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富国中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(025367)

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今天最新净值 0.7012 -0.0069 -0.97% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7012
  • 成立日期：2025-09-16
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：田希蒙
近一年富国中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367)基金累计收益率-29.6%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7040 0.7040 0.7012 0.7012 0.0028 0.40%
2026-09-15 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7012 0.7012 0.7081 0.7081 -0.0069 -0.97%
2026-09-14 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7081 0.7081 0.7054 0.7054 0.0027 0.38%
2026-09-11 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7054 0.7054 0.7064 0.7064 -0.0010 -0.14%
2026-09-10 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7064 0.7064 0.7224 0.7224 -0.0160 -2.27%
2026-09-09 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7224 0.7224 0.7276 0.7276 -0.0052 -0.71%
2026-09-08 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7276 0.7276 0.7363 0.7363 -0.0087 -1.20%
2026-09-07 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7363 0.7363 0.7413 0.7413 -0.0050 -0.67%
2026-09-04 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7413 0.7413 0.7300 0.7300 0.0113 1.55%
2026-09-03 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7300 0.7300 0.7337 0.7337 -0.0037 -0.50%
2026-09-02 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7337 0.7337 0.7375 0.7375 -0.0038 -0.52%
2026-09-01 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7375 0.7375 0.7451 0.7451 -0.0076 -1.02%
2026-08-31 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7451 0.7451 0.7504 0.7504 -0.0053 -0.71%
2026-08-28 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7504 0.7504 0.7524 0.7524 -0.0020 -0.27%
2026-08-27 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7524 0.7524 0.7530 0.7530 -0.0006 -0.08%
2026-08-26 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7530 0.7530 0.7452 0.7452 0.0078 1.05%
2026-08-25 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7452 0.7452 0.7412 0.7412 0.0040 0.54%
2026-08-24 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7412 0.7412 0.7681 0.7681 -0.0269 -3.63%
2026-08-21 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7681 0.7681 0.7608 0.7608 0.0073 0.96%
2026-08-20 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7608 0.7608 0.7553 0.7553 0.0055 0.73%
2026-08-19 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7553 0.7553 0.7633 0.7633 -0.0080 -1.05%
2026-08-18 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7633 0.7633 0.7654 0.7654 -0.0021 -0.27%
2026-08-17 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7654 0.7654 0.7515 0.7515 0.0139 1.85%
2026-08-14 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7515 0.7515 0.7614 0.7614 -0.0099 -1.32%
2026-08-13 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7614 0.7614 0.7611 0.7611 0.0003 0.04%
2026-08-12 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7611 0.7611 0.7644 0.7644 -0.0033 -0.43%
2026-08-11 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7644 0.7644 0.7768 0.7768 -0.0124 -1.62%
2026-08-10 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7768 0.7768 0.7667 0.7667 0.0101 1.32%
2026-08-07 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7667 0.7667 0.7550 0.7550 0.0117 1.55%
2026-08-06 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7550 0.7550 0.7719 0.7719 -0.0169 -2.24%
2026-08-05 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7719 0.7719 0.7603 0.7603 0.0116 1.53%
2026-08-04 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7603 0.7603 0.7541 0.7541 0.0062 0.82%
2026-08-03 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7541 0.7541 0.7473 0.7473 0.0068 0.91%
2026-07-31 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7473 0.7473 0.7435 0.7435 0.0038 0.51%
2026-07-30 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7435 0.7435 0.7571 0.7571 -0.0136 -1.80%
2026-07-29 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7571 0.7571 0.7386 0.7386 0.0185 2.50%
2026-07-28 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7386 0.7386 0.7406 0.7406 -0.0020 -0.27%
2026-07-27 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7406 0.7406 0.7310 0.7310 0.0096 1.31%
2026-07-24 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7310 0.7310 0.7405 0.7405 -0.0095 -1.28%
2026-07-23 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7405 0.7405 0.7343 0.7343 0.0062 0.84%
2026-07-22 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7343 0.7343 0.7521 0.7521 -0.0178 -2.37%
2026-07-21 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7521 0.7521 0.7430 0.7430 0.0091 1.22%
2026-07-20 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7430 0.7430 0.7223 0.7223 0.0207 2.87%
2026-07-17 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7223 0.7223 0.7601 0.7601 -0.0378 -4.97%
