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鹏华睿享180天持有期债券A基金净值查询(025730)

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今天最新净值 1.0252 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0252
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.42亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

近一月鹏华睿享180天持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华睿享180天持有期债券A(025730)基金累计收益率-0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0272	1.0272	1.0252	1.0252	0.0020	0.20%
2026-09-15	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0256	1.0256	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0256	1.0256	1.0257	1.0257	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0257	1.0257	1.0267	1.0267	-0.0010	-0.10%
2026-09-10	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0279	1.0279	-0.0012	-0.12%
2026-09-09	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0279	1.0279	1.0269	1.0269	0.0010	0.10%
2026-09-08	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0270	1.0270	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0270	1.0270	1.0255	1.0255	0.0015	0.15%
2026-09-04	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0271	1.0271	-0.0016	-0.16%
2026-09-03	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0271	1.0271	1.0255	1.0255	0.0016	0.16%

2026-09-02	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0269	1.0269	-0.0014	-0.14%
2026-09-01	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0288	1.0288	-0.0019	-0.18%
2026-08-31	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0276	1.0276	0.0012	0.12%
2026-08-28	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0276	1.0276	1.0288	1.0288	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0274	1.0274	0.0014	0.14%
2026-08-26	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0274	1.0274	1.0281	1.0281	-0.0007	-0.07%
2026-08-25	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0275	1.0275	0.0006	0.06%
2026-08-24	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0301	1.0301	-0.0026	-0.25%
2026-08-21	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0301	1.0301	1.0291	1.0291	0.0010	0.10%
2026-08-20	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0291	1.0291	1.0281	1.0281	0.0010	0.10%
2026-08-19	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0344	1.0344	-0.0063	-0.61%
2026-08-18	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%
2026-08-17	025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0338	1.0338	1.0300	1.0300	0.0038	0.37%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%