基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达上证50增强A 光大优势配置混合A 景顺长城新兴成长混合A 华安策略优选混合A 景顺长城资源垄断混合 汇添富移动互联股票A 大成价值增长混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 大成2020生命周期混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 长城品牌优选混合A 中邮核心成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金净值查询(025330)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7035 -0.0065 -0.92% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7826 0.0006 0.0778% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7035
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.1145亿
  • 最近资产：2.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李宜璇
近半年银华恒生国企指数(QDII-LOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,银华恒生国企指数(QDII-LOF)C(025330)基金累计收益率-8.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7027 0.7027 0.7035 0.7035 -0.0008 -0.11%
2026-09-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7035 0.7035 0.7100 0.7100 -0.0065 -0.92%
2026-09-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7100 0.7100 0.7077 0.7077 0.0023 0.32%
2026-09-11 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7077 0.7077 0.7105 0.7105 -0.0028 -0.39%
2026-09-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7105 0.7105 0.7188 0.7188 -0.0083 -1.15%
2026-09-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7188 0.7188 0.7223 0.7223 -0.0035 -0.48%
2026-09-08 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7223 0.7223 0.7251 0.7251 -0.0028 -0.39%
2026-09-07 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7251 0.7251 0.7358 0.7358 -0.0107 -1.48%
2026-09-04 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7358 0.7358 0.7211 0.7211 0.0147 2.04%
2026-09-03 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7211 0.7211 0.7267 0.7267 -0.0056 -0.77%
2026-09-02 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7267 0.7267 0.7276 0.7276 -0.0009 -0.12%
2026-09-01 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7276 0.7276 0.7334 0.7334 -0.0058 -0.79%
2026-08-31 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7334 0.7334 0.7336 0.7336 -0.0002 -0.03%
2026-08-28 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7336 0.7336 0.7340 0.7340 -0.0004 -0.05%
2026-08-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7340 0.7340 0.7373 0.7373 -0.0033 -0.45%
2026-08-26 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7373 0.7373 0.7298 0.7298 0.0075 1.03%
2026-08-25 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7298 0.7298 0.7306 0.7306 -0.0008 -0.11%
2026-08-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7306 0.7306 0.7451 0.7451 -0.0145 -1.95%
2026-08-21 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7451 0.7451 0.7375 0.7375 0.0076 1.03%
2026-08-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7375 0.7375 0.7315 0.7315 0.0060 0.82%
2026-08-19 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7315 0.7315 0.7310 0.7310 0.0005 0.07%
2026-08-18 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7310 0.7310 0.7295 0.7295 0.0015 0.21%
2026-08-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7295 0.7295 0.7215 0.7215 0.0080 1.11%
2026-08-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7215 0.7215 0.7295 0.7295 -0.0080 -1.10%
2026-08-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7295 0.7295 0.7316 0.7316 -0.0021 -0.29%
2026-08-12 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7316 0.7316 0.7392 0.7392 -0.0076 -1.03%
2026-08-11 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7392 0.7392 0.7476 0.7476 -0.0084 -1.12%
2026-08-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7476 0.7476 0.7400 0.7400 0.0076 1.03%
2026-08-07 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7400 0.7400 0.7363 0.7363 0.0037 0.50%
2026-08-06 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7363 0.7363 0.7462 0.7462 -0.0099 -1.34%
2026-08-05 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7462 0.7462 0.7433 0.7433 0.0029 0.39%
2026-08-04 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7433 0.7433 0.7480 0.7480 -0.0047 -0.63%
2026-08-03 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7480 0.7480 0.7441 0.7441 0.0039 0.52%
2026-07-31 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7441 0.7441 0.7460 0.7460 -0.0019 -0.25%
2026-07-30 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7460 0.7460 0.7452 0.7452 0.0008 0.11%
2026-07-29 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7452 0.7452 0.7292 0.7292 0.0160 2.19%
