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交银港股通优质精选混合C基金净值查询(025299)

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今天最新净值 0.8221 -0.0084 -1.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9414 0.0043 0.4572% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8221
  • 成立日期：2025-09-23
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：6.37亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：陈舒薇
近半年交银港股通优质精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,交银港股通优质精选混合C(025299)基金累计收益率-11.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8261 0.8261 0.8221 0.8221 0.0040 0.49%
2026-09-15 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8221 0.8221 0.8305 0.8305 -0.0084 -1.01%
2026-09-14 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8305 0.8305 0.8289 0.8289 0.0016 0.19%
2026-09-11 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8289 0.8289 0.8322 0.8322 -0.0033 -0.40%
2026-09-10 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8322 0.8322 0.8404 0.8404 -0.0082 -0.98%
2026-09-09 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8404 0.8404 0.8414 0.8414 -0.0010 -0.12%
2026-09-08 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8414 0.8414 0.8437 0.8437 -0.0023 -0.27%
2026-09-07 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8437 0.8437 0.8426 0.8426 0.0011 0.13%
2026-09-04 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8426 0.8426 0.8420 0.8420 0.0006 0.07%
2026-09-03 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8420 0.8420 0.8399 0.8399 0.0021 0.25%
2026-09-02 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8399 0.8399 0.8445 0.8445 -0.0046 -0.54%
2026-09-01 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8445 0.8445 0.8518 0.8518 -0.0073 -0.86%
2026-08-31 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8518 0.8518 0.8579 0.8579 -0.0061 -0.71%
2026-08-28 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8579 0.8579 0.8647 0.8647 -0.0068 -0.79%
2026-08-27 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8647 0.8647 0.8612 0.8612 0.0035 0.41%
2026-08-26 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8612 0.8612 0.8633 0.8633 -0.0021 -0.24%
2026-08-25 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8633 0.8633 0.8563 0.8563 0.0070 0.82%
2026-08-24 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8563 0.8563 0.8790 0.8790 -0.0227 -2.58%
2026-08-21 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8790 0.8790 0.8672 0.8672 0.0118 1.36%
2026-08-20 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8672 0.8672 0.8720 0.8720 -0.0048 -0.55%
2026-08-19 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8720 0.8720 0.8864 0.8864 -0.0144 -1.62%
2026-08-18 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8864 0.8864 0.8881 0.8881 -0.0017 -0.19%
2026-08-17 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8881 0.8881 0.8677 0.8677 0.0204 2.35%
2026-08-14 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8677 0.8677 0.8692 0.8692 -0.0015 -0.17%
2026-08-13 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8692 0.8692 0.8768 0.8768 -0.0076 -0.87%
2026-08-12 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8768 0.8768 0.8751 0.8751 0.0017 0.19%
2026-08-11 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8751 0.8751 0.8873 0.8873 -0.0122 -1.37%
2026-08-10 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8873 0.8873 0.8843 0.8843 0.0030 0.34%
2026-08-07 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8843 0.8843 0.8741 0.8741 0.0102 1.17%
2026-08-06 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8741 0.8741 0.8869 0.8869 -0.0128 -1.46%
2026-08-05 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8869 0.8869 0.8770 0.8770 0.0099 1.13%
2026-08-04 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8770 0.8770 0.8568 0.8568 0.0202 2.36%
2026-08-03 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8568 0.8568 0.8498 0.8498 0.0070 0.82%
2026-07-31 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8498 0.8498 0.8409 0.8409 0.0089 1.06%
2026-07-30 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8409 0.8409 0.8572 0.8572 -0.0163 -1.90%
2026-07-29 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8572 0.8572 0.8415 0.8415 0.0157 1.87%
2026-07-28 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8415 0.8415 0.8632 0.8632 -0.0217 -2.51%
2026-07-27 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8632 0.8632 0.8581 0.8581 0.0051 0.59%