2026-07-16 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7601 0.7601 0.7477 0.7477 0.0124 1.66%
2026-07-15 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7477 0.7477 0.7345 0.7345 0.0132 1.80%
2026-07-14 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7345 0.7345 0.7282 0.7282 0.0063 0.87%
2026-07-13 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7282 0.7282 0.7390 0.7390 -0.0108 -1.46%
2026-07-10 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7390 0.7390 0.7376 0.7376 0.0014 0.19%
2026-07-09 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7376 0.7376 0.7357 0.7357 0.0019 0.26%
2026-07-08 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7357 0.7357 0.7096 0.7096 0.0261 3.68%
2026-07-07 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7096 0.7096 0.7158 0.7158 -0.0062 -0.87%
2026-07-06 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7158 0.7158 0.7103 0.7103 0.0055 0.77%
2026-07-03 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7103 0.7103 0.7015 0.7015 0.0088 1.25%
2026-07-02 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7015 0.7015 0.7063 0.7063 -0.0048 -0.68%
2026-07-01 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7063 0.7063 0.7070 0.7070 -0.0007 -0.10%
2026-06-30 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7070 0.7070 0.6964 0.6964 0.0106 1.52%
2026-06-29 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.6964 0.6964 0.6772 0.6772 0.0192 2.84%
2026-06-26 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.6772 0.6772 0.7046 0.7046 -0.0274 -4.05%
2026-06-25 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7046 0.7046 0.7112 0.7112 -0.0066 -0.93%
2026-06-24 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7112 0.7112 0.6973 0.6973 0.0139 1.99%
2026-06-23 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.6973 0.6973 0.7184 0.7184 -0.0211 -2.94%
2026-06-22 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7184 0.7184 0.7232 0.7232 -0.0048 -0.66%
2026-06-18 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7232 0.7232 0.7311 0.7311 -0.0079 -1.08%
2026-06-17 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7311 0.7311 0.7323 0.7323 -0.0012 -0.16%
2026-06-16 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7323 0.7323 0.7482 0.7482 -0.0159 -2.17%
2026-06-15 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7482 0.7482 0.7367 0.7367 0.0115 1.56%
2026-06-12 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7367 0.7367 0.7298 0.7298 0.0069 0.95%
2026-06-11 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7298 0.7298 0.7382 0.7382 -0.0084 -1.14%
2026-06-10 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7382 0.7382 0.7469 0.7469 -0.0087 -1.16%
2026-06-09 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7469 0.7469 0.7435 0.7435 0.0034 0.46%
2026-06-08 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7435 0.7435 0.7667 0.7667 -0.0232 -3.03%
2026-06-05 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7667 0.7667 0.7789 0.7789 -0.0122 -1.57%
2026-06-04 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7789 0.7789 0.7929 0.7929 -0.0140 -1.80%
2026-06-03 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7929 0.7929 0.8150 0.8150 -0.0221 -2.79%
2026-06-02 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8150 0.8150 0.7854 0.7854 0.0296 3.77%
2026-06-01 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7854 0.7854 0.7753 0.7753 0.0101 1.30%
2026-05-29 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7753 0.7753 0.7715 0.7715 0.0038 0.49%
2026-05-28 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7715 0.7715 0.7767 0.7767 -0.0052 -0.67%
2026-05-27 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7767 0.7767 0.7827 0.7827 -0.0060 -0.77%
2026-05-26 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7827 0.7827 0.7739 0.7739 0.0088 1.14%
2026-05-25 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7739 0.7739 0.7744 0.7744 -0.0005 -0.06%
2026-05-22 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7744 0.7744 0.7613 0.7613 0.0131 1.72%
2026-05-21 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7613 0.7613 0.7700 0.7700 -0.0087 -1.13%
2026-05-20 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7700 0.7700 0.7683 0.7683 0.0017 0.22%
2026-05-19 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7683 0.7683 0.7691 0.7691 -0.0008 -0.10%
2026-05-18 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7691 0.7691 0.7833 0.7833 -0.0142 -1.85%
2026-05-15 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7833 0.7833 0.8011 0.8011 -0.0178 -2.22%
2026-05-14 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8011 0.8011 0.8068 0.8068 -0.0057 -0.71%
2026-05-13 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8068 0.8068 0.8065 0.8065 0.0003 0.04%
2026-05-12 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8065 0.8065 0.8125 0.8125 -0.0060 -0.74%
2026-05-11 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8125 0.8125 0.8103 0.8103 0.0022 0.27%
2026-05-08 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8103 0.8103 0.8162 0.8162 -0.0059 -0.72%