2026-07-28 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7292 0.7292 0.7234 0.7234 0.0058 0.80%
2026-07-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7234 0.7234 0.7165 0.7165 0.0069 0.96%
2026-07-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7165 0.7165 0.7245 0.7245 -0.0080 -1.10%
2026-07-23 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7245 0.7245 0.7164 0.7164 0.0081 1.13%
2026-07-22 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7164 0.7164 0.7270 0.7270 -0.0106 -1.46%
2026-07-21 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7270 0.7270 0.7286 0.7286 -0.0016 -0.22%
2026-07-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7286 0.7286 0.7077 0.7077 0.0209 2.95%
2026-07-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7077 0.7077 0.7256 0.7256 -0.0179 -2.47%
2026-07-16 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7256 0.7256 0.7135 0.7135 0.0121 1.70%
2026-07-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7135 0.7135 0.7066 0.7066 0.0069 0.98%
2026-07-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7066 0.7066 0.7023 0.7023 0.0043 0.61%
2026-07-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7023 0.7023 0.7011 0.7011 0.0012 0.17%
2026-07-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7011 0.7011 0.6981 0.6981 0.0030 0.43%
2026-07-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6981 0.6981 0.7048 0.7048 -0.0067 -0.95%
2026-07-08 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7048 0.7048 0.6787 0.6787 0.0261 3.85%
2026-07-07 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6787 0.6787 0.6826 0.6826 -0.0039 -0.57%
2026-07-06 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6826 0.6826 0.6724 0.6724 0.0102 1.52%
2026-07-03 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6724 0.6724 0.6645 0.6645 0.0079 1.19%
2026-07-02 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6645 0.6645 0.6569 0.6569 0.0076 1.14%
2026-06-30 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6569 0.6569 0.6597 0.6597 -0.0028 -0.42%
2026-06-29 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6597 0.6597 0.6460 0.6460 0.0137 2.12%
2026-06-26 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6460 0.6460 0.6600 0.6600 -0.0140 -2.12%
2026-06-25 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6600 0.6600 0.6730 0.6730 -0.0130 -1.97%
2026-06-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6730 0.6730 0.6713 0.6713 0.0017 0.25%
2026-06-23 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6713 0.6713 0.6862 0.6862 -0.0149 -2.17%
2026-06-22 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6862 0.6862 0.6915 0.6915 -0.0053 -0.77%
2026-06-18 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.6915 0.6915 0.7062 0.7062 -0.0147 -2.13%
2026-06-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7062 0.7062 0.7141 0.7141 -0.0079 -1.11%
2026-06-16 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7141 0.7141 0.7264 0.7264 -0.0123 -1.72%
2026-06-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7264 0.7264 0.7259 0.7259 0.0005 0.07%
2026-06-12 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7259 0.7259 0.7127 0.7127 0.0132 1.85%
2026-06-11 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7127 0.7127 0.7207 0.7207 -0.0080 -1.11%
2026-06-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7207 0.7207 0.7221 0.7221 -0.0014 -0.19%
2026-06-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7221 0.7221 0.7234 0.7234 -0.0013 -0.18%
2026-06-08 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7234 0.7234 0.7322 0.7322 -0.0088 -1.20%
2026-06-05 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7322 0.7322 0.7385 0.7385 -0.0063 -0.85%
2026-06-04 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7385 0.7385 0.7467 0.7467 -0.0082 -1.10%
2026-06-03 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7467 0.7467 0.7619 0.7619 -0.0152 -2.04%
2026-06-02 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7619 0.7619 0.7376 0.7376 0.0243 3.29%
2026-06-01 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7376 0.7376 0.7304 0.7304 0.0072 0.99%
2026-05-29 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7304 0.7304 0.7255 0.7255 0.0049 0.68%
2026-05-28 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7255 0.7255 0.7345 0.7345 -0.0090 -1.23%
2026-05-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7345 0.7345 0.7443 0.7443 -0.0098 -1.32%
