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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A基金净值查询(025621)

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今天最新净值 1.1047 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1047
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.50亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：肖彦 李佳闻 李煜
近一年国泰海通鑫诚六个月持有期债券A基金净值查询
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近一年,国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621)基金累计收益率2.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1049 1.1049 1.1047 1.1047 0.0002 0.02%
2026-09-15 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2026-09-14 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1045 1.1045 1.1043 1.1043 0.0002 0.02%
2026-09-11 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1043 1.1043 1.1046 1.1046 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1046 1.1046 1.1047 1.1047 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2026-09-08 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1046 1.1046 1.1038 1.1038 0.0008 0.07%
2026-09-04 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1039 1.1039 1.1033 1.1033 0.0006 0.05%
2026-09-02 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1033 1.1033 1.1038 1.1038 -0.0005 -0.05%
2026-09-01 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1038 1.1038 1.1034 1.1034 0.0004 0.04%
2026-08-31 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2026-08-28 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1033 1.1033 1.1034 1.1034 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-08-25 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2026-08-24 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1035 1.1035 1.1031 1.1031 0.0004 0.04%
2026-08-21 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1031 1.1031 1.1032 1.1032 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1032 1.1032 1.1028 1.1028 0.0004 0.04%
2026-08-19 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1028 1.1028 1.1035 1.1035 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1035 1.1035 1.1030 1.1030 0.0005 0.05%
2026-08-17 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1030 1.1030 1.1023 1.1023 0.0007 0.06%
2026-08-14 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1024 1.1024 1.1022 1.1022 0.0002 0.02%
2026-08-12 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1022 1.1022 1.1024 1.1024 -0.0002 -0.02%
2026-08-11 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1024 1.1024 1.1029 1.1029 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1029 1.1029 1.1023 1.1023 0.0006 0.05%
2026-08-07 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1023 1.1023 1.1020 1.1020 0.0003 0.03%
2026-08-06 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1020 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 0.00%
2026-08-05 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2026-08-04 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1017 1.1017 1.1015 1.1015 0.0002 0.02%
2026-08-03 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1015 1.1015 1.1017 1.1017 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1017 1.1017 1.1013 1.1013 0.0004 0.04%
2026-07-30 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1013 1.1013 1.1009 1.1009 0.0004 0.04%
2026-07-29 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1009 1.1009 1.1008 1.1008 0.0001 0.01%
2026-07-28 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1008 1.1008 1.1012 1.1012 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1012 1.1012 1.1009 1.1009 0.0003 0.03%
2026-07-24 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1009 1.1009 1.1011 1.1011 -0.0002 -0.02%
2026-07-23 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1011 1.1011 1.1011 1.1011 0.0000 0.00%
2026-07-22 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1011 1.1011 1.1004 1.1004 0.0007 0.06%
2026-07-21 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1004 1.1004 1.1002 1.1002 0.0002 0.02%
2026-07-20 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1002 1.1002 1.1000 1.1000 0.0002 0.02%
2026-07-17 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2026-07-16 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1000 1.1000 1.1001 1.1001 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1001 1.1001 1.0999 1.0999 0.0002 0.02%
2026-07-14 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0999 1.0999 1.0993 1.0993 0.0006 0.05%
2026-07-13 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0993 1.0993 1.0996 1.0996 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0996 1.0996 1.0996 1.0996 0.0000 0.00%
2026-07-09 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0996 1.0996 1.0995 1.0995 0.0001 0.01%
2026-07-08 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0995 1.0995 1.0996 1.0996 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0996 1.0996 1.1002 1.1002 -0.0006 -0.05%
2026-07-06 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.1002 1.1002 1.0996 1.0996 0.0006 0.05%
2026-07-03 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0996 1.0996 1.0994 1.0994 0.0002 0.02%
