汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(025380)

今天最新净值 0.8279 -0.0096 -1.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8279
成立日期：2025-10-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近一月汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380)基金累计收益率-2.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8164	0.8164	0.8279	0.8279	-0.0115	-1.41%
2026-09-14	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8279	0.8279	0.8375	0.8375	-0.0096	-1.15%
2026-09-11	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8375	0.8375	0.8450	0.8450	-0.0075	-0.89%
2026-09-10	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8450	0.8450	0.8509	0.8509	-0.0059	-0.69%
2026-09-09	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8509	0.8509	0.8467	0.8467	0.0042	0.50%
2026-09-08	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8467	0.8467	0.8363	0.8363	0.0104	1.24%
2026-09-07	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8363	0.8363	0.8433	0.8433	-0.0070	-0.83%
2026-09-04	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8433	0.8433	0.8393	0.8393	0.0040	0.48%
2026-09-03	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8393	0.8393	0.8412	0.8412	-0.0019	-0.23%
2026-09-02	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8412	0.8412	0.8418	0.8418	-0.0006	-0.07%

2026-09-01	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8418	0.8418	0.8374	0.8374	0.0044	0.53%
2026-08-31	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8374	0.8374	0.8253	0.8253	0.0121	1.47%
2026-08-28	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8253	0.8253	0.8211	0.8211	0.0042	0.51%
2026-08-27	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8211	0.8211	0.8097	0.8097	0.0114	1.41%
2026-08-26	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8097	0.8097	0.8084	0.8084	0.0013	0.16%
2026-08-25	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8084	0.8084	0.8014	0.8014	0.0070	0.87%
2026-08-24	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8014	0.8014	0.8089	0.8089	-0.0075	-0.93%
2026-08-21	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8089	0.8089	0.8081	0.8081	0.0008	0.10%
2026-08-20	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8081	0.8081	0.8080	0.8080	0.0001	0.01%
2026-08-19	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8080	0.8080	0.8510	0.8510	-0.0430	-5.05%
2026-08-18	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8510	0.8510	0.8591	0.8591	-0.0081	-0.95%
2026-08-17	025380	汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A	0.8591	0.8591	0.8449	0.8449	0.0142	1.68%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%