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华宝安盈混合E基金净值查询(025425)

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今天最新净值 1.2371 -0.0041 -0.33% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.2024 0.0010 0.0860% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2371
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4530亿
  • 最近资产：2.82亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曾健飞
近半年华宝安盈混合E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,华宝安盈混合E(025425)基金累计收益率2.97%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 025425 华宝安盈混合E 1.2453 1.2453 1.2371 1.2371 0.0082 0.66%
2026-09-17 025425 华宝安盈混合E 1.2371 1.2371 1.2412 1.2412 -0.0041 -0.33%
2026-09-16 025425 华宝安盈混合E 1.2412 1.2412 1.2294 1.2294 0.0118 0.96%
2026-09-15 025425 华宝安盈混合E 1.2294 1.2294 1.2274 1.2274 0.0020 0.16%
2026-09-14 025425 华宝安盈混合E 1.2274 1.2274 1.2282 1.2282 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 025425 华宝安盈混合E 1.2282 1.2282 1.2315 1.2315 -0.0033 -0.27%
2026-09-10 025425 华宝安盈混合E 1.2315 1.2315 1.2329 1.2329 -0.0014 -0.11%
2026-09-09 025425 华宝安盈混合E 1.2329 1.2329 1.2316 1.2316 0.0013 0.11%
2026-09-08 025425 华宝安盈混合E 1.2316 1.2316 1.2314 1.2314 0.0002 0.02%
2026-09-07 025425 华宝安盈混合E 1.2314 1.2314 1.2187 1.2187 0.0127 1.04%
2026-09-04 025425 华宝安盈混合E 1.2187 1.2187 1.2279 1.2279 -0.0092 -0.75%
2026-09-03 025425 华宝安盈混合E 1.2279 1.2279 1.2254 1.2254 0.0025 0.20%
2026-09-02 025425 华宝安盈混合E 1.2254 1.2254 1.2291 1.2291 -0.0037 -0.30%
2026-09-01 025425 华宝安盈混合E 1.2291 1.2291 1.2382 1.2382 -0.0091 -0.73%
2026-08-31 025425 华宝安盈混合E 1.2382 1.2382 1.2333 1.2333 0.0049 0.40%
2026-08-28 025425 华宝安盈混合E 1.2333 1.2333 1.2390 1.2390 -0.0057 -0.46%
2026-08-27 025425 华宝安盈混合E 1.2390 1.2390 1.2285 1.2285 0.0105 0.85%
2026-08-26 025425 华宝安盈混合E 1.2285 1.2285 1.2239 1.2239 0.0046 0.38%
2026-08-25 025425 华宝安盈混合E 1.2239 1.2239 1.2215 1.2215 0.0024 0.20%
2026-08-24 025425 华宝安盈混合E 1.2215 1.2215 1.2317 1.2317 -0.0102 -0.83%
2026-08-21 025425 华宝安盈混合E 1.2317 1.2317 1.2316 1.2316 0.0001 0.01%
2026-08-20 025425 华宝安盈混合E 1.2316 1.2316 1.2289 1.2289 0.0027 0.22%
2026-08-19 025425 华宝安盈混合E 1.2289 1.2289 1.2523 1.2523 -0.0234 -1.87%
2026-08-18 025425 华宝安盈混合E 1.2523 1.2523 1.2526 1.2526 -0.0003 -0.02%
2026-08-17 025425 华宝安盈混合E 1.2526 1.2526 1.2401 1.2401 0.0125 1.01%
