富国中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(025367)

今天最新净值 0.7012 -0.0069 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7012
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一月富国中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367)基金累计收益率-6.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7040	0.7040	0.7012	0.7012	0.0028	0.40%
2026-09-15	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7012	0.7012	0.7081	0.7081	-0.0069	-0.97%
2026-09-14	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7081	0.7081	0.7054	0.7054	0.0027	0.38%
2026-09-11	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7054	0.7054	0.7064	0.7064	-0.0010	-0.14%
2026-09-10	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7064	0.7064	0.7224	0.7224	-0.0160	-2.27%
2026-09-09	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7224	0.7224	0.7276	0.7276	-0.0052	-0.71%
2026-09-08	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7276	0.7276	0.7363	0.7363	-0.0087	-1.20%
2026-09-07	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7363	0.7363	0.7413	0.7413	-0.0050	-0.67%
2026-09-04	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7413	0.7413	0.7300	0.7300	0.0113	1.55%
2026-09-03	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7300	0.7300	0.7337	0.7337	-0.0037	-0.50%

2026-09-02	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7337	0.7337	0.7375	0.7375	-0.0038	-0.52%
2026-09-01	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7375	0.7375	0.7451	0.7451	-0.0076	-1.02%
2026-08-31	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7451	0.7451	0.7504	0.7504	-0.0053	-0.71%
2026-08-28	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7504	0.7504	0.7524	0.7524	-0.0020	-0.27%
2026-08-27	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7524	0.7524	0.7530	0.7530	-0.0006	-0.08%
2026-08-26	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7530	0.7530	0.7452	0.7452	0.0078	1.05%
2026-08-25	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7452	0.7452	0.7412	0.7412	0.0040	0.54%
2026-08-24	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7412	0.7412	0.7681	0.7681	-0.0269	-3.63%
2026-08-21	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7681	0.7681	0.7608	0.7608	0.0073	0.96%
2026-08-20	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7608	0.7608	0.7553	0.7553	0.0055	0.73%
2026-08-19	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7553	0.7553	0.7633	0.7633	-0.0080	-1.05%
2026-08-18	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7633	0.7633	0.7654	0.7654	-0.0021	-0.27%
2026-08-17	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7654	0.7654	0.7515	0.7515	0.0139	1.85%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%