2026-04-30 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7834 0.7834 0.7891 0.7891 -0.0057 -0.72%
2026-04-29 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7891 0.7891 0.7771 0.7771 0.0120 1.54%
2026-04-28 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7771 0.7771 0.7930 0.7930 -0.0159 -2.01%
2026-04-27 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7930 0.7930 0.7908 0.7908 0.0022 0.28%
2026-04-24 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7908 0.7908 0.7852 0.7852 0.0056 0.71%
2026-04-23 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7852 0.7852 0.8055 0.8055 -0.0203 -2.59%
2026-04-22 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8055 0.8055 0.8167 0.8167 -0.0112 -1.39%
2026-04-21 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8167 0.8167 0.8193 0.8193 -0.0026 -0.32%
2026-04-20 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8193 0.8193 0.8184 0.8184 0.0009 0.11%
2026-04-17 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8184 0.8184 0.8257 0.8257 -0.0073 -0.88%
2026-04-16 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8257 0.8257 0.8016 0.8016 0.0241 3.01%
2026-04-15 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8016 0.8016 0.7938 0.7938 0.0078 0.98%
2026-04-14 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7938 0.7938 0.7903 0.7903 0.0035 0.44%
2026-04-13 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7903 0.7903 0.7963 0.7963 -0.0060 -0.75%
2026-04-10 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7963 0.7963 0.7875 0.7875 0.0088 1.12%
2026-04-09 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7875 0.7875 0.8022 0.8022 -0.0147 -1.87%
2026-04-08 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8022 0.8022 0.7698 0.7698 0.0324 4.21%
2026-04-07 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7698 0.7698 0.7706 0.7706 -0.0008 -0.10%
2026-04-03 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7706 0.7706 0.7700 0.7700 0.0006 0.08%
2026-04-02 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7700 0.7700 0.7787 0.7787 -0.0087 -1.12%
2026-04-01 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7787 0.7787 0.7602 0.7602 0.0185 2.43%
2026-03-31 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7602 0.7602 0.7671 0.7671 -0.0069 -0.90%
2026-03-30 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7671 0.7671 0.7786 0.7786 -0.0115 -1.50%
2026-03-27 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7786 0.7786 0.7706 0.7706 0.0080 1.04%
2026-03-26 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7706 0.7706 0.7924 0.7924 -0.0218 -2.83%
2026-03-25 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7924 0.7924 0.7783 0.7783 0.0141 1.81%
2026-03-24 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7783 0.7783 0.7570 0.7570 0.0213 2.81%
2026-03-23 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7570 0.7570 0.7776 0.7776 -0.0206 -2.65%
2026-03-20 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7776 0.7776 0.7958 0.7958 -0.0182 -2.34%
2026-03-19 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7958 0.7958 0.8104 0.8104 -0.0146 -1.80%
2026-03-18 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8104 0.8104 0.8110 0.8110 -0.0006 -0.07%
2026-03-17 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8110 0.8110 0.8108 0.8108 0.0002 0.02%
2026-03-16 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8108 0.8108 0.7898 0.7898 0.0210 2.66%
2026-03-13 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7898 0.7898 0.7960 0.7960 -0.0062 -0.78%
2026-03-12 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7960 0.7960 0.8010 0.8010 -0.0050 -0.62%
2026-03-11 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8010 0.8010 0.8020 0.8020 -0.0010 -0.12%
2026-03-10 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8020 0.8020 0.7851 0.7851 0.0169 2.15%
2026-03-09 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7851 0.7851 0.7836 0.7836 0.0015 0.19%
2026-03-06 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7836 0.7836 0.7631 0.7631 0.0205 2.69%
2026-03-05 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7631 0.7631 0.7673 0.7673 -0.0042 -0.55%
2026-03-04 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7673 0.7673 0.7748 0.7748 -0.0075 -0.97%
2026-03-03 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7748 0.7748 0.7955 0.7955 -0.0207 -2.60%
2026-03-02 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.7955 0.7955 0.8170 0.8170 -0.0215 -2.70%
2026-02-27 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8170 0.8170 0.8131 0.8131 0.0039 0.48%
2026-02-26 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8131 0.8131 0.8369 0.8369 -0.0238 -2.93%
2026-02-25 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8369 0.8369 0.8373 0.8373 -0.0004 -0.05%
2026-02-24 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8373 0.8373 0.8476 0.8476 -0.0103 -1.22%
2026-02-13 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8476 0.8476 0.8546 0.8546 -0.0070 -0.82%