2026-08-14 025425 华宝安盈混合E 1.2401 1.2401 1.2369 1.2369 0.0032 0.26%
2026-08-13 025425 华宝安盈混合E 1.2369 1.2369 1.2394 1.2394 -0.0025 -0.20%
2026-08-12 025425 华宝安盈混合E 1.2394 1.2394 1.2334 1.2334 0.0060 0.49%
2026-08-11 025425 华宝安盈混合E 1.2334 1.2334 1.2380 1.2380 -0.0046 -0.37%
2026-08-10 025425 华宝安盈混合E 1.2380 1.2380 1.2349 1.2349 0.0031 0.25%
2026-08-07 025425 华宝安盈混合E 1.2349 1.2349 1.2192 1.2192 0.0157 1.29%
2026-08-06 025425 华宝安盈混合E 1.2192 1.2192 1.2162 1.2162 0.0030 0.25%
2026-08-05 025425 华宝安盈混合E 1.2162 1.2162 1.1989 1.1989 0.0173 1.44%
2026-08-04 025425 华宝安盈混合E 1.1989 1.1989 1.1785 1.1785 0.0204 1.73%
2026-08-03 025425 华宝安盈混合E 1.1785 1.1785 1.1914 1.1914 -0.0129 -1.08%
2026-07-31 025425 华宝安盈混合E 1.1914 1.1914 1.1793 1.1793 0.0121 1.03%
2026-07-30 025425 华宝安盈混合E 1.1793 1.1793 1.1957 1.1957 -0.0164 -1.37%
2026-07-29 025425 华宝安盈混合E 1.1957 1.1957 1.1936 1.1936 0.0021 0.18%
2026-07-28 025425 华宝安盈混合E 1.1936 1.1936 1.2166 1.2166 -0.0230 -1.89%
2026-07-27 025425 华宝安盈混合E 1.2166 1.2166 1.2063 1.2063 0.0103 0.85%
2026-07-24 025425 华宝安盈混合E 1.2063 1.2063 1.2130 1.2130 -0.0067 -0.55%
2026-07-23 025425 华宝安盈混合E 1.2130 1.2130 1.2156 1.2156 -0.0026 -0.21%
2026-07-22 025425 华宝安盈混合E 1.2156 1.2156 1.2196 1.2196 -0.0040 -0.33%
2026-07-21 025425 华宝安盈混合E 1.2196 1.2196 1.1924 1.1924 0.0272 2.28%
2026-07-20 025425 华宝安盈混合E 1.1924 1.1924 1.2060 1.2060 -0.0136 -1.13%
2026-07-17 025425 华宝安盈混合E 1.2060 1.2060 1.2351 1.2351 -0.0291 -2.36%
2026-07-16 025425 华宝安盈混合E 1.2351 1.2351 1.2491 1.2491 -0.0140 -1.12%
2026-07-15 025425 华宝安盈混合E 1.2491 1.2491 1.2588 1.2588 -0.0097 -0.77%
2026-07-14 025425 华宝安盈混合E 1.2588 1.2588 1.2464 1.2464 0.0124 0.99%
2026-07-13 025425 华宝安盈混合E 1.2464 1.2464 1.2632 1.2632 -0.0168 -1.33%
2026-07-10 025425 华宝安盈混合E 1.2632 1.2632 1.2771 1.2771 -0.0139 -1.09%
2026-07-09 025425 华宝安盈混合E 1.2771 1.2771 1.2620 1.2620 0.0151 1.20%
2026-07-08 025425 华宝安盈混合E 1.2620 1.2620 1.2710 1.2710 -0.0090 -0.71%
2026-07-07 025425 华宝安盈混合E 1.2710 1.2710 1.2753 1.2753 -0.0043 -0.34%
2026-07-06 025425 华宝安盈混合E 1.2753 1.2753 1.2774 1.2774 -0.0021 -0.16%
2026-07-03 025425 华宝安盈混合E 1.2774 1.2774 1.2782 1.2782 -0.0008 -0.06%
2026-07-02 025425 华宝安盈混合E 1.2782 1.2782 1.2875 1.2875 -0.0093 -0.72%
2026-07-01 025425 华宝安盈混合E 1.2875 1.2875 1.2869 1.2869 0.0006 0.05%
2026-06-30 025425 华宝安盈混合E 1.2869 1.2869 1.2850 1.2850 0.0019 0.15%
