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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询(025526)

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今天最新净值 0.7227 -0.0045 -0.62% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.8110 0.0017 0.2127% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7227
  • 成立日期：2025-09-23
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.44亿元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：钱晶 翁欣
近半年平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C(025526)基金累计收益率-10.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7381 0.7381 0.7227 0.7227 0.0154 2.13%
2026-09-17 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7227 0.7227 0.7272 0.7272 -0.0045 -0.62%
2026-09-16 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7272 0.7272 0.7227 0.7227 0.0045 0.62%
2026-09-15 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7227 0.7227 0.7254 0.7254 -0.0027 -0.37%
2026-09-14 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7254 0.7254 0.7281 0.7281 -0.0027 -0.37%
2026-09-11 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7281 0.7281 0.7296 0.7296 -0.0015 -0.21%
2026-09-10 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7296 0.7296 0.7421 0.7421 -0.0125 -1.71%
2026-09-09 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7421 0.7421 0.7450 0.7450 -0.0029 -0.39%
2026-09-08 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7450 0.7450 0.7563 0.7563 -0.0113 -1.52%
2026-09-07 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7563 0.7563 0.7590 0.7590 -0.0027 -0.36%
2026-09-04 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7590 0.7590 0.7429 0.7429 0.0161 2.17%
2026-09-03 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7429 0.7429 0.7507 0.7507 -0.0078 -1.04%
2026-09-02 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7507 0.7507 0.7547 0.7547 -0.0040 -0.53%
2026-09-01 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7547 0.7547 0.7650 0.7650 -0.0103 -1.35%
2026-08-31 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7650 0.7650 0.7618 0.7618 0.0032 0.42%
2026-08-28 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7618 0.7618 0.7621 0.7621 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7621 0.7621 0.7625 0.7625 -0.0004 -0.05%
2026-08-26 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7625 0.7625 0.7568 0.7568 0.0057 0.75%
2026-08-25 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7568 0.7568 0.7521 0.7521 0.0047 0.62%
2026-08-24 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7521 0.7521 0.7821 0.7821 -0.0300 -3.99%
2026-08-21 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7821 0.7821 0.7731 0.7731 0.0090 1.16%
2026-08-20 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7731 0.7731 0.7764 0.7764 -0.0033 -0.43%
2026-08-19 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7764 0.7764 0.7856 0.7856 -0.0092 -1.17%
2026-08-18 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7856 0.7856 0.7922 0.7922 -0.0066 -0.83%
2026-08-17 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7922 0.7922 0.7807 0.7807 0.0115 1.47%
2026-08-14 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7807 0.7807 0.7913 0.7913 -0.0106 -1.36%
2026-08-13 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7913 0.7913 0.7885 0.7885 0.0028 0.36%
2026-08-12 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7885 0.7885 0.7945 0.7945 -0.0060 -0.76%
2026-08-11 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7945 0.7945 0.8069 0.8069 -0.0124 -1.56%
2026-08-10 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8069 0.8069 0.7986 0.7986 0.0083 1.04%
2026-08-07 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7986 0.7986 0.7929 0.7929 0.0057 0.72%
2026-08-06 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7929 0.7929 0.8122 0.8122 -0.0193 -2.43%
2026-08-05 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8122 0.8122 0.8014 0.8014 0.0108 1.35%
2026-08-04 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8014 0.8014 0.7934 0.7934 0.0080 1.01%
2026-08-03 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7934 0.7934 0.7794 0.7794 0.0140 1.80%
2026-07-31 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7794 0.7794 0.7705 0.7705 0.0089 1.16%
2026-07-30 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7705 0.7705 0.7853 0.7853 -0.0148 -1.88%
2026-07-29 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7853 0.7853 0.7677 0.7677 0.0176 2.29%
2026-07-28 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7677 0.7677 0.7698 0.7698 -0.0021 -0.27%
2026-07-27 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7698 0.7698 0.7569 0.7569 0.0129 1.70%
