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汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(025380)

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今天最新净值 0.8279 -0.0096 -1.15% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8279
  • 成立日期：2025-10-21
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：罗昊
近一年汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A(025380)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8375 0.8375 0.8450 0.8450 -0.0075 -0.89%
2026-09-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8450 0.8450 0.8509 0.8509 -0.0059 -0.69%
2026-09-09 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8509 0.8509 0.8467 0.8467 0.0042 0.50%
2026-09-08 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8467 0.8467 0.8363 0.8363 0.0104 1.24%
2026-09-07 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8363 0.8363 0.8433 0.8433 -0.0070 -0.83%
2026-09-04 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8433 0.8433 0.8393 0.8393 0.0040 0.48%
2026-09-03 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8393 0.8393 0.8412 0.8412 -0.0019 -0.23%
2026-09-02 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8412 0.8412 0.8418 0.8418 -0.0006 -0.07%
2026-09-01 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8418 0.8418 0.8374 0.8374 0.0044 0.53%
2026-08-31 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8374 0.8374 0.8253 0.8253 0.0121 1.47%
2026-08-28 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8253 0.8253 0.8211 0.8211 0.0042 0.51%
2026-08-27 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8211 0.8211 0.8097 0.8097 0.0114 1.41%
2026-08-26 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8097 0.8097 0.8084 0.8084 0.0013 0.16%
2026-08-25 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8084 0.8084 0.8014 0.8014 0.0070 0.87%
2026-08-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8014 0.8014 0.8089 0.8089 -0.0075 -0.93%
2026-08-21 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8089 0.8089 0.8081 0.8081 0.0008 0.10%
2026-08-20 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8081 0.8081 0.8080 0.8080 0.0001 0.01%
2026-08-19 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8080 0.8080 0.8510 0.8510 -0.0430 -5.05%
2026-08-18 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8510 0.8510 0.8591 0.8591 -0.0081 -0.95%
2026-08-17 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8591 0.8591 0.8449 0.8449 0.0142 1.68%
2026-08-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8449 0.8449 0.8425 0.8425 0.0024 0.28%
2026-08-13 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8425 0.8425 0.8526 0.8526 -0.0101 -1.18%
2026-08-12 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8526 0.8526 0.8426 0.8426 0.0100 1.19%
2026-08-11 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8426 0.8426 0.8593 0.8593 -0.0167 -1.98%
2026-08-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8593 0.8593 0.8445 0.8445 0.0148 1.75%
2026-08-07 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8445 0.8445 0.8386 0.8386 0.0059 0.70%
2026-08-06 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8386 0.8386 0.8404 0.8404 -0.0018 -0.21%
2026-08-05 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8404 0.8404 0.8331 0.8331 0.0073 0.88%
2026-08-04 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8331 0.8331 0.8254 0.8254 0.0077 0.93%
2026-08-03 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8254 0.8254 0.8086 0.8086 0.0168 2.08%
2026-07-31 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8086 0.8086 0.7975 0.7975 0.0111 1.39%
2026-07-30 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7975 0.7975 0.8058 0.8058 -0.0083 -1.03%
2026-07-29 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8058 0.8058 0.7893 0.7893 0.0165 2.09%
2026-07-28 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7893 0.7893 0.8037 0.8037 -0.0144 -1.79%
2026-07-27 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8037 0.8037 0.7834 0.7834 0.0203 2.59%
2026-07-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7834 0.7834 0.8064 0.8064 -0.0230 -2.85%
2026-07-23 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8064 0.8064 0.7913 0.7913 0.0151 1.91%
2026-07-22 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7913 0.7913 0.8055 0.8055 -0.0142 -1.76%
2026-07-21 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8055 0.8055 0.7869 0.7869 0.0186 2.36%
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2026-07-17 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.7856 0.7856 0.8237 0.8237 -0.0381 -4.63%
2026-07-16 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8237 0.8237 0.8333 0.8333 -0.0096 -1.15%
2026-07-15 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8333 0.8333 0.8420 0.8420 -0.0087 -1.03%
2026-07-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8420 0.8420 0.8568 0.8568 -0.0148 -1.76%
2026-07-13 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8568 0.8568 0.9139 0.9139 -0.0571 -6.66%
2026-07-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9139 0.9139 0.8901 0.8901 0.0238 2.67%
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2026-07-08 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8775 0.8775 0.8953 0.8953 -0.0178 -1.99%