2026-06-29 025425 华宝安盈混合E 1.2850 1.2850 1.2803 1.2803 0.0047 0.37%
2026-06-26 025425 华宝安盈混合E 1.2803 1.2803 1.2886 1.2886 -0.0083 -0.64%
2026-06-25 025425 华宝安盈混合E 1.2886 1.2886 1.2834 1.2834 0.0052 0.41%
2026-06-24 025425 华宝安盈混合E 1.2834 1.2834 1.2777 1.2777 0.0057 0.45%
2026-06-23 025425 华宝安盈混合E 1.2777 1.2777 1.2822 1.2822 -0.0045 -0.35%
2026-06-22 025425 华宝安盈混合E 1.2822 1.2822 1.2730 1.2730 0.0092 0.72%
2026-06-18 025425 华宝安盈混合E 1.2730 1.2730 1.2736 1.2736 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 025425 华宝安盈混合E 1.2736 1.2736 1.2712 1.2712 0.0024 0.19%
2026-06-16 025425 华宝安盈混合E 1.2712 1.2712 1.2691 1.2691 0.0021 0.17%
2026-06-15 025425 华宝安盈混合E 1.2691 1.2691 1.2657 1.2657 0.0034 0.27%
2026-06-12 025425 华宝安盈混合E 1.2657 1.2657 1.2632 1.2632 0.0025 0.20%
2026-06-11 025425 华宝安盈混合E 1.2632 1.2632 1.2626 1.2626 0.0006 0.05%
2026-06-10 025425 华宝安盈混合E 1.2626 1.2626 1.2632 1.2632 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 025425 华宝安盈混合E 1.2632 1.2632 1.2574 1.2574 0.0058 0.46%
2026-06-08 025425 华宝安盈混合E 1.2574 1.2574 1.2620 1.2620 -0.0046 -0.36%
2026-06-05 025425 华宝安盈混合E 1.2620 1.2620 1.2687 1.2687 -0.0067 -0.53%
2026-06-04 025425 华宝安盈混合E 1.2687 1.2687 1.2681 1.2681 0.0006 0.05%
2026-06-03 025425 华宝安盈混合E 1.2681 1.2681 1.2676 1.2676 0.0005 0.04%
2026-06-02 025425 华宝安盈混合E 1.2676 1.2676 1.2655 1.2655 0.0021 0.17%
2026-06-01 025425 华宝安盈混合E 1.2655 1.2655 1.2668 1.2668 -0.0013 -0.10%
2026-05-29 025425 华宝安盈混合E 1.2668 1.2668 1.2678 1.2678 -0.0010 -0.08%
2026-05-28 025425 华宝安盈混合E 1.2678 1.2678 1.2645 1.2645 0.0033 0.26%
2026-05-27 025425 华宝安盈混合E 1.2645 1.2645 1.2655 1.2655 -0.0010 -0.08%
2026-05-26 025425 华宝安盈混合E 1.2655 1.2655 1.2664 1.2664 -0.0009 -0.07%
2026-05-25 025425 华宝安盈混合E 1.2664 1.2664 1.2607 1.2607 0.0057 0.45%
2026-05-22 025425 华宝安盈混合E 1.2607 1.2607 1.2471 1.2471 0.0136 1.09%
2026-05-21 025425 华宝安盈混合E 1.2471 1.2471 1.2590 1.2590 -0.0119 -0.95%
2026-05-20 025425 华宝安盈混合E 1.2590 1.2590 1.2541 1.2541 0.0049 0.39%
2026-05-19 025425 华宝安盈混合E 1.2541 1.2541 1.2510 1.2510 0.0031 0.25%
2026-05-18 025425 华宝安盈混合E 1.2510 1.2510 1.2512 1.2512 -0.0002 -0.02%
2026-05-15 025425 华宝安盈混合E 1.2512 1.2512 1.2557 1.2557 -0.0045 -0.36%
2026-05-14 025425 华宝安盈混合E 1.2557 1.2557 1.2669 1.2669 -0.0112 -0.88%
2026-05-13 025425 华宝安盈混合E 1.2669 1.2669 1.2598 1.2598 0.0071 0.56%
