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国泰海通鑫诚六个月持有期债券A基金净值查询(025621)

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今天最新净值 1.1047 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1047
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.50亿元
基金公司：
基金经理：肖彦李佳闻李煜

近一周国泰海通鑫诚六个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国泰海通鑫诚六个月持有期债券A(025621)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1049	1.1049	1.1047	1.1047	0.0002	0.02%
2026-09-15	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1047	1.1047	1.1045	1.1045	0.0002	0.02%
2026-09-14	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1045	1.1045	1.1043	1.1043	0.0002	0.02%
2026-09-11	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1043	1.1043	1.1046	1.1046	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.1046	1.1046	1.1047	1.1047	-0.0001	-0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%