2026-07-02 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0996 1.0996 1.0999 1.0999 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0999 1.0999 1.0995 1.0995 0.0004 0.04%
2026-06-29 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0995 1.0995 1.0984 1.0984 0.0011 0.10%
2026-06-26 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0984 1.0984 1.0987 1.0987 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2026-06-24 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0983 1.0983 1.0976 1.0976 0.0007 0.06%
2026-06-23 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0976 1.0976 1.0984 1.0984 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0984 1.0984 1.0985 1.0985 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0985 1.0985 1.0987 1.0987 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0987 1.0987 1.0983 1.0983 0.0004 0.04%
2026-06-16 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0983 1.0983 1.0971 1.0971 0.0012 0.11%
2026-06-15 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0971 1.0971 1.0963 1.0963 0.0008 0.07%
2026-06-12 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0963 1.0963 1.0960 1.0960 0.0003 0.03%
2026-06-11 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0960 1.0960 1.0962 1.0962 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0962 1.0962 1.0971 1.0971 -0.0009 -0.08%
2026-06-09 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2026-06-08 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0970 1.0970 1.0977 1.0977 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0977 1.0977 1.0984 1.0984 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0984 1.0984 1.0985 1.0985 -0.0001 -0.01%
2026-06-03 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0985 1.0985 1.0989 1.0989 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0989 1.0989 1.0985 1.0985 0.0004 0.04%
2026-06-01 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0985 1.0985 1.0981 1.0981 0.0004 0.04%
2026-05-29 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0981 1.0981 1.0988 1.0988 -0.0007 -0.06%
2026-05-28 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0988 1.0988 1.0979 1.0979 0.0009 0.08%
2026-05-27 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0981 1.0981 1.0981 1.0981 0.0000 0.00%
2026-05-25 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0981 1.0981 1.0971 1.0971 0.0010 0.09%
2026-05-22 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0971 1.0971 1.0970 1.0970 0.0001 0.01%
2026-05-21 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0970 1.0970 1.0986 1.0986 -0.0016 -0.15%
2026-05-20 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0986 1.0986 1.0987 1.0987 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0987 1.0987 1.0967 1.0967 0.0020 0.18%
2026-05-18 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0967 1.0967 1.0966 1.0966 0.0001 0.01%
2026-05-15 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0966 1.0966 1.0974 1.0974 -0.0008 -0.07%
2026-05-14 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0974 1.0974 1.0987 1.0987 -0.0013 -0.12%
2026-05-13 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0987 1.0987 1.0979 1.0979 0.0008 0.07%
2026-05-12 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0979 1.0979 1.0987 1.0987 -0.0008 -0.07%
2026-05-11 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0987 1.0987 1.0982 1.0982 0.0005 0.05%
2026-05-08 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0982 1.0982 1.0981 1.0981 0.0001 0.01%
2026-04-30 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0976 1.0976 1.0976 1.0976 0.0000 0.00%
2026-04-29 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0976 1.0976 1.0971 1.0971 0.0005 0.05%
2026-04-28 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0971 1.0971 1.0971 1.0971 0.0000 0.00%
2026-04-27 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0971 1.0971 1.0972 1.0972 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0972 1.0972 1.0976 1.0976 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0976 1.0976 1.0980 1.0980 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0980 1.0980 1.0975 1.0975 0.0005 0.05%
2026-04-21 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0975 1.0975 1.0969 1.0969 0.0006 0.05%
2026-04-20 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0969 1.0969 1.0966 1.0966 0.0003 0.03%
2026-04-17 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0966 1.0966 1.0959 1.0959 0.0007 0.06%
2026-04-16 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0959 1.0959 1.0958 1.0958 0.0001 0.01%
2026-04-15 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0958 1.0958 1.0959 1.0959 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0959 1.0959 1.0954 1.0954 0.0005 0.05%
2026-04-13 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0954 1.0954 1.0951 1.0951 0.0003 0.03%
2026-04-10 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0951 1.0951 1.0949 1.0949 0.0002 0.02%
2026-04-09 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0949 1.0949 1.0951 1.0951 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0951 1.0951 1.0943 1.0943 0.0008 0.07%
