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鹏华睿享180天持有期债券A基金净值查询(025730)

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今天最新净值 1.0252 -0.0004 -0.04% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.0252
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：16.42亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：王石千
近一年鹏华睿享180天持有期债券A基金净值查询
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近一年,鹏华睿享180天持有期债券A(025730)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0252 1.0252 1.0256 1.0256 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0256 1.0256 1.0257 1.0257 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0257 1.0257 1.0267 1.0267 -0.0010 -0.10%
2026-09-10 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0267 1.0267 1.0279 1.0279 -0.0012 -0.12%
2026-09-09 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0269 1.0269 0.0010 0.10%
2026-09-08 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0269 1.0269 1.0270 1.0270 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2026-09-04 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0255 1.0255 1.0271 1.0271 -0.0016 -0.16%
2026-09-03 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0271 1.0271 1.0255 1.0255 0.0016 0.16%
2026-09-02 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0255 1.0255 1.0269 1.0269 -0.0014 -0.14%
2026-09-01 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0269 1.0269 1.0288 1.0288 -0.0019 -0.18%
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2026-08-27 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0288 1.0288 1.0274 1.0274 0.0014 0.14%
2026-08-26 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0274 1.0274 1.0281 1.0281 -0.0007 -0.07%
2026-08-25 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2026-08-24 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0275 1.0275 1.0301 1.0301 -0.0026 -0.25%
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2026-08-18 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0344 1.0344 1.0338 1.0338 0.0006 0.06%
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2026-08-14 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0300 1.0300 1.0295 1.0295 0.0005 0.05%
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2026-08-12 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0291 1.0291 0.0004 0.04%
2026-08-11 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0311 1.0311 -0.0020 -0.19%
2026-08-10 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0307 1.0307 0.0004 0.04%
2026-08-07 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0307 1.0307 1.0289 1.0289 0.0018 0.17%
2026-08-06 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0289 1.0289 1.0282 1.0282 0.0007 0.07%
2026-08-05 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0282 1.0282 1.0268 1.0268 0.0014 0.14%
2026-08-04 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0268 1.0268 1.0249 1.0249 0.0019 0.19%
2026-08-03 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0249 1.0249 1.0266 1.0266 -0.0017 -0.17%
2026-07-31 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0266 1.0266 1.0270 1.0270 -0.0004 -0.04%
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2026-07-29 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0284 1.0284 1.0287 1.0287 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0287 1.0287 1.0316 1.0316 -0.0029 -0.28%
2026-07-27 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0305 1.0305 0.0011 0.11%
2026-07-24 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0305 1.0305 1.0310 1.0310 -0.0005 -0.05%
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2026-06-26 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0388 1.0388 1.0428 1.0428 -0.0040 -0.38%
2026-06-25 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0428 1.0428 1.0403 1.0403 0.0025 0.24%
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2026-06-22 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0385 1.0385 1.0363 1.0363 0.0022 0.21%
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2026-06-04 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0287 1.0287 1.0290 1.0290 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0290 1.0290 1.0279 1.0279 0.0011 0.11%
2026-06-02 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0279 1.0279 1.0272 1.0272 0.0007 0.07%
2026-06-01 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0272 1.0272 1.0293 1.0293 -0.0021 -0.20%
2026-05-29 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0322 1.0322 -0.0029 -0.28%
2026-05-28 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0316 1.0316 0.0006 0.06%
2026-05-27 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0333 1.0333 -0.0017 -0.16%
2026-05-26 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0333 1.0333 1.0348 1.0348 -0.0015 -0.14%
2026-05-25 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0348 1.0348 1.0325 1.0325 0.0023 0.22%
2026-05-22 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0325 1.0325 1.0301 1.0301 0.0024 0.23%
2026-05-21 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0301 1.0301 1.0333 1.0333 -0.0032 -0.31%
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2026-05-19 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0316 1.0316 1.0298 1.0298 0.0018 0.17%
2026-05-18 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0298 1.0298 1.0293 1.0293 0.0005 0.05%
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2026-05-14 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0304 1.0304 1.0329 1.0329 -0.0025 -0.24%
2026-05-13 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0329 1.0329 1.0320 1.0320 0.0009 0.09%
2026-05-12 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2026-05-11 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0311 1.0311 1.0280 1.0280 0.0031 0.30%
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2026-04-28 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0213 1.0213 -0.0012 -0.12%
2026-04-27 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0213 1.0213 1.0211 1.0211 0.0002 0.02%
2026-04-24 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0211 1.0211 1.0210 1.0210 0.0001 0.01%
2026-04-23 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0210 1.0210 1.0219 1.0219 -0.0009 -0.09%
2026-04-22 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0219 1.0219 1.0205 1.0205 0.0014 0.14%
2026-04-21 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0205 1.0205 1.0201 1.0201 0.0004 0.04%
2026-04-20 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0201 1.0201 1.0202 1.0202 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0202 1.0202 1.0196 1.0196 0.0006 0.06%
2026-04-16 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0196 1.0196 1.0172 1.0172 0.0024 0.24%
2026-04-15 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2026-04-14 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0176 1.0176 1.0156 1.0156 0.0020 0.20%
