光大保德信阳光优选一年持有混合D基金净值查询(025535)

今天最新净值 2.8019 -0.0114 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7787 0.0094 0.3391% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8019
成立日期：2025-11-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.3077亿
最近资产：0.85亿
基金公司：光大保德信基金
基金经理：陈栋

近一季光大保德信阳光优选一年持有混合D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,光大保德信阳光优选一年持有混合D(025535)基金累计收益率0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.7930	2.7930	2.8019	2.8019	-0.0089	-0.32%
2026-09-14	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8019	2.8019	2.8133	2.8133	-0.0114	-0.41%
2026-09-11	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8133	2.8133	2.8442	2.8442	-0.0309	-1.09%
2026-09-10	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8442	2.8442	2.8557	2.8557	-0.0115	-0.40%
2026-09-09	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8557	2.8557	2.8576	2.8576	-0.0019	-0.07%
2026-09-08	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8576	2.8576	2.8715	2.8715	-0.0139	-0.48%
2026-09-07	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8715	2.8715	2.8666	2.8666	0.0049	0.17%
2026-09-04	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8666	2.8666	2.8744	2.8744	-0.0078	-0.27%
2026-09-03	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8744	2.8744	2.8670	2.8670	0.0074	0.26%
2026-09-02	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8670	2.8670	2.9044	2.9044	-0.0374	-1.29%

2026-09-01	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9044	2.9044	2.9223	2.9223	-0.0179	-0.61%
2026-08-31	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9223	2.9223	2.9163	2.9163	0.0060	0.21%
2026-08-28	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9163	2.9163	2.9178	2.9178	-0.0015	-0.05%
2026-08-27	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9178	2.9178	2.8826	2.8826	0.0352	1.22%
2026-08-26	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8826	2.8826	2.8594	2.8594	0.0232	0.81%
2026-08-25	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8594	2.8594	2.8665	2.8665	-0.0071	-0.25%
2026-08-24	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8665	2.8665	2.8998	2.8998	-0.0333	-1.15%
2026-08-21	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8998	2.8998	2.8834	2.8834	0.0164	0.57%
2026-08-20	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8834	2.8834	2.8778	2.8778	0.0056	0.19%
2026-08-19	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8778	2.8778	2.9521	2.9521	-0.0743	-2.52%
2026-08-18	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9521	2.9521	2.9565	2.9565	-0.0044	-0.15%
2026-08-17	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9565	2.9565	2.9094	2.9094	0.0471	1.62%
2026-08-14	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9094	2.9094	2.9018	2.9018	0.0076	0.26%
2026-08-13	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9018	2.9018	2.9260	2.9260	-0.0242	-0.83%
2026-08-12	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9260	2.9260	2.9077	2.9077	0.0183	0.63%

2026-08-11	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9077	2.9077	2.9451	2.9451	-0.0374	-1.27%
2026-08-10	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9451	2.9451	2.9247	2.9247	0.0204	0.70%
2026-08-07	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9247	2.9247	2.9027	2.9027	0.0220	0.76%
2026-08-06	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9027	2.9027	2.9113	2.9113	-0.0086	-0.30%
2026-08-05	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9113	2.9113	2.8517	2.8517	0.0596	2.09%
2026-08-04	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8517	2.8517	2.8278	2.8278	0.0239	0.85%
2026-08-03	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8278	2.8278	2.8524	2.8524	-0.0246	-0.86%
2026-07-31	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8524	2.8524	2.8132	2.8132	0.0392	1.39%
2026-07-30	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8132	2.8132	2.8382	2.8382	-0.0250	-0.88%
2026-07-29	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8382	2.8382	2.8209	2.8209	0.0173	0.61%
2026-07-28	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8209	2.8209	2.8791	2.8791	-0.0582	-2.02%
2026-07-27	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8791	2.8791	2.8273	2.8273	0.0518	1.83%
2026-07-24	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8273	2.8273	2.8671	2.8671	-0.0398	-1.39%
2026-07-23	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8671	2.8671	2.8706	2.8706	-0.0035	-0.12%
2026-07-22	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8706	2.8706	2.8760	2.8760	-0.0054	-0.19%
2026-07-21	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8760	2.8760	2.7790	2.7790	0.0970	3.49%
2026-07-20	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.7790	2.7790	2.7384	2.7384	0.0406	1.48%
2026-07-17	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.7384	2.7384	2.8368	2.8368	-0.0984	-3.47%
2026-07-16	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8368	2.8368	2.8826	2.8826	-0.0458	-1.59%
2026-07-15	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8826	2.8826	2.8878	2.8878	-0.0052	-0.18%
2026-07-14	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8878	2.8878	2.8446	2.8446	0.0432	1.52%
2026-07-13	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8446	2.8446	2.8899	2.8899	-0.0453	-1.57%
2026-07-10	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8899	2.8899	2.9352	2.9352	-0.0453	-1.54%
2026-07-09	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9352	2.9352	2.8686	2.8686	0.0666	2.32%
2026-07-08	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8686	2.8686	2.8751	2.8751	-0.0065	-0.23%
2026-07-07	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8751	2.8751	2.9073	2.9073	-0.0322	-1.11%
2026-07-06	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9073	2.9073	2.8982	2.8982	0.0091	0.31%
2026-07-03	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8982	2.8982	2.8846	2.8846	0.0136	0.47%
2026-07-02	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8846	2.8846	2.9551	2.9551	-0.0705	-2.39%
2026-07-01	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9551	2.9551	2.9601	2.9601	-0.0050	-0.17%
2026-06-30	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9601	2.9601	2.9306	2.9306	0.0295	1.01%
2026-06-29	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9306	2.9306	2.8800	2.8800	0.0506	1.76%
2026-06-26	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8800	2.8800	2.9541	2.9541	-0.0741	-2.51%
2026-06-25	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9541	2.9541	2.9260	2.9260	0.0281	0.96%
2026-06-24	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9260	2.9260	2.9102	2.9102	0.0158	0.54%
2026-06-23	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9102	2.9102	2.9723	2.9723	-0.0621	-2.09%
2026-06-22	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9723	2.9723	2.9002	2.9002	0.0721	2.49%
2026-06-18	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9002	2.9002	2.9151	2.9151	-0.0149	-0.51%
2026-06-17	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.9151	2.9151	2.8942	2.8942	0.0209	0.72%
2026-06-16	025535	光大保德信阳光优选一年持有混合D	2.8942	2.8942	2.8983	2.8983	-0.0041	-0.14%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信产业新动力混合A	2.7700	3.86%
光大保德信新机遇混合A	1.2452	3.33%
光大保德信专精特新混合C	1.2108	3.12%
光大保德信专精特新混合A	1.2149	3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A	1.0680	2.40%
光大保德信景气先锋混合A	2.3210	2.36%
光大保德信优势配置混合A	0.8170	2.27%
光大保德信中小盘混合A	2.3868	2.25%
光大诚鑫A	1.9027	2.24%
光大诚鑫C	1.8777	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%