2026-07-24 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8581 0.8581 0.8689 0.8689 -0.0108 -1.24%
2026-07-23 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8689 0.8689 0.8620 0.8620 0.0069 0.80%
2026-07-22 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8620 0.8620 0.8739 0.8739 -0.0119 -1.36%
2026-07-21 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8739 0.8739 0.8518 0.8518 0.0221 2.59%
2026-07-20 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8518 0.8518 0.8391 0.8391 0.0127 1.51%
2026-07-17 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8391 0.8391 0.8740 0.8740 -0.0349 -3.99%
2026-07-16 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8740 0.8740 0.8769 0.8769 -0.0029 -0.33%
2026-07-15 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8769 0.8769 0.8647 0.8647 0.0122 1.41%
2026-07-14 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8647 0.8647 0.8562 0.8562 0.0085 0.99%
2026-07-13 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8562 0.8562 0.8656 0.8656 -0.0094 -1.09%
2026-07-10 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8656 0.8656 0.8721 0.8721 -0.0065 -0.75%
2026-07-09 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8721 0.8721 0.8722 0.8722 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8722 0.8722 0.8690 0.8690 0.0032 0.37%
2026-07-07 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8690 0.8690 0.8740 0.8740 -0.0050 -0.57%
2026-07-06 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8740 0.8740 0.8648 0.8648 0.0092 1.06%
2026-07-03 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8648 0.8648 0.8514 0.8514 0.0134 1.57%
2026-07-02 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8514 0.8514 0.8567 0.8567 -0.0053 -0.62%
2026-07-01 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8567 0.8567 0.8597 0.8597 -0.0030 -0.35%
2026-06-30 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8597 0.8597 0.8506 0.8506 0.0091 1.07%
2026-06-29 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8506 0.8506 0.8399 0.8399 0.0107 1.27%
2026-06-26 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8399 0.8399 0.8574 0.8574 -0.0175 -2.04%
2026-06-25 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8574 0.8574 0.8631 0.8631 -0.0057 -0.66%
2026-06-24 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8631 0.8631 0.8544 0.8544 0.0087 1.02%
2026-06-23 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8544 0.8544 0.8701 0.8701 -0.0157 -1.80%
2026-06-22 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8701 0.8701 0.8800 0.8800 -0.0099 -1.13%
2026-06-18 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8800 0.8800 0.8804 0.8804 -0.0004 -0.05%
2026-06-17 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8804 0.8804 0.8854 0.8854 -0.0050 -0.56%
2026-06-16 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8854 0.8854 0.8944 0.8944 -0.0090 -1.01%
2026-06-15 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8944 0.8944 0.8758 0.8758 0.0186 2.12%
2026-06-12 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8758 0.8758 0.8638 0.8638 0.0120 1.39%
2026-06-11 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8638 0.8638 0.8717 0.8717 -0.0079 -0.91%
2026-06-10 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8717 0.8717 0.8748 0.8748 -0.0031 -0.35%
2026-06-09 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8748 0.8748 0.8714 0.8714 0.0034 0.39%
2026-06-08 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8714 0.8714 0.8885 0.8885 -0.0171 -1.92%
2026-06-05 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8885 0.8885 0.9105 0.9105 -0.0220 -2.42%
2026-06-04 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9105 0.9105 0.9180 0.9180 -0.0075 -0.82%
2026-06-03 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9180 0.9180 0.9191 0.9191 -0.0011 -0.12%
2026-06-02 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9191 0.9191 0.9061 0.9061 0.0130 1.43%
2026-06-01 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9061 0.9061 0.9011 0.9011 0.0050 0.55%
2026-05-29 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9011 0.9011 0.9089 0.9089 -0.0078 -0.86%
2026-05-28 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9089 0.9089 0.9158 0.9158 -0.0069 -0.75%
2026-05-27 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9158 0.9158 0.9195 0.9195 -0.0037 -0.40%
2026-05-26 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9195 0.9195 0.9217 0.9217 -0.0022 -0.24%
2026-05-25 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9217 0.9217 0.9158 0.9158 0.0059 0.64%
