国泰海通鑫诚六个月持有期债券A基金净值查询(025621)
今天最新净值
1.1047
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1047
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.50亿元
- 基金公司：
- 基金经理：肖彦 李佳闻 李煜
近一月,国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1043 |
1.1043 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1047 |
1.1047 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1046 |
1.1046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1046 |
1.1046 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1038 |
1.1038 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1038 |
1.1038 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1034 |
1.1034 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1031 |
1.1031 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1032 |
1.1032 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1028 |
1.1028 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1035 |
1.1035 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
025621 |
国泰海通鑫诚六个月持有期债券A |
1.1030 |
1.1030 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0007 |
0.06% |