2026-07-24 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7569 0.7569 0.7700 0.7700 -0.0131 -1.70%
2026-07-23 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7700 0.7700 0.7675 0.7675 0.0025 0.33%
2026-07-22 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7675 0.7675 0.7859 0.7859 -0.0184 -2.34%
2026-07-21 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7859 0.7859 0.7715 0.7715 0.0144 1.87%
2026-07-20 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7715 0.7715 0.7520 0.7520 0.0195 2.59%
2026-07-17 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7520 0.7520 0.7898 0.7898 -0.0378 -4.79%
2026-07-16 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7898 0.7898 0.7781 0.7781 0.0117 1.50%
2026-07-15 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7781 0.7781 0.7675 0.7675 0.0106 1.38%
2026-07-14 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7675 0.7675 0.7650 0.7650 0.0025 0.33%
2026-07-13 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7650 0.7650 0.7765 0.7765 -0.0115 -1.48%
2026-07-10 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7765 0.7765 0.7807 0.7807 -0.0042 -0.54%
2026-07-09 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7807 0.7807 0.7736 0.7736 0.0071 0.92%
2026-07-08 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7736 0.7736 0.7369 0.7369 0.0367 4.98%
2026-07-07 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7369 0.7369 0.7410 0.7410 -0.0041 -0.55%
2026-07-06 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7410 0.7410 0.7377 0.7377 0.0033 0.45%
2026-07-03 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7377 0.7377 0.7348 0.7348 0.0029 0.39%
2026-07-02 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7348 0.7348 0.7526 0.7526 -0.0178 -2.37%
2026-07-01 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7526 0.7526 0.7532 0.7532 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7532 0.7532 0.7366 0.7366 0.0166 2.25%
2026-06-29 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7366 0.7366 0.7182 0.7182 0.0184 2.56%
2026-06-26 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7182 0.7182 0.7453 0.7453 -0.0271 -3.64%
2026-06-25 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7453 0.7453 0.7529 0.7529 -0.0076 -1.01%
2026-06-24 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7529 0.7529 0.7364 0.7364 0.0165 2.24%
2026-06-23 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7364 0.7364 0.7609 0.7609 -0.0245 -3.22%
2026-06-22 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7609 0.7609 0.7688 0.7688 -0.0079 -1.03%
2026-06-18 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7688 0.7688 0.7788 0.7788 -0.0100 -1.28%
2026-06-17 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7788 0.7788 0.7727 0.7727 0.0061 0.79%
2026-06-16 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7727 0.7727 0.7879 0.7879 -0.0152 -1.97%
2026-06-15 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7879 0.7879 0.7659 0.7659 0.0220 2.87%
2026-06-12 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7659 0.7659 0.7635 0.7635 0.0024 0.31%
2026-06-11 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7635 0.7635 0.7742 0.7742 -0.0107 -1.40%
2026-06-10 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7742 0.7742 0.7902 0.7902 -0.0160 -2.02%
2026-06-09 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7902 0.7902 0.7841 0.7841 0.0061 0.78%
2026-06-08 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7841 0.7841 0.8054 0.8054 -0.0213 -2.64%
2026-06-05 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8054 0.8054 0.8186 0.8186 -0.0132 -1.61%
2026-06-04 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8186 0.8186 0.8311 0.8311 -0.0125 -1.50%
2026-06-03 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8311 0.8311 0.8501 0.8501 -0.0190 -2.29%
2026-06-02 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8501 0.8501 0.8149 0.8149 0.0352 4.32%
2026-06-01 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8149 0.8149 0.7995 0.7995 0.0154 1.93%
2026-05-29 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7995 0.7995 0.7983 0.7983 0.0012 0.15%
2026-05-28 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7983 0.7983 0.8001 0.8001 -0.0018 -0.22%
2026-05-27 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8001 0.8001 0.8051 0.8051 -0.0050 -0.62%
2026-05-26 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8051 0.8051 0.7909 0.7909 0.0142 1.80%
2026-05-25 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7909 0.7909 0.7914 0.7914 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7914 0.7914 0.7711 0.7711 0.0203 2.63%