2026-05-26 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7443 0.7443 0.7425 0.7425 0.0018 0.24%
2026-05-22 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7425 0.7425 0.7356 0.7356 0.0069 0.93%
2026-05-21 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7356 0.7356 0.7473 0.7473 -0.0117 -1.57%
2026-05-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7473 0.7473 0.7498 0.7498 -0.0025 -0.33%
2026-05-19 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7498 0.7498 0.7475 0.7475 0.0023 0.31%
2026-05-18 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7475 0.7475 0.7556 0.7556 -0.0081 -1.07%
2026-05-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7556 0.7556 0.7701 0.7701 -0.0145 -1.88%
2026-05-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7701 0.7701 0.7726 0.7726 -0.0025 -0.32%
2026-05-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7726 0.7726 0.7730 0.7730 -0.0004 -0.05%
2026-05-12 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7730 0.7730 0.7743 0.7743 -0.0013 -0.17%
2026-05-11 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7743 0.7743 0.7755 0.7755 -0.0012 -0.15%
2026-05-08 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7755 0.7755 0.7772 0.7772 -0.0017 -0.22%
2026-04-30 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7561 0.7561 0.7659 0.7659 -0.0098 -1.30%
2026-04-29 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7659 0.7659 0.7514 0.7514 0.0145 1.93%
2026-04-28 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7514 0.7514 0.7622 0.7622 -0.0108 -1.42%
2026-04-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7622 0.7622 0.7651 0.7651 -0.0029 -0.38%
2026-04-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7651 0.7651 0.7617 0.7617 0.0034 0.45%
2026-04-23 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7617 0.7617 0.7691 0.7691 -0.0074 -0.96%
2026-04-22 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7691 0.7691 0.7813 0.7813 -0.0122 -1.59%
2026-04-21 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7813 0.7813 0.7792 0.7792 0.0021 0.27%
2026-04-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7792 0.7792 0.7759 0.7759 0.0033 0.43%
2026-04-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7759 0.7759 0.7816 0.7816 -0.0057 -0.73%
2026-04-16 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7816 0.7816 0.7640 0.7640 0.0176 2.30%
2026-04-15 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7640 0.7640 0.7599 0.7599 0.0041 0.54%
2026-04-14 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7599 0.7599 0.7544 0.7544 0.0055 0.73%
2026-04-13 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7544 0.7544 0.7593 0.7593 -0.0049 -0.65%
2026-04-10 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7593 0.7593 0.7553 0.7553 0.0040 0.53%
2026-04-09 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7553 0.7553 0.7613 0.7613 -0.0060 -0.79%
2026-04-08 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7613 0.7613 0.7425 0.7425 0.0188 2.47%
2026-04-02 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7425 0.7425 0.7490 0.7490 -0.0065 -0.87%
2026-04-01 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7490 0.7490 0.7388 0.7388 0.0102 1.38%
2026-03-31 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7388 0.7388 0.7432 0.7432 -0.0044 -0.59%
2026-03-30 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7432 0.7432 0.7492 0.7492 -0.0060 -0.80%
2026-03-27 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7492 0.7492 0.7439 0.7439 0.0053 0.71%
2026-03-26 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7439 0.7439 0.7602 0.7602 -0.0163 -2.14%
2026-03-25 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7602 0.7602 0.7516 0.7516 0.0086 1.14%
2026-03-24 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7516 0.7516 0.7355 0.7355 0.0161 2.19%
2026-03-23 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7355 0.7355 0.7572 0.7572 -0.0217 -2.87%
2026-03-20 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7572 0.7572 0.7690 0.7690 -0.0118 -1.53%
2026-03-19 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7690 0.7690 0.7811 0.7811 -0.0121 -1.55%
2026-03-18 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7811 0.7811 0.7820 0.7820 -0.0009 -0.12%
2026-03-17 025330 银华恒生国企指数(QDII-LOF)C 0.7820 0.7820 0.7823 0.7823 -0.0003 -0.04%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