2026-07-07 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8953 0.8953 0.9212 0.9212 -0.0259 -2.89%
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2026-06-26 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9066 0.9066 0.9226 0.9226 -0.0160 -1.73%
2026-06-25 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9226 0.9226 0.9297 0.9297 -0.0071 -0.76%
2026-06-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9297 0.9297 0.9257 0.9257 0.0040 0.43%
2026-06-23 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9257 0.9257 0.9505 0.9505 -0.0248 -2.61%
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2026-06-08 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9219 0.9219 0.9425 0.9425 -0.0206 -2.19%
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2026-06-04 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9304 0.9304 0.9431 0.9431 -0.0127 -1.35%
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2026-06-02 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9366 0.9366 0.9467 0.9467 -0.0101 -1.07%
2026-06-01 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9467 0.9467 0.9503 0.9503 -0.0036 -0.38%
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2026-05-28 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9943 0.9943 0.9836 0.9836 0.0107 1.09%
2026-05-27 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9836 0.9836 1.0061 1.0061 -0.0225 -2.24%
2026-05-26 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0061 1.0061 1.0338 1.0338 -0.0277 -2.75%
2026-05-25 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0338 1.0338 1.0261 1.0261 0.0077 0.75%
2026-05-22 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0261 1.0261 1.0206 1.0206 0.0055 0.54%
2026-05-21 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0206 1.0206 1.0448 1.0448 -0.0242 -2.32%
2026-05-20 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0448 1.0448 1.0578 1.0578 -0.0130 -1.24%
2026-05-19 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0578 1.0578 1.0591 1.0591 -0.0013 -0.12%
2026-05-18 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0591 1.0591 1.0578 1.0578 0.0013 0.12%
2026-05-15 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0578 1.0578 1.0782 1.0782 -0.0204 -1.89%
2026-05-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0782 1.0782 1.1257 1.1257 -0.0475 -4.41%
2026-05-13 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1257 1.1257 1.1127 1.1127 0.0130 1.17%
2026-05-12 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1127 1.1127 1.1344 1.1344 -0.0217 -1.95%
2026-05-11 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1344 1.1344 1.1354 1.1354 -0.0010 -0.09%
2026-05-08 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1354 1.1354 1.1078 1.1078 0.0276 2.49%
2026-04-30 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0758 1.0758 1.0673 1.0673 0.0085 0.80%
2026-04-29 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0673 1.0673 1.0626 1.0626 0.0047 0.44%
2026-04-28 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0626 1.0626 1.0920 1.0920 -0.0294 -2.77%
2026-04-27 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0920 1.0920 1.0908 1.0908 0.0012 0.11%
2026-04-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0908 1.0908 1.1223 1.1223 -0.0315 -2.89%
2026-04-23 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1223 1.1223 1.1223 1.1223 0.0000 0.00%
2026-04-22 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1223 1.1223 1.1233 1.1233 -0.0010 -0.09%
2026-04-21 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1233 1.1233 1.1242 1.1242 -0.0009 -0.08%
2026-04-20 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1242 1.1242 1.0962 1.0962 0.0280 2.55%
2026-04-17 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0962 1.0962 1.0841 1.0841 0.0121 1.12%
2026-04-16 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0841 1.0841 1.0728 1.0728 0.0113 1.05%
2026-04-15 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0728 1.0728 1.0686 1.0686 0.0042 0.39%
2026-04-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0686 1.0686 1.0472 1.0472 0.0214 2.04%
2026-04-13 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0472 1.0472 1.0437 1.0437 0.0035 0.34%
2026-04-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0437 1.0437 1.0332 1.0332 0.0105 1.02%
2026-04-09 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0332 1.0332 1.0496 1.0496 -0.0164 -1.59%
2026-04-08 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0496 1.0496 1.0042 1.0042 0.0454 4.52%
2026-04-07 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0042 1.0042 1.0079 1.0079 -0.0037 -0.37%
2026-04-03 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0079 1.0079 1.0227 1.0227 -0.0148 -1.45%
2026-04-02 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0227 1.0227 1.0392 1.0392 -0.0165 -1.59%
2026-04-01 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0392 1.0392 1.0323 1.0323 0.0069 0.67%
2026-03-31 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0323 1.0323 1.0408 1.0408 -0.0085 -0.82%
2026-03-30 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0408 1.0408 1.0253 1.0253 0.0155 1.51%
2026-03-27 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0253 1.0253 1.0224 1.0224 0.0029 0.28%
2026-03-26 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0224 1.0224 1.0397 1.0397 -0.0173 -1.66%
