富国中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询(025367)

今天最新净值 0.7012 -0.0069 -0.97% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7012
成立日期：2025-09-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.15亿元
基金公司：富国基金
基金经理：田希蒙

近一季富国中证港股通科技ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证港股通科技ETF发起式联接C(025367)基金累计收益率-6.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7040	0.7040	0.7012	0.7012	0.0028	0.40%
2026-09-15	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7012	0.7012	0.7081	0.7081	-0.0069	-0.97%
2026-09-14	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7081	0.7081	0.7054	0.7054	0.0027	0.38%
2026-09-11	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7054	0.7054	0.7064	0.7064	-0.0010	-0.14%
2026-09-10	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7064	0.7064	0.7224	0.7224	-0.0160	-2.27%
2026-09-09	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7224	0.7224	0.7276	0.7276	-0.0052	-0.71%
2026-09-08	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7276	0.7276	0.7363	0.7363	-0.0087	-1.20%
2026-09-07	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7363	0.7363	0.7413	0.7413	-0.0050	-0.67%
2026-09-04	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7413	0.7413	0.7300	0.7300	0.0113	1.55%
2026-09-03	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7300	0.7300	0.7337	0.7337	-0.0037	-0.50%

2026-09-02	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7337	0.7337	0.7375	0.7375	-0.0038	-0.52%
2026-09-01	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7375	0.7375	0.7451	0.7451	-0.0076	-1.02%
2026-08-31	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7451	0.7451	0.7504	0.7504	-0.0053	-0.71%
2026-08-28	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7504	0.7504	0.7524	0.7524	-0.0020	-0.27%
2026-08-27	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7524	0.7524	0.7530	0.7530	-0.0006	-0.08%
2026-08-26	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7530	0.7530	0.7452	0.7452	0.0078	1.05%
2026-08-25	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7452	0.7452	0.7412	0.7412	0.0040	0.54%
2026-08-24	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7412	0.7412	0.7681	0.7681	-0.0269	-3.63%
2026-08-21	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7681	0.7681	0.7608	0.7608	0.0073	0.96%
2026-08-20	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7608	0.7608	0.7553	0.7553	0.0055	0.73%
2026-08-19	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7553	0.7553	0.7633	0.7633	-0.0080	-1.05%
2026-08-18	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7633	0.7633	0.7654	0.7654	-0.0021	-0.27%
2026-08-17	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7654	0.7654	0.7515	0.7515	0.0139	1.85%
2026-08-14	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7515	0.7515	0.7614	0.7614	-0.0099	-1.32%
2026-08-13	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7614	0.7614	0.7611	0.7611	0.0003	0.04%

2026-08-12	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7611	0.7611	0.7644	0.7644	-0.0033	-0.43%
2026-08-11	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7644	0.7644	0.7768	0.7768	-0.0124	-1.62%
2026-08-10	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7768	0.7768	0.7667	0.7667	0.0101	1.32%
2026-08-07	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7667	0.7667	0.7550	0.7550	0.0117	1.55%
2026-08-06	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7550	0.7550	0.7719	0.7719	-0.0169	-2.24%
2026-08-05	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7719	0.7719	0.7603	0.7603	0.0116	1.53%
2026-08-04	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7603	0.7603	0.7541	0.7541	0.0062	0.82%
2026-08-03	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7541	0.7541	0.7473	0.7473	0.0068	0.91%
2026-07-31	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7473	0.7473	0.7435	0.7435	0.0038	0.51%
2026-07-30	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7435	0.7435	0.7571	0.7571	-0.0136	-1.80%
2026-07-29	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7571	0.7571	0.7386	0.7386	0.0185	2.50%
2026-07-28	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7386	0.7386	0.7406	0.7406	-0.0020	-0.27%
2026-07-27	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7406	0.7406	0.7310	0.7310	0.0096	1.31%
2026-07-24	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7310	0.7310	0.7405	0.7405	-0.0095	-1.28%
2026-07-23	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7405	0.7405	0.7343	0.7343	0.0062	0.84%
2026-07-22	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7343	0.7343	0.7521	0.7521	-0.0178	-2.37%
2026-07-21	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7521	0.7521	0.7430	0.7430	0.0091	1.22%
2026-07-20	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7430	0.7430	0.7223	0.7223	0.0207	2.87%
2026-07-17	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7223	0.7223	0.7601	0.7601	-0.0378	-4.97%
2026-07-16	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7601	0.7601	0.7477	0.7477	0.0124	1.66%
2026-07-15	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7477	0.7477	0.7345	0.7345	0.0132	1.80%
2026-07-14	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7345	0.7345	0.7282	0.7282	0.0063	0.87%
2026-07-13	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7282	0.7282	0.7390	0.7390	-0.0108	-1.46%
2026-07-10	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7390	0.7390	0.7376	0.7376	0.0014	0.19%
2026-07-09	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7376	0.7376	0.7357	0.7357	0.0019	0.26%
2026-07-08	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7357	0.7357	0.7096	0.7096	0.0261	3.68%
2026-07-07	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7096	0.7096	0.7158	0.7158	-0.0062	-0.87%
2026-07-06	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7158	0.7158	0.7103	0.7103	0.0055	0.77%
2026-07-03	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7103	0.7103	0.7015	0.7015	0.0088	1.25%
2026-07-02	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7015	0.7015	0.7063	0.7063	-0.0048	-0.68%
2026-07-01	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7063	0.7063	0.7070	0.7070	-0.0007	-0.10%
2026-06-30	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7070	0.7070	0.6964	0.6964	0.0106	1.52%
2026-06-29	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.6964	0.6964	0.6772	0.6772	0.0192	2.84%
2026-06-26	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.6772	0.6772	0.7046	0.7046	-0.0274	-4.05%
2026-06-25	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7046	0.7046	0.7112	0.7112	-0.0066	-0.93%
2026-06-24	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7112	0.7112	0.6973	0.6973	0.0139	1.99%
2026-06-23	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.6973	0.6973	0.7184	0.7184	-0.0211	-2.94%
2026-06-22	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7184	0.7184	0.7232	0.7232	-0.0048	-0.66%
2026-06-18	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7232	0.7232	0.7311	0.7311	-0.0079	-1.08%
2026-06-17	025367	富国中证港股通科技ETF发起式联接C	0.7311	0.7311	0.7323	0.7323	-0.0012	-0.16%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%