2026-02-12 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8546 0.8546 0.8640 0.8640 -0.0094 -1.09%
2026-02-11 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8640 0.8640 0.8563 0.8563 0.0077 0.90%
2026-02-10 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8563 0.8563 0.8503 0.8503 0.0060 0.71%
2026-02-09 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8503 0.8503 0.8393 0.8393 0.0110 1.31%
2026-02-06 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8393 0.8393 0.8451 0.8451 -0.0058 -0.69%
2026-02-05 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8451 0.8451 0.8402 0.8402 0.0049 0.58%
2026-02-04 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8402 0.8402 0.8520 0.8520 -0.0118 -1.38%
2026-02-03 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8520 0.8520 0.8598 0.8598 -0.0078 -0.91%
2026-02-02 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8598 0.8598 0.8875 0.8875 -0.0277 -3.12%
2026-01-30 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8875 0.8875 0.9091 0.9091 -0.0216 -2.38%
2026-01-29 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9091 0.9091 0.9157 0.9157 -0.0066 -0.72%
2026-01-28 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9157 0.9157 0.8955 0.8955 0.0202 2.26%
2026-01-27 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8955 0.8955 0.8889 0.8889 0.0066 0.74%
2026-01-26 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8889 0.8889 0.9034 0.9034 -0.0145 -1.61%
2026-01-23 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9034 0.9034 0.8973 0.8973 0.0061 0.68%
2026-01-22 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8973 0.8973 0.8968 0.8968 0.0005 0.06%
2026-01-21 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8968 0.8968 0.8865 0.8865 0.0103 1.16%
2026-01-20 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8865 0.8865 0.8992 0.8992 -0.0127 -1.41%
2026-01-19 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8992 0.8992 0.9148 0.9148 -0.0156 -1.73%
2026-01-16 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9148 0.9148 0.9166 0.9166 -0.0018 -0.20%
2026-01-15 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9166 0.9166 0.9216 0.9216 -0.0050 -0.54%
2026-01-14 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9216 0.9216 0.9131 0.9131 0.0085 0.93%
2026-01-13 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9131 0.9131 0.9085 0.9085 0.0046 0.51%
2026-01-12 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9085 0.9085 0.8851 0.8851 0.0234 2.64%
2026-01-09 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8851 0.8851 0.8836 0.8836 0.0015 0.17%
2026-01-08 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8836 0.8836 0.8909 0.8909 -0.0073 -0.82%
2026-01-07 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8909 0.8909 0.8962 0.8962 -0.0053 -0.59%
2026-01-06 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8962 0.8962 0.8873 0.8873 0.0089 1.00%
2026-01-05 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8873 0.8873 0.8585 0.8585 0.0288 3.35%
2025-12-31 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8585 0.8585 0.8668 0.8668 -0.0083 -0.96%
2025-12-30 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8668 0.8668 0.8591 0.8591 0.0077 0.90%
2025-12-29 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8591 0.8591 0.8625 0.8625 -0.0034 -0.39%
2025-12-26 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8625 0.8625 0.8629 0.8629 -0.0004 -0.05%
2025-12-25 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8629 0.8629 0.8638 0.8638 -0.0009 -0.10%
2025-12-24 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8638 0.8638 0.8632 0.8632 0.0006 0.07%
2025-12-23 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8632 0.8632 0.8684 0.8684 -0.0052 -0.60%
2025-12-22 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8684 0.8684 0.8646 0.8646 0.0038 0.44%
2025-12-19 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8646 0.8646 0.8551 0.8551 0.0095 1.11%
2025-12-18 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8551 0.8551 0.8609 0.8609 -0.0058 -0.67%
2025-12-17 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8609 0.8609 0.8533 0.8533 0.0076 0.89%
2025-12-16 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8533 0.8533 0.8665 0.8665 -0.0132 -1.52%
2025-12-15 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8665 0.8665 0.8903 0.8903 -0.0238 -2.67%
2025-12-12 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8903 0.8903 0.8780 0.8780 0.0123 1.40%
2025-12-11 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8780 0.8780 0.8863 0.8863 -0.0083 -0.94%
2025-12-10 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8863 0.8863 0.8852 0.8852 0.0011 0.12%
2025-12-09 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8852 0.8852 0.8996 0.8996 -0.0144 -1.60%
2025-12-08 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8996 0.8996 0.9018 0.9018 -0.0022 -0.24%
2025-12-05 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9018 0.9018 0.8973 0.8973 0.0045 0.50%
