平安中债1-5年政策性金融债F基金净值查询(025347)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1002
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.4910亿
- 最近资产：33.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
今年以来平安中债1-5年政策性金融债F基金净值查询
今年以来,平安中债1-5年政策性金融债F(025347)基金累计收益率3.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
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025347 |
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1.0999 |
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1.0974 |
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1.0975 |
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025347 |
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1.0959 |
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1.0961 |
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1.0962 |
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1.0963 |
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1.0963 |
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1.0962 |
1.0962 |
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平安中债1-5年政策性金融债F |
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1.0946 |
1.0946 |
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1.0946 |
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| 2026-07-01 |
025347 |
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025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
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1.0952 |
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1.0959 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0959 |
1.0959 |
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1.0951 |
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025347 |
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1.0944 |
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| 2026-06-23 |
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1.0942 |
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1.0945 |
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平安中债1-5年政策性金融债F |
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1.0944 |
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| 2026-06-17 |
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平安中债1-5年政策性金融债F |
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1.0941 |
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1.0936 |
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0.05% |
| 2026-06-16 |
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平安中债1-5年政策性金融债F |
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1.0936 |
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1.0929 |
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| 2026-06-15 |
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平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0929 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0929 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0929 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0929 |
1.0929 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0933 |
1.0933 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0003 |
-0.03% |
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025347 |
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1.0936 |
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1.0940 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0940 |
1.0940 |
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1.0944 |
-0.0004 |
-0.04% |
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025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0944 |
1.0944 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-04 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0948 |
1.0948 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-03 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0944 |
1.0944 |
1.0946 |
1.0946 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0946 |
1.0946 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0947 |
1.0947 |
1.0943 |
1.0943 |
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| 2026-05-29 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0943 |
1.0943 |
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1.0940 |
0.0003 |
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| 2026-05-28 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0940 |
1.0940 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0937 |
1.0937 |
1.0928 |
1.0928 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0928 |
1.0928 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0923 |
1.0923 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0920 |
1.0920 |
1.0921 |
1.0921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0921 |
1.0921 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0923 |
1.0923 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0922 |
1.0922 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0917 |
1.0917 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-15 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0914 |
1.0914 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0911 |
1.0911 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0908 |
1.0908 |
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1.0903 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0903 |
1.0903 |
1.0902 |
1.0902 |
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0.01% |
| 2026-04-30 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0902 |
1.0902 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0903 |
1.0903 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0898 |
1.0898 |
1.0893 |
1.0893 |
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0.05% |
| 2026-04-27 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0893 |
1.0893 |
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1.0897 |
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-0.04% |
| 2026-04-24 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0897 |
1.0897 |
1.0898 |
1.0898 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0898 |
1.0898 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0899 |
1.0899 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0896 |
1.0896 |
1.0893 |
1.0893 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0893 |
1.0893 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0892 |
1.0892 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0885 |
1.0885 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0213 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0672 |
1.0672 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0668 |
1.0668 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0667 |
1.0667 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0664 |
1.0664 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0663 |
1.0663 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0665 |
1.0665 |
1.0668 |
1.0668 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0668 |
1.0668 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
025347 |
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1.0666 |
1.0666 |
1.0662 |
1.0662 |
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0.04% |
| 2026-04-02 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0662 |
1.0662 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0660 |
1.0660 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0664 |
1.0664 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0666 |
1.0666 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0658 |
1.0658 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0655 |
1.0655 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0653 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0653 |
1.0653 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0652 |
1.0652 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0653 |
1.0653 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0653 |
1.0653 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0652 |
1.0652 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0646 |
1.0646 |
1.0642 |
1.0642 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0642 |
1.0642 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0644 |
1.0644 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0641 |
1.0641 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0634 |
1.0634 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0635 |
1.0635 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-09 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0633 |
1.0633 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-03-06 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0642 |
1.0642 |
1.0644 |
1.0644 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0644 |
1.0644 |
1.0636 |
1.0636 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-03 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0636 |
1.0636 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0634 |
1.0634 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0624 |
1.0624 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-26 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0619 |
1.0619 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0626 |
1.0626 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-24 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0631 |
1.0631 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0627 |
1.0627 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0627 |
1.0627 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0624 |
1.0624 |
1.0627 |
1.0627 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0627 |
1.0627 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0621 |
1.0621 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0616 |
1.0616 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0611 |
1.0611 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0610 |
1.0610 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0609 |
1.0609 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0608 |
1.0608 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0607 |
1.0607 |
1.0606 |
1.0606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0606 |
1.0606 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-27 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0603 |
1.0603 |
1.0605 |
1.0605 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0605 |
1.0605 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-22 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0598 |
1.0598 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0602 |
1.0602 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0599 |
1.0599 |
1.0596 |
1.0596 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0596 |
1.0596 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0595 |
1.0595 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0588 |
1.0588 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0586 |
1.0586 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0585 |
1.0585 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0584 |
1.0584 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0581 |
1.0581 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0579 |
1.0579 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0572 |
1.0572 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0575 |
1.0575 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0584 |
1.0584 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0003 |
-0.03% |