2026-05-22 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9158 0.9158 0.9015 0.9015 0.0143 1.59%
2026-05-21 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9015 0.9015 0.9168 0.9168 -0.0153 -1.67%
2026-05-20 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9168 0.9168 0.9176 0.9176 -0.0008 -0.09%
2026-05-19 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9176 0.9176 0.9200 0.9200 -0.0024 -0.26%
2026-05-18 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9200 0.9200 0.9368 0.9368 -0.0168 -1.83%
2026-05-15 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9368 0.9368 0.9599 0.9599 -0.0231 -2.47%
2026-05-14 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9599 0.9599 0.9624 0.9624 -0.0025 -0.26%
2026-05-13 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9624 0.9624 0.9617 0.9617 0.0007 0.07%
2026-05-12 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9617 0.9617 0.9608 0.9608 0.0009 0.09%
2026-05-11 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9608 0.9608 0.9587 0.9587 0.0021 0.22%
2026-05-08 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9587 0.9587 0.9637 0.9637 -0.0050 -0.52%
2026-04-30 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9389 0.9389 0.9428 0.9428 -0.0039 -0.41%
2026-04-29 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9428 0.9428 0.9234 0.9234 0.0194 2.10%
2026-04-28 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9234 0.9234 0.9382 0.9382 -0.0148 -1.58%
2026-04-27 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9382 0.9382 0.9502 0.9502 -0.0120 -1.28%
2026-04-24 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9502 0.9502 0.9512 0.9512 -0.0010 -0.11%
2026-04-23 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9512 0.9512 0.9670 0.9670 -0.0158 -1.63%
2026-04-22 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9670 0.9670 0.9788 0.9788 -0.0118 -1.22%
2026-04-21 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9788 0.9788 0.9808 0.9808 -0.0020 -0.20%
2026-04-20 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9808 0.9808 0.9788 0.9788 0.0020 0.20%
2026-04-17 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9788 0.9788 0.9801 0.9801 -0.0013 -0.13%
2026-04-16 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9801 0.9801 0.9639 0.9639 0.0162 1.68%
2026-04-15 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9639 0.9639 0.9535 0.9535 0.0104 1.09%
2026-04-14 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9535 0.9535 0.9496 0.9496 0.0039 0.41%
2026-04-13 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9496 0.9496 0.9603 0.9603 -0.0107 -1.13%
2026-04-10 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9603 0.9603 0.9541 0.9541 0.0062 0.65%
2026-04-09 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9541 0.9541 0.9545 0.9545 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9545 0.9545 0.9265 0.9265 0.0280 3.02%
2026-04-07 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9265 0.9265 0.9262 0.9262 0.0003 0.03%
2026-04-03 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9262 0.9262 0.9233 0.9233 0.0029 0.31%
2026-04-02 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9233 0.9233 0.9284 0.9284 -0.0051 -0.55%
2026-04-01 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9284 0.9284 0.8977 0.8977 0.0307 3.42%
2026-03-31 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8977 0.8977 0.8971 0.8971 0.0006 0.07%
2026-03-30 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8971 0.8971 0.9051 0.9051 -0.0080 -0.89%
2026-03-27 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9051 0.9051 0.8962 0.8962 0.0089 0.99%
2026-03-26 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8962 0.8962 0.9140 0.9140 -0.0178 -1.95%
2026-03-25 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9140 0.9140 0.9024 0.9024 0.0116 1.29%
2026-03-24 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9024 0.9024 0.8746 0.8746 0.0278 3.18%
2026-03-23 025299 交银港股通优质精选混合C 0.8746 0.8746 0.9039 0.9039 -0.0293 -3.24%
2026-03-20 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9039 0.9039 0.9095 0.9095 -0.0056 -0.62%
2026-03-19 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9095 0.9095 0.9430 0.9430 -0.0335 -3.68%
2026-03-18 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9430 0.9430 0.9371 0.9371 0.0059 0.63%
2026-03-17 025299 交银港股通优质精选混合C 0.9371 0.9371 0.9391 0.9391 -0.0020 -0.21%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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