2026-03-25 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0397 1.0397 1.0244 1.0244 0.0153 1.49%
2026-03-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0244 1.0244 1.0034 1.0034 0.0210 2.09%
2026-03-23 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0034 1.0034 1.0488 1.0488 -0.0454 -4.33%
2026-03-20 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0488 1.0488 1.0770 1.0770 -0.0282 -2.69%
2026-03-19 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0770 1.0770 1.0978 1.0978 -0.0208 -1.89%
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2026-03-17 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0796 1.0796 1.1061 1.1061 -0.0265 -2.40%
2026-03-16 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1061 1.1061 1.1053 1.1053 0.0008 0.07%
2026-03-13 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1053 1.1053 1.1304 1.1304 -0.0251 -2.27%
2026-03-12 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1304 1.1304 1.1535 1.1535 -0.0231 -2.04%
2026-03-11 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1535 1.1535 1.1701 1.1701 -0.0166 -1.44%
2026-03-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1701 1.1701 1.1598 1.1598 0.0103 0.89%
2026-03-09 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1598 1.1598 1.1700 1.1700 -0.0102 -0.87%
2026-03-06 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1700 1.1700 1.1552 1.1552 0.0148 1.28%
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2026-02-26 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1779 1.1779 1.1649 1.1649 0.0130 1.12%
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2026-02-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1552 1.1552 1.1490 1.1490 0.0062 0.54%
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2026-02-12 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1482 1.1482 1.1456 1.1456 0.0026 0.23%
2026-02-11 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1456 1.1456 1.1544 1.1544 -0.0088 -0.76%
2026-02-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1544 1.1544 1.1577 1.1577 -0.0033 -0.29%
2026-02-09 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1577 1.1577 1.1400 1.1400 0.0177 1.55%
2026-02-06 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1400 1.1400 1.1566 1.1566 -0.0166 -1.46%
2026-02-05 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1566 1.1566 1.1665 1.1665 -0.0099 -0.85%
2026-02-04 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1665 1.1665 1.1667 1.1667 -0.0002 -0.02%
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2026-02-02 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1258 1.1258 1.1466 1.1466 -0.0208 -1.81%
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2026-01-22 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2081 1.2081 1.1793 1.1793 0.0288 2.44%
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2026-01-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2423 1.2423 1.2387 1.2387 0.0036 0.29%
2026-01-13 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2387 1.2387 1.2718 1.2718 -0.0331 -2.60%
2026-01-12 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2718 1.2718 1.2071 1.2071 0.0647 5.36%
2026-01-09 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.2071 1.2071 1.1764 1.1764 0.0307 2.61%
2026-01-08 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.1764 1.1764 1.1343 1.1343 0.0421 3.71%
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2025-12-30 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0785 1.0785 1.0823 1.0823 -0.0038 -0.35%
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2025-11-14 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9702 0.9702 0.9795 0.9795 -0.0093 -0.95%
2025-11-13 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9795 0.9795 0.9760 0.9760 0.0035 0.36%
2025-11-12 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9760 0.9760 0.9865 0.9865 -0.0105 -1.06%
2025-11-11 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9865 0.9865 0.9895 0.9895 -0.0030 -0.30%
2025-11-10 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9895 0.9895 0.9875 0.9875 0.0020 0.20%
2025-11-07 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9875 0.9875 0.9928 0.9928 -0.0053 -0.53%
2025-11-06 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9928 0.9928 0.9893 0.9893 0.0035 0.35%
2025-11-05 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9893 0.9893 0.9880 0.9880 0.0013 0.13%
2025-11-04 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9880 0.9880 1.0035 1.0035 -0.0155 -1.54%
2025-11-03 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0035 1.0035 1.0015 1.0015 0.0020 0.20%
2025-10-31 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0015 1.0015 1.0072 1.0072 -0.0057 -0.57%
2025-10-30 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0072 1.0072 1.0184 1.0184 -0.0112 -1.10%
2025-10-29 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0184 1.0184 1.0119 1.0119 0.0065 0.64%
2025-10-28 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0119 1.0119 1.0076 1.0076 0.0043 0.43%
2025-10-24 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0076 1.0076 1.0000 1.0000 0.0076 0.76%
2025-10-21 025380 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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