平安中债1-5年政策性金融债F基金净值查询(025347)
今天最新净值
1.0999
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0999
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：31.4910亿
- 最近资产：33.16亿
- 基金公司：
- 基金经理：张恒
近一季,平安中债1-5年政策性金融债F(025347)基金累计收益率0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.1002 |
1.1002 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0999 |
1.0999 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0998 |
1.0998 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0999 |
1.0999 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.1001 |
1.1001 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.1000 |
1.1000 |
1.1001 |
1.1001 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.1001 |
1.1001 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0998 |
1.0998 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0998 |
1.0998 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0994 |
1.0994 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0995 |
1.0995 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0991 |
1.0991 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0989 |
1.0989 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0986 |
1.0986 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0991 |
1.0991 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0995 |
1.0995 |
1.0996 |
1.0996 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0996 |
1.0996 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0993 |
1.0993 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0993 |
1.0993 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0994 |
1.0994 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.1000 |
1.1000 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0996 |
1.0996 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0992 |
1.0992 |
1.0993 |
1.0993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0993 |
1.0993 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0989 |
1.0989 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0989 |
1.0989 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0994 |
1.0994 |
1.0989 |
1.0989 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0989 |
1.0989 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0985 |
1.0985 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0984 |
1.0984 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0984 |
1.0984 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0981 |
1.0981 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0981 |
1.0981 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0979 |
1.0979 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0972 |
1.0972 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0974 |
1.0974 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0975 |
1.0975 |
1.0972 |
1.0972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0972 |
1.0972 |
1.0967 |
1.0967 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0967 |
1.0967 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0961 |
1.0961 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0961 |
1.0961 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0962 |
1.0962 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0961 |
1.0961 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0962 |
1.0962 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0960 |
1.0960 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0959 |
1.0959 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0961 |
1.0961 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0962 |
1.0962 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0963 |
1.0963 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0962 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0962 |
1.0962 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-07-03 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0946 |
1.0946 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0946 |
1.0946 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0945 |
1.0945 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0952 |
1.0952 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0959 |
1.0959 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0951 |
1.0951 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0948 |
1.0948 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0944 |
1.0944 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0942 |
1.0942 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0945 |
1.0945 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0944 |
1.0944 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0941 |
1.0941 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-16 |
025347 |
平安中债1-5年政策性金融债F |
1.0936 |
1.0936 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0007 |
0.06% |
