基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华睿享180天持有期债券A - 基金主页(代码:025730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0278 0.0006 0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0278
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.42亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.56%	0.47%	-0.38%	-0.56%	-	-	-	1.23%
同类排名	415/1484	473/1803	700/1771	844/1687				-

鹏华睿享180天持有期债券A(025730)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0305	0.26%
2026-09-17	1.0278	0.06%
2026-09-16	1.0272	0.20%
2026-09-15	1.0252	-0.04%
2026-09-14	1.0256	-0.01%
2026-09-11	1.0257	-0.10%

鹏华睿享180天持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.59%	5.89%
601872	招商轮船	0.0000	0.44%	6.47%
300308	中际旭创	0.0000	0.43%	0.60%
000776	广发证券	0.0000	0.40%	0.55%
688627	精智达	0.0000	0.36%	4.39%
603067	振华股份	0.0000	0.34%	7.28%
688072	拓荆科技	0.0000	0.33%	2.26%
688629	华丰科技	0.0000	0.33%	0.83%
02315	百奥赛图-B	0.0000	0.31%	11.32%
00981	中芯国际	0.0000	0.30%	1.11%

鹏华睿享180天持有期债券A(025730)基金档案

基金代码	025730	基金简称	鹏华睿享180天持有期债券A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-26	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	16.42亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%