2026-05-21 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7711 0.7711 0.7875 0.7875 -0.0164 -2.08%
2026-05-20 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7875 0.7875 0.7828 0.7828 0.0047 0.60%
2026-05-19 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7828 0.7828 0.7811 0.7811 0.0017 0.22%
2026-05-18 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7811 0.7811 0.7883 0.7883 -0.0072 -0.91%
2026-05-15 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7883 0.7883 0.8113 0.8113 -0.0230 -2.92%
2026-05-14 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8113 0.8113 0.8183 0.8183 -0.0070 -0.86%
2026-05-13 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8183 0.8183 0.8116 0.8116 0.0067 0.83%
2026-05-12 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8116 0.8116 0.8209 0.8209 -0.0093 -1.13%
2026-05-11 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8209 0.8209 0.8219 0.8219 -0.0010 -0.12%
2026-05-08 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8219 0.8219 0.8249 0.8249 -0.0030 -0.36%
2026-04-30 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7751 0.7751 0.7813 0.7813 -0.0062 -0.79%
2026-04-29 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7813 0.7813 0.7721 0.7721 0.0092 1.19%
2026-04-28 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7721 0.7721 0.7928 0.7928 -0.0207 -2.68%
2026-04-27 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7928 0.7928 0.7912 0.7912 0.0016 0.20%
2026-04-24 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7912 0.7912 0.7808 0.7808 0.0104 1.33%
2026-04-23 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7808 0.7808 0.7921 0.7921 -0.0113 -1.43%
2026-04-22 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7921 0.7921 0.8024 0.8024 -0.0103 -1.30%
2026-04-21 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8024 0.8024 0.8030 0.8030 -0.0006 -0.07%
2026-04-20 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.8030 0.8030 0.7971 0.7971 0.0059 0.74%
2026-04-17 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7971 0.7971 0.7998 0.7998 -0.0027 -0.34%
2026-04-16 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7998 0.7998 0.7751 0.7751 0.0247 3.19%
2026-04-15 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7751 0.7751 0.7672 0.7672 0.0079 1.03%
2026-04-14 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7672 0.7672 0.7610 0.7610 0.0062 0.81%
2026-04-13 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7610 0.7610 0.7713 0.7713 -0.0103 -1.35%
2026-04-10 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7713 0.7713 0.7676 0.7676 0.0037 0.48%
2026-04-09 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7676 0.7676 0.7811 0.7811 -0.0135 -1.76%
2026-04-08 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7811 0.7811 0.7351 0.7351 0.0460 6.26%
2026-04-07 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7351 0.7351 0.7358 0.7358 -0.0007 -0.10%
2026-04-03 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7358 0.7358 0.7353 0.7353 0.0005 0.07%
2026-04-02 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7353 0.7353 0.7529 0.7529 -0.0176 -2.34%
2026-04-01 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7529 0.7529 0.7348 0.7348 0.0181 2.46%
2026-03-31 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7348 0.7348 0.7448 0.7448 -0.0100 -1.34%
2026-03-30 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7448 0.7448 0.7592 0.7592 -0.0144 -1.93%
2026-03-27 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7592 0.7592 0.7597 0.7597 -0.0005 -0.07%
2026-03-26 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7597 0.7597 0.7832 0.7832 -0.0235 -3.09%
2026-03-25 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7832 0.7832 0.7657 0.7657 0.0175 2.29%
2026-03-24 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7657 0.7657 0.7499 0.7499 0.0158 2.11%
2026-03-23 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7499 0.7499 0.7729 0.7729 -0.0230 -2.98%
2026-03-20 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7729 0.7729 0.7976 0.7976 -0.0247 -3.20%
2026-03-19 025526 平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C 0.7976 0.7976 0.8161 0.8161 -0.0185 -2.27%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安港股通成长精选混合A 0.7935 4.28%
平安港股通成长精选混合C 0.7904 4.27%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.6054 3.58%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.6015 3.58%
平安数字经济精选混合发起式A 1.1168 3.57%
平安数字经济精选混合发起式C 1.1135 3.56%
平安港股通科技精选混合A 1.1562 2.92%
平安港股通科技精选混合C 1.1490 2.91%
科创平安 1.1990 2.80%
消费电子 0.7439 2.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%
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