中金恒宁债券发起C基金净值查询(025273)
今天最新净值
1.0088
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0133
0.0006 0.0576%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0088
- 成立日期：2025-11-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：4.0771亿
- 最近资产：4.08亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：丁杨 于质冰 杨力元 骆毅
近一月,中金恒宁债券发起C(025273)基金累计收益率-0.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0102 |
1.0102 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0108 |
1.0108 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0118 |
1.0118 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0109 |
1.0109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0109 |
1.0109 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0126 |
1.0126 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
025273 |
中金恒宁债券发起C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0021 |
0.21% |