2025-12-04 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8973 0.8973 0.8826 0.8826 0.0147 1.67%
2025-12-03 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8826 0.8826 0.8969 0.8969 -0.0143 -1.59%
2025-12-02 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8969 0.8969 0.9015 0.9015 -0.0046 -0.51%
2025-12-01 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9015 0.9015 0.8980 0.8980 0.0035 0.39%
2025-11-28 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8980 0.8980 0.8998 0.8998 -0.0018 -0.20%
2025-11-27 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8998 0.8998 0.9031 0.9031 -0.0033 -0.37%
2025-11-26 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9031 0.9031 0.9004 0.9004 0.0027 0.30%
2025-11-25 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9004 0.9004 0.8908 0.8908 0.0096 1.08%
2025-11-24 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8908 0.8908 0.8689 0.8689 0.0219 2.52%
2025-11-21 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8689 0.8689 0.8975 0.8975 -0.0286 -3.19%
2025-11-20 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.8975 0.8975 0.9007 0.9007 -0.0032 -0.36%
2025-11-19 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9007 0.9007 0.9079 0.9079 -0.0072 -0.79%
2025-11-18 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9079 0.9079 0.9248 0.9248 -0.0169 -1.83%
2025-11-17 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9248 0.9248 0.9329 0.9329 -0.0081 -0.87%
2025-11-14 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9329 0.9329 0.9540 0.9540 -0.0211 -2.21%
2025-11-13 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9540 0.9540 0.9417 0.9417 0.0123 1.31%
2025-11-12 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9417 0.9417 0.9407 0.9407 0.0010 0.11%
2025-11-11 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9407 0.9407 0.9397 0.9397 0.0010 0.11%
2025-11-10 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9397 0.9397 0.9276 0.9276 0.0121 1.30%
2025-11-07 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9276 0.9276 0.9467 0.9467 -0.0191 -2.02%
2025-11-06 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9467 0.9467 0.9264 0.9264 0.0203 2.19%
2025-11-05 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9264 0.9264 0.9298 0.9298 -0.0034 -0.37%
2025-11-04 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9298 0.9298 0.9495 0.9495 -0.0197 -2.07%
2025-11-03 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9495 0.9495 0.9477 0.9477 0.0018 0.19%
2025-10-31 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9477 0.9477 0.9652 0.9652 -0.0175 -1.81%
2025-10-30 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9652 0.9652 0.9710 0.9710 -0.0058 -0.60%
2025-10-29 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9710 0.9710 0.9714 0.9714 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9714 0.9714 0.9837 0.9837 -0.0123 -1.25%
2025-10-27 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9837 0.9837 0.9676 0.9676 0.0161 1.66%
2025-10-24 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9676 0.9676 0.9517 0.9517 0.0159 1.67%
2025-10-23 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9517 0.9517 0.9501 0.9501 0.0016 0.17%
2025-10-22 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9501 0.9501 0.9615 0.9615 -0.0114 -1.19%
2025-10-21 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9615 0.9615 0.9516 0.9516 0.0099 1.04%
2025-10-20 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9516 0.9516 0.9296 0.9296 0.0220 2.37%
2025-10-17 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9296 0.9296 0.9672 0.9672 -0.0376 -3.89%
2025-10-16 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9672 0.9672 0.9734 0.9734 -0.0062 -0.64%
2025-10-15 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9734 0.9734 0.9493 0.9493 0.0241 2.54%
2025-10-14 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9493 0.9493 0.9841 0.9841 -0.0348 -3.54%
2025-10-13 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9841 0.9841 1.0012 1.0012 -0.0171 -1.71%
2025-10-10 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0012 1.0012 1.0347 1.0347 -0.0335 -3.24%
2025-10-09 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0347 1.0347 1.0338 1.0338 0.0009 0.09%
2025-09-30 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0338 1.0338 1.0113 1.0113 0.0225 2.22%
2025-09-29 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0113 1.0113 0.9953 0.9953 0.0160 1.61%
2025-09-26 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9953 0.9953 1.0196 1.0196 -0.0243 -2.38%
2025-09-25 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0196 1.0196 1.0114 1.0114 0.0082 0.81%
2025-09-24 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 1.0114 1.0114 0.9931 0.9931 0.0183 1.84%
2025-09-23 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9931 0.9931 0.9998 0.9998 -0.0067 0.00%
2025-09-19 025367 富国中证港股通科技ETF发起式联接C 0.9998 0.9998 1.0000 1.0000 -0.0002 0.00%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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