交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询(025313)

今天最新净值 1.0037 -0.0022 -0.22% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0037
成立日期：2025-11-13
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.75亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：刘迪

近一季交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A(025313)基金累计收益率-0.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0036	1.0036	1.0037	1.0037	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0037	1.0037	1.0059	1.0059	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0068	1.0068	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0070	1.0070	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0070	1.0070	1.0072	1.0072	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0063	1.0063	0.0009	0.09%
2026-09-04	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0068	1.0068	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0068	1.0068	1.0055	1.0055	0.0013	0.13%
2026-09-02	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0055	1.0055	1.0081	1.0081	-0.0026	-0.26%
2026-09-01	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0098	1.0098	-0.0017	-0.17%

2026-08-31	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0100	1.0100	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0100	1.0100	1.0112	1.0112	-0.0012	-0.12%
2026-08-27	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0112	1.0112	1.0088	1.0088	0.0024	0.24%
2026-08-26	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0083	1.0083	0.0005	0.05%
2026-08-25	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%
2026-08-24	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0083	1.0083	1.0102	1.0102	-0.0019	-0.19%
2026-08-21	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0094	1.0094	0.0008	0.08%
2026-08-20	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0075	1.0075	0.0019	0.19%
2026-08-19	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0154	1.0154	-0.0079	-0.78%
2026-08-18	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0153	1.0153	0.0001	0.01%
2026-08-17	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0153	1.0153	1.0107	1.0107	0.0046	0.46%
2026-08-14	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0102	1.0102	0.0005	0.05%
2026-08-13	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0111	1.0111	-0.0009	-0.09%
2026-08-12	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0111	1.0111	1.0095	1.0095	0.0016	0.16%
2026-08-11	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0106	1.0106	-0.0011	-0.11%

2026-08-10	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0094	1.0094	0.0012	0.12%
2026-08-07	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0094	1.0094	1.0062	1.0062	0.0032	0.32%
2026-08-06	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0062	1.0062	1.0054	1.0054	0.0008	0.08%
2026-08-05	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0054	1.0054	1.0020	1.0020	0.0034	0.34%
2026-08-04	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9987	0.9987	0.0033	0.33%
2026-08-03	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	0.9987	0.9987	1.0004	1.0004	-0.0017	-0.17%
2026-07-31	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0004	1.0004	0.9986	0.9986	0.0018	0.18%
2026-07-30	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	0.9986	0.9986	1.0002	1.0002	-0.0016	-0.16%
2026-07-29	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0001	1.0001	0.0001	0.01%
2026-07-28	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0001	1.0001	1.0042	1.0042	-0.0041	-0.41%
2026-07-27	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0019	1.0019	0.0023	0.23%
2026-07-24	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0044	1.0044	-0.0025	-0.25%
2026-07-23	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0044	1.0044	0.0000	0.00%
2026-07-22	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0052	1.0052	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0003	1.0003	0.0049	0.49%
2026-07-20	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0012	1.0012	-0.0009	-0.09%
2026-07-17	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0080	1.0080	-0.0068	-0.67%
2026-07-16	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0080	1.0080	1.0116	1.0116	-0.0036	-0.36%
2026-07-15	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0116	1.0116	1.0123	1.0123	-0.0007	-0.07%
2026-07-14	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0123	1.0123	1.0091	1.0091	0.0032	0.32%
2026-07-13	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0091	1.0091	1.0147	1.0147	-0.0056	-0.55%
2026-07-10	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0147	1.0147	1.0172	1.0172	-0.0025	-0.25%
2026-07-09	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0172	1.0172	1.0137	1.0137	0.0035	0.35%
2026-07-08	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0150	1.0150	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0150	1.0150	1.0179	1.0179	-0.0029	-0.28%
2026-07-06	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0188	1.0188	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0188	1.0188	1.0175	1.0175	0.0013	0.13%
2026-07-02	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0175	1.0175	1.0227	1.0227	-0.0052	-0.51%
2026-07-01	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0227	1.0227	1.0242	1.0242	-0.0015	-0.15%
2026-06-30	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0242	1.0242	1.0218	1.0218	0.0024	0.23%
2026-06-29	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0218	1.0218	1.0203	1.0203	0.0015	0.15%
2026-06-26	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0244	1.0244	-0.0041	-0.40%
2026-06-25	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0244	1.0244	1.0222	1.0222	0.0022	0.22%
2026-06-24	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0222	1.0222	1.0215	1.0215	0.0007	0.07%
2026-06-23	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0215	1.0215	1.0265	1.0265	-0.0050	-0.49%
2026-06-22	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0265	1.0265	1.0246	1.0246	0.0019	0.19%
2026-06-18	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0246	1.0246	1.0224	1.0224	0.0022	0.22%
2026-06-17	025313	交银臻享多资产三个月持有期混合(FOF)A	1.0224	1.0224	1.0210	1.0210	0.0014	0.14%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%