2026-04-13 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2026-04-10 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0146 1.0146 0.0014 0.14%
2026-04-09 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0146 1.0146 1.0144 1.0144 0.0002 0.02%
2026-04-08 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0144 1.0144 1.0100 1.0100 0.0044 0.44%
2026-04-07 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0100 1.0100 1.0095 1.0095 0.0005 0.05%
2026-04-03 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0095 1.0095 1.0091 1.0091 0.0004 0.04%
2026-04-02 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0091 1.0091 1.0097 1.0097 -0.0006 -0.06%
2026-04-01 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0074 1.0074 0.0023 0.23%
2026-03-31 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0074 1.0074 1.0092 1.0092 -0.0018 -0.18%
2026-03-30 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0092 1.0092 1.0093 1.0093 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0078 1.0078 0.0015 0.15%
2026-03-26 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0094 1.0094 -0.0016 -0.16%
2026-03-25 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0094 1.0094 1.0093 1.0093 0.0001 0.01%
2026-03-24 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0076 1.0076 0.0017 0.17%
2026-03-23 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0076 1.0076 1.0096 1.0096 -0.0020 -0.20%
2026-03-20 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0096 1.0096 1.0092 1.0092 0.0004 0.04%
2026-03-19 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0092 1.0092 1.0119 1.0119 -0.0027 -0.27%
2026-03-18 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0119 1.0119 1.0104 1.0104 0.0015 0.15%
2026-03-17 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0118 1.0118 -0.0014 -0.14%
2026-03-16 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0123 1.0123 1.0130 1.0130 -0.0007 -0.07%
2026-03-12 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0130 1.0130 1.0134 1.0134 -0.0004 -0.04%
2026-03-11 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0134 1.0134 1.0135 1.0135 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0135 1.0135 1.0120 1.0120 0.0015 0.15%
2026-03-09 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0136 1.0136 -0.0016 -0.16%
2026-03-06 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0136 1.0136 1.0132 1.0132 0.0004 0.04%
2026-03-05 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0132 1.0132 1.0126 1.0126 0.0006 0.06%
2026-03-04 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0126 1.0126 1.0140 1.0140 -0.0014 -0.14%
2026-03-03 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0140 1.0140 1.0173 1.0173 -0.0033 -0.32%
2026-03-02 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0173 1.0173 1.0156 1.0156 0.0017 0.17%
2026-02-27 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0156 1.0156 1.0152 1.0152 0.0004 0.04%
2026-02-26 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2026-02-25 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0151 1.0151 1.0132 1.0132 0.0019 0.19%
2026-02-24 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0132 1.0132 1.0114 1.0114 0.0018 0.18%
2026-02-13 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0138 1.0138 -0.0024 -0.24%
2026-02-12 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0138 1.0138 1.0131 1.0131 0.0007 0.07%
2026-02-11 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0132 1.0132 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0132 1.0132 1.0128 1.0128 0.0004 0.04%
2026-02-09 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0128 1.0128 1.0102 1.0102 0.0026 0.26%
2026-02-06 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0102 1.0102 1.0106 1.0106 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0106 1.0106 1.0120 1.0120 -0.0014 -0.14%
2026-02-04 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0114 1.0114 0.0006 0.06%
2026-02-03 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0095 1.0095 0.0019 0.19%
2026-02-02 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0095 1.0095 1.0129 1.0129 -0.0034 -0.34%
2026-01-30 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0129 1.0129 1.0159 1.0159 -0.0030 -0.30%
2026-01-29 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0159 1.0159 1.0167 1.0167 -0.0008 -0.08%
2026-01-28 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0167 1.0167 1.0145 1.0145 0.0022 0.22%
2026-01-27 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0145 1.0145 1.0135 1.0135 0.0010 0.10%
2026-01-26 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0135 1.0135 1.0154 1.0154 -0.0019 -0.19%
2026-01-23 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0154 1.0154 1.0143 1.0143 0.0011 0.11%
2026-01-22 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2026-01-21 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0143 1.0143 1.0125 1.0125 0.0018 0.18%
2026-01-20 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0135 1.0135 -0.0010 -0.10%
2026-01-19 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0135 1.0135 1.0135 1.0135 0.0000 0.00%
2026-01-16 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0135 1.0135 1.0131 1.0131 0.0004 0.04%
2026-01-15 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0127 1.0127 0.0004 0.04%
2026-01-14 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0127 1.0127 1.0117 1.0117 0.0010 0.10%
2026-01-13 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0117 1.0117 1.0127 1.0127 -0.0010 -0.10%
2026-01-12 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0127 1.0127 1.0114 1.0114 0.0013 0.13%
2026-01-09 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0114 1.0114 1.0104 1.0104 0.0010 0.10%
2026-01-08 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0110 1.0110 -0.0006 -0.06%
2026-01-07 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0110 1.0110 1.0097 1.0097 0.0013 0.13%
2026-01-06 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0078 1.0078 0.0019 0.19%
2026-01-05 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0048 1.0048 0.0030 0.30%
2025-12-31 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0048 1.0048 1.0060 1.0060 -0.0012 -0.12%
2025-12-26 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0060 1.0060 1.0006 1.0006 0.0054 0.54%
2025-12-19 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0006 1.0006 1.0017 1.0017 -0.0011 -0.11%
2025-12-12 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0017 1.0017 1.0005 1.0005 0.0012 0.12%
2025-12-05 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-12-01 025730 鹏华睿享180天持有期债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.05%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.45%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.45%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.23%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.22%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
鹏华优势企业 2.5838 3.99%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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