2026-05-12 025425 华宝安盈混合E 1.2598 1.2598 1.2624 1.2624 -0.0026 -0.21%
2026-05-11 025425 华宝安盈混合E 1.2624 1.2624 1.2579 1.2579 0.0045 0.36%
2026-05-08 025425 华宝安盈混合E 1.2579 1.2579 1.2592 1.2592 -0.0013 -0.10%
2026-04-30 025425 华宝安盈混合E 1.2472 1.2472 1.2481 1.2481 -0.0009 -0.07%
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2026-04-28 025425 华宝安盈混合E 1.2419 1.2419 1.2441 1.2441 -0.0022 -0.18%
2026-04-27 025425 华宝安盈混合E 1.2441 1.2441 1.2404 1.2404 0.0037 0.30%
2026-04-24 025425 华宝安盈混合E 1.2404 1.2404 1.2418 1.2418 -0.0014 -0.11%
2026-04-23 025425 华宝安盈混合E 1.2418 1.2418 1.2473 1.2473 -0.0055 -0.44%
2026-04-22 025425 华宝安盈混合E 1.2473 1.2473 1.2400 1.2400 0.0073 0.59%
2026-04-21 025425 华宝安盈混合E 1.2400 1.2400 1.2380 1.2380 0.0020 0.16%
2026-04-20 025425 华宝安盈混合E 1.2380 1.2380 1.2366 1.2366 0.0014 0.11%
2026-04-17 025425 华宝安盈混合E 1.2366 1.2366 1.2309 1.2309 0.0057 0.46%
2026-04-16 025425 华宝安盈混合E 1.2309 1.2309 1.2251 1.2251 0.0058 0.47%
2026-04-15 025425 华宝安盈混合E 1.2251 1.2251 1.2270 1.2270 -0.0019 -0.15%
2026-04-14 025425 华宝安盈混合E 1.2270 1.2270 1.2227 1.2227 0.0043 0.35%
2026-04-13 025425 华宝安盈混合E 1.2227 1.2227 1.2213 1.2213 0.0014 0.11%
2026-04-10 025425 华宝安盈混合E 1.2213 1.2213 1.2173 1.2173 0.0040 0.33%
2026-04-09 025425 华宝安盈混合E 1.2173 1.2173 1.2173 1.2173 0.0000 0.00%
2026-04-08 025425 华宝安盈混合E 1.2173 1.2173 1.2042 1.2042 0.0131 1.09%
2026-04-07 025425 华宝安盈混合E 1.2042 1.2042 1.2032 1.2032 0.0010 0.08%
2026-04-03 025425 华宝安盈混合E 1.2032 1.2032 1.2010 1.2010 0.0022 0.18%
2026-04-02 025425 华宝安盈混合E 1.2010 1.2010 1.2043 1.2043 -0.0033 -0.27%
2026-04-01 025425 华宝安盈混合E 1.2043 1.2043 1.1980 1.1980 0.0063 0.53%
2026-03-31 025425 华宝安盈混合E 1.1980 1.1980 1.2068 1.2068 -0.0088 -0.73%
2026-03-30 025425 华宝安盈混合E 1.2068 1.2068 1.2047 1.2047 0.0021 0.17%
2026-03-27 025425 华宝安盈混合E 1.2047 1.2047 1.2013 1.2013 0.0034 0.28%
2026-03-26 025425 华宝安盈混合E 1.2013 1.2013 1.2044 1.2044 -0.0031 -0.26%
2026-03-25 025425 华宝安盈混合E 1.2044 1.2044 1.1989 1.1989 0.0055 0.46%
2026-03-24 025425 华宝安盈混合E 1.1989 1.1989 1.1915 1.1915 0.0074 0.62%
2026-03-23 025425 华宝安盈混合E 1.1915 1.1915 1.2002 1.2002 -0.0087 -0.72%
2026-03-20 025425 华宝安盈混合E 1.2002 1.2002 1.1999 1.1999 0.0003 0.03%
2026-03-19 025425 华宝安盈混合E 1.1999 1.1999 1.2060 1.2060 -0.0061 -0.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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