2026-04-07 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0943 1.0943 1.0938 1.0938 0.0005 0.05%
2026-04-03 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0938 1.0938 1.0933 1.0933 0.0005 0.05%
2026-04-02 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0933 1.0933 1.0936 1.0936 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0936 1.0936 1.0929 1.0929 0.0007 0.06%
2026-03-31 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0929 1.0929 1.0935 1.0935 -0.0006 -0.05%
2026-03-30 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2026-03-27 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0933 1.0933 1.0931 1.0931 0.0002 0.02%
2026-03-26 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0931 1.0931 1.0932 1.0932 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0932 1.0932 1.0930 1.0930 0.0002 0.02%
2026-03-24 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0930 1.0930 1.0919 1.0919 0.0011 0.10%
2026-03-23 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0919 1.0919 1.0924 1.0924 -0.0005 -0.05%
2026-03-20 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0924 1.0924 1.0929 1.0929 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0929 1.0929 1.0938 1.0938 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0938 1.0938 1.0927 1.0927 0.0011 0.10%
2026-03-17 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0927 1.0927 1.0929 1.0929 -0.0002 -0.02%
2026-03-16 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0929 1.0929 1.0935 1.0935 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0935 1.0935 1.0941 1.0941 -0.0006 -0.05%
2026-03-12 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0941 1.0941 1.0952 1.0952 -0.0011 -0.10%
2026-03-11 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0952 1.0952 1.0955 1.0955 -0.0003 -0.03%
2026-03-10 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0955 1.0955 1.0947 1.0947 0.0008 0.07%
2026-03-09 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0947 1.0947 1.0963 1.0963 -0.0016 -0.15%
2026-03-06 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0963 1.0963 1.0961 1.0961 0.0002 0.02%
2026-03-05 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0961 1.0961 1.0962 1.0962 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0962 1.0962 1.0961 1.0961 0.0001 0.01%
2026-03-03 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0961 1.0961 1.0978 1.0978 -0.0017 -0.15%
2026-03-02 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0978 1.0978 1.0970 1.0970 0.0008 0.07%
2026-02-27 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0970 1.0970 1.0971 1.0971 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0971 1.0971 1.0985 1.0985 -0.0014 -0.13%
2026-02-25 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0985 1.0985 1.0988 1.0988 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0988 1.0988 1.0976 1.0976 0.0012 0.11%
2026-02-13 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0976 1.0976 1.0980 1.0980 -0.0004 -0.04%
2026-02-12 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0980 1.0980 1.0971 1.0971 0.0009 0.08%
2026-02-11 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0971 1.0971 1.0965 1.0965 0.0006 0.05%
2026-02-10 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-02-09 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0965 1.0965 1.0951 1.0951 0.0014 0.13%
2026-02-06 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0951 1.0951 1.0938 1.0938 0.0013 0.12%
2026-02-05 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0938 1.0938 1.0940 1.0940 -0.0002 -0.02%
2026-02-04 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0940 1.0940 1.0941 1.0941 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0941 1.0941 1.0918 1.0918 0.0023 0.21%
2026-02-02 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0918 1.0918 1.0942 1.0942 -0.0024 -0.22%
2026-01-30 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0942 1.0942 1.0962 1.0962 -0.0020 -0.18%
2026-01-29 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0962 1.0962 1.0973 1.0973 -0.0011 -0.10%
2026-01-28 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0973 1.0973 1.0962 1.0962 0.0011 0.10%
2026-01-27 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0962 1.0962 1.0967 1.0967 -0.0005 -0.05%
2026-01-26 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0967 1.0967 1.0972 1.0972 -0.0005 -0.05%
2026-01-23 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0972 1.0972 1.0955 1.0955 0.0017 0.16%
2026-01-22 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0955 1.0955 1.0945 1.0945 0.0010 0.09%
2026-01-21 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0945 1.0945 1.0927 1.0927 0.0018 0.16%
2026-01-20 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0927 1.0927 1.0929 1.0929 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0929 1.0929 1.0922 1.0922 0.0007 0.06%
2026-01-16 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0922 1.0922 1.0912 1.0912 0.0010 0.09%
2026-01-15 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0912 1.0912 1.0907 1.0907 0.0005 0.05%
2026-01-14 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0907 1.0907 1.0906 1.0906 0.0001 0.01%
