
2026-09-08	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9944	0.9944	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9962	0.9962	-0.0018	-0.18%
2026-09-04	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9962	0.9962	0.9970	0.9970	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9916	0.9916	0.0054	0.54%
2026-09-02	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9943	0.9943	-0.0027	-0.27%
2026-09-01	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9927	0.9927	0.0016	0.16%

2026-08-31	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9927	0.9927	0.9973	0.9973	-0.0046	-0.46%
2026-08-28	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	0.9970	0.9970	0.0003	0.03%
2026-08-27	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9970	0.9970	0.9952	0.9952	0.0018	0.18%
2026-08-26	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9930	0.9930	0.0022	0.22%
2026-08-25	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9930	0.9930	0.9947	0.9947	-0.0017	-0.17%
2026-08-24	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9947	0.9947	0.9901	0.9901	0.0046	0.46%
2026-08-21	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9901	0.9901	0.9859	0.9859	0.0042	0.43%
2026-08-20	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9859	0.9859	0.9845	0.9845	0.0014	0.14%
2026-08-19	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9845	0.9845	0.9891	0.9891	-0.0046	-0.47%
2026-08-18	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9890	0.9890	0.0001	0.01%
2026-08-17	025796	国泰多资产稳健甄选3个月持有混合(FOF)A	0.9890	0.9890	0.9866	0.9866	0.0024	0.24%

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