金鹰中证港股通高股息投资指数B基金净值查询(025436)

今天最新净值 0.9724 -0.0126 -1.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9724
成立日期：2025-12-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.05亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：孙倩倩李恒

近一季金鹰中证港股通高股息投资指数B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,金鹰中证港股通高股息投资指数B(025436)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9732	0.9732	0.9724	0.9724	0.0008	0.08%
2026-09-15	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9724	0.9724	0.9850	0.9850	-0.0126	-1.30%
2026-09-14	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9850	0.9850	0.9834	0.9834	0.0016	0.16%
2026-09-11	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9834	0.9834	0.9887	0.9887	-0.0053	-0.54%
2026-09-10	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9887	0.9887	0.9950	0.9950	-0.0063	-0.63%
2026-09-09	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9950	0.9950	0.9942	0.9942	0.0008	0.08%
2026-09-08	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9942	0.9942	0.9862	0.9862	0.0080	0.81%
2026-09-07	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9862	0.9862	0.9923	0.9923	-0.0061	-0.61%
2026-09-04	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9923	0.9923	0.9868	0.9868	0.0055	0.56%
2026-09-03	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9868	0.9868	0.9892	0.9892	-0.0024	-0.24%

2026-09-02	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9892	0.9892	0.9943	0.9943	-0.0051	-0.51%
2026-09-01	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9943	0.9943	0.9958	0.9958	-0.0015	-0.15%
2026-08-31	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9958	0.9958	0.9974	0.9974	-0.0016	-0.16%
2026-08-28	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9974	0.9974	1.0002	1.0002	-0.0028	-0.28%
2026-08-27	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	1.0002	1.0002	0.9989	0.9989	0.0013	0.13%
2026-08-26	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9989	0.9989	1.0007	1.0007	-0.0018	-0.18%
2026-08-25	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	1.0007	1.0007	1.0056	1.0056	-0.0049	-0.49%
2026-08-24	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	1.0056	1.0056	1.0080	1.0080	-0.0024	-0.24%
2026-08-21	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	1.0080	1.0080	0.9920	0.9920	0.0160	1.61%
2026-08-20	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9920	0.9920	0.9845	0.9845	0.0075	0.76%
2026-08-19	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9845	0.9845	0.9811	0.9811	0.0034	0.35%
2026-08-18	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9811	0.9811	0.9728	0.9728	0.0083	0.85%
2026-08-17	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9728	0.9728	0.9590	0.9590	0.0138	1.44%
2026-08-14	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9590	0.9590	0.9577	0.9577	0.0013	0.14%
2026-08-13	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9577	0.9577	0.9623	0.9623	-0.0046	-0.48%

2026-08-12	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9623	0.9623	0.9672	0.9672	-0.0049	-0.51%
2026-08-11	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9672	0.9672	0.9680	0.9680	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9680	0.9680	0.9578	0.9578	0.0102	1.06%
2026-08-07	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9578	0.9578	0.9585	0.9585	-0.0007	-0.07%
2026-08-06	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9585	0.9585	0.9632	0.9632	-0.0047	-0.49%
2026-08-05	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9632	0.9632	0.9678	0.9678	-0.0046	-0.48%
2026-08-04	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9678	0.9678	0.9817	0.9817	-0.0139	-1.44%
2026-08-03	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9817	0.9817	0.9886	0.9886	-0.0069	-0.70%
2026-07-31	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9886	0.9886	0.9988	0.9988	-0.0102	-1.03%
2026-07-30	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9988	0.9988	0.9916	0.9916	0.0072	0.73%
2026-07-29	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9916	0.9916	0.9785	0.9785	0.0131	1.34%
2026-07-28	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9785	0.9785	0.9721	0.9721	0.0064	0.66%
2026-07-27	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9721	0.9721	0.9687	0.9687	0.0034	0.35%
2026-07-24	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9687	0.9687	0.9728	0.9728	-0.0041	-0.42%
2026-07-23	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9728	0.9728	0.9559	0.9559	0.0169	1.77%
2026-07-22	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9559	0.9559	0.9500	0.9500	0.0059	0.62%
2026-07-21	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9500	0.9500	0.9527	0.9527	-0.0027	-0.28%
2026-07-20	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9527	0.9527	0.9327	0.9327	0.0200	2.14%
2026-07-17	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9327	0.9327	0.9312	0.9312	0.0015	0.16%
2026-07-16	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9312	0.9312	0.9297	0.9297	0.0015	0.16%
2026-07-15	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9297	0.9297	0.9239	0.9239	0.0058	0.63%
2026-07-14	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9239	0.9239	0.9082	0.9082	0.0157	1.73%
2026-07-13	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9082	0.9082	0.9038	0.9038	0.0044	0.49%
2026-07-10	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9038	0.9038	0.9021	0.9021	0.0017	0.19%
2026-07-09	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9021	0.9021	0.9112	0.9112	-0.0091	-1.00%
2026-07-08	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9112	0.9112	0.8964	0.8964	0.0148	1.65%
2026-07-07	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.8964	0.8964	0.9031	0.9031	-0.0067	-0.74%
2026-07-06	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9031	0.9031	0.8941	0.8941	0.0090	1.01%
2026-07-03	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.8941	0.8941	0.8829	0.8829	0.0112	1.27%
2026-07-02	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.8829	0.8829	0.8696	0.8696	0.0133	1.53%
2026-07-01	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.8696	0.8696	0.8703	0.8703	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.8703	0.8703	0.8852	0.8852	-0.0149	-1.71%
2026-06-29	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.8852	0.8852	0.8850	0.8850	0.0002	0.02%
2026-06-26	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.8850	0.8850	0.8930	0.8930	-0.0080	-0.90%
2026-06-25	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.8930	0.8930	0.9086	0.9086	-0.0156	-1.75%
2026-06-24	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9086	0.9086	0.9181	0.9181	-0.0095	-1.05%
2026-06-23	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9181	0.9181	0.9268	0.9268	-0.0087	-0.94%
2026-06-22	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9268	0.9268	0.9344	0.9344	-0.0076	-0.82%
2026-06-18	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9344	0.9344	0.9563	0.9563	-0.0219	-2.34%
2026-06-17	025436	金鹰中证港股通高股息投资指数B	0.9563	0.9563	0.9696	0.9696	-0.0133	-1.39%

标签云

金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰行业优势混合A	2.1438	4.32%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1271	4.20%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1113	4.19%
金鹰产业升级混合A	0.7868	4.06%
金鹰产业升级混合C	0.7549	4.05%
金鹰信息产业股票A	5.4845	4.03%
金鹰元和混合C	1.3383	3.62%
金鹰元和混合A	1.4190	3.61%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%