2026-01-13 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0906 1.0906 1.0906 1.0906 0.0000 0.00%
2026-01-12 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0906 1.0906 1.0897 1.0897 0.0009 0.08%
2026-01-09 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0897 1.0897 1.0892 1.0892 0.0005 0.05%
2026-01-08 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0892 1.0892 1.0886 1.0886 0.0006 0.06%
2026-01-07 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0886 1.0886 1.0887 1.0887 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0887 1.0887 1.0877 1.0877 0.0010 0.09%
2026-01-05 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0877 1.0877 1.0862 1.0862 0.0015 0.14%
2025-12-31 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0862 1.0862 1.0862 1.0862 0.0000 0.00%
2025-12-30 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0862 1.0862 1.0861 1.0861 0.0001 0.01%
2025-12-29 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0861 1.0861 1.0872 1.0872 -0.0011 -0.10%
2025-12-26 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0872 1.0872 1.0881 1.0881 -0.0009 -0.08%
2025-12-25 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0881 1.0881 1.0875 1.0875 0.0006 0.06%
2025-12-24 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0875 1.0875 1.0870 1.0870 0.0005 0.05%
2025-12-23 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0870 1.0870 1.0863 1.0863 0.0007 0.06%
2025-12-22 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2025-12-19 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0861 1.0861 1.0852 1.0852 0.0009 0.08%
2025-12-18 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2025-12-17 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0851 1.0851 1.0835 1.0835 0.0016 0.15%
2025-12-16 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0835 1.0835 1.0842 1.0842 -0.0007 -0.06%
2025-12-15 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0842 1.0842 1.0848 1.0848 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0848 1.0848 1.0846 1.0846 0.0002 0.02%
2025-12-11 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0846 1.0846 1.0848 1.0848 -0.0002 -0.02%
2025-12-10 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0848 1.0848 1.0842 1.0842 0.0006 0.06%
2025-12-09 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0842 1.0842 1.0846 1.0846 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0846 1.0846 1.0844 1.0844 0.0002 0.02%
2025-12-05 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0844 1.0844 1.0833 1.0833 0.0011 0.10%
2025-12-04 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0833 1.0833 1.0839 1.0839 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0839 1.0839 1.0844 1.0844 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0844 1.0844 1.0848 1.0848 -0.0004 -0.04%
2025-12-01 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0848 1.0848 1.0845 1.0845 0.0003 0.03%
2025-11-28 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0845 1.0845 1.0841 1.0841 0.0004 0.04%
2025-11-27 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0845 1.0845 1.0850 1.0850 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0850 1.0850 1.0849 1.0849 0.0001 0.01%
2025-11-24 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2025-11-21 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0847 1.0847 1.0854 1.0854 -0.0007 -0.06%
2025-11-20 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0854 1.0854 1.0857 1.0857 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0857 1.0857 1.0858 1.0858 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0858 1.0858 1.0863 1.0863 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0863 1.0863 1.0868 1.0868 -0.0005 -0.05%
2025-11-14 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0868 1.0868 1.0874 1.0874 -0.0006 -0.06%
2025-11-13 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0874 1.0874 1.0867 1.0867 0.0007 0.06%
2025-11-12 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0867 1.0867 1.0870 1.0870 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0870 1.0870 1.0871 1.0871 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0871 1.0871 1.0865 1.0865 0.0006 0.06%
2025-11-07 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0865 1.0865 1.0865 1.0865 0.0000 0.00%
2025-11-06 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0865 1.0865 1.0864 1.0864 0.0001 0.01%
2025-11-05 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0864 1.0864 1.0861 1.0861 0.0003 0.03%
2025-11-04 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0861 1.0861 1.0868 1.0868 -0.0007 -0.06%
2025-11-03 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0868 1.0868 1.0867 1.0867 0.0001 0.01%
2025-10-31 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0867 1.0867 1.0855 1.0855 0.0012 0.11%
2025-10-30 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0855 1.0855 1.0860 1.0860 -0.0005 -0.05%
2025-10-29 025621 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 1.0860 1.0860 1.0852 1.5986 0.0008 0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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