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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(025380)

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今天最新净值 0.8279 -0.0096 -1.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8279
  • 成立日期：2025-10-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：罗昊
近一季汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380)基金累计收益率-12.79%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8164 0.8164 0.8279 0.8279 -0.0115 -1.41%
2026-09-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8279 0.8279 0.8375 0.8375 -0.0096 -1.15%
2026-09-11 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8375 0.8375 0.8450 0.8450 -0.0075 -0.89%
2026-09-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8450 0.8450 0.8509 0.8509 -0.0059 -0.69%
2026-09-09 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8509 0.8509 0.8467 0.8467 0.0042 0.50%
2026-09-08 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8467 0.8467 0.8363 0.8363 0.0104 1.24%
2026-09-07 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8363 0.8363 0.8433 0.8433 -0.0070 -0.83%
2026-09-04 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8433 0.8433 0.8393 0.8393 0.0040 0.48%
2026-09-03 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8393 0.8393 0.8412 0.8412 -0.0019 -0.23%
2026-09-02 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8412 0.8412 0.8418 0.8418 -0.0006 -0.07%
2026-09-01 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8418 0.8418 0.8374 0.8374 0.0044 0.53%
2026-08-31 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8374 0.8374 0.8253 0.8253 0.0121 1.47%
2026-08-28 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8253 0.8253 0.8211 0.8211 0.0042 0.51%
2026-08-27 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8211 0.8211 0.8097 0.8097 0.0114 1.41%
2026-08-26 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8097 0.8097 0.8084 0.8084 0.0013 0.16%
2026-08-25 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8084 0.8084 0.8014 0.8014 0.0070 0.87%
2026-08-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8014 0.8014 0.8089 0.8089 -0.0075 -0.93%
2026-08-21 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8089 0.8089 0.8081 0.8081 0.0008 0.10%
2026-08-20 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8081 0.8081 0.8080 0.8080 0.0001 0.01%
2026-08-19 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8080 0.8080 0.8510 0.8510 -0.0430 -5.05%
2026-08-18 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8510 0.8510 0.8591 0.8591 -0.0081 -0.95%
2026-08-17 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8591 0.8591 0.8449 0.8449 0.0142 1.68%
2026-08-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8449 0.8449 0.8425 0.8425 0.0024 0.28%
2026-08-13 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8425 0.8425 0.8526 0.8526 -0.0101 -1.18%
2026-08-12 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8526 0.8526 0.8426 0.8426 0.0100 1.19%
2026-08-11 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8426 0.8426 0.8593 0.8593 -0.0167 -1.98%
2026-08-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8593 0.8593 0.8445 0.8445 0.0148 1.75%
2026-08-07 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8445 0.8445 0.8386 0.8386 0.0059 0.70%
2026-08-06 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8386 0.8386 0.8404 0.8404 -0.0018 -0.21%
2026-08-05 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8404 0.8404 0.8331 0.8331 0.0073 0.88%
2026-08-04 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8331 0.8331 0.8254 0.8254 0.0077 0.93%
2026-08-03 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8254 0.8254 0.8086 0.8086 0.0168 2.08%
2026-07-31 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8086 0.8086 0.7975 0.7975 0.0111 1.39%
2026-07-30 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7975 0.7975 0.8058 0.8058 -0.0083 -1.03%
2026-07-29 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8058 0.8058 0.7893 0.7893 0.0165 2.09%
2026-07-28 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7893 0.7893 0.8037 0.8037 -0.0144 -1.79%
2026-07-27 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8037 0.8037 0.7834 0.7834 0.0203 2.59%
2026-07-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7834 0.7834 0.8064 0.8064 -0.0230 -2.85%
2026-07-23 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8064 0.8064 0.7913 0.7913 0.0151 1.91%
2026-07-22 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7913 0.7913 0.8055 0.8055 -0.0142 -1.76%
2026-07-21 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8055 0.8055 0.7869 0.7869 0.0186 2.36%
2026-07-20 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7869 0.7869 0.7856 0.7856 0.0013 0.17%
2026-07-17 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7856 0.7856 0.8237 0.8237 -0.0381 -4.63%
2026-07-16 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8237 0.8237 0.8333 0.8333 -0.0096 -1.15%
2026-07-15 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8333 0.8333 0.8420 0.8420 -0.0087 -1.03%
2026-07-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8420 0.8420 0.8568 0.8568 -0.0148 -1.76%
2026-07-13 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8568 0.8568 0.9139 0.9139 -0.0571 -6.66%
2026-07-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9139 0.9139 0.8901 0.8901 0.0238 2.67%
2026-07-09 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8901 0.8901 0.8775 0.8775 0.0126 1.44%
2026-07-08 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8775 0.8775 0.8953 0.8953 -0.0178 -1.99%
2026-07-07 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8953 0.8953 0.9212 0.9212 -0.0259 -2.89%
2026-07-06 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9212 0.9212 0.9460 0.9460 -0.0248 -2.69%
2026-07-03 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9460 0.9460 0.9160 0.9160 0.0300 3.28%
2026-07-02 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9160 0.9160 0.9345 0.9345 -0.0185 -1.98%
2026-07-01 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9345 0.9345 0.9301 0.9301 0.0044 0.47%
2026-06-30 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9301 0.9301 0.8971 0.8971 0.0330 3.68%
2026-06-29 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8971 0.8971 0.9066 0.9066 -0.0095 -1.05%
2026-06-26 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9066 0.9066 0.9226 0.9226 -0.0160 -1.73%
2026-06-25 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9226 0.9226 0.9297 0.9297 -0.0071 -0.76%
2026-06-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9297 0.9297 0.9257 0.9257 0.0040 0.43%
2026-06-23 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9257 0.9257 0.9505 0.9505 -0.0248 -2.61%
2026-06-22 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9505 0.9505 0.9568 0.9568 -0.0063 -0.66%
2026-06-18 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9568 0.9568 0.9595 0.9595 -0.0027 -0.28%
2026-06-17 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9595 0.9595 0.9586 0.9586 0.0009 0.09%
2026-06-16 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9586 0.9586 0.9571 0.9571 0.0015 0.16%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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