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中金恒宁债券发起C基金盘中实时估值(025273)

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今天最新净值 1.0088 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0088
成立日期：2025-11-27
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：4.0771亿
最近资产：4.08亿
基金公司：中金基金
基金经理：丁杨于质冰杨力元骆毅

中金恒宁债券发起C基金025273重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603345	安井食品	0.0000	0.91%	1.49%	0.0136%
002648	卫星化学	0.0000	0.59%	1.36%	0.0080%
605117	德业股份	0.0000	0.59%	-1.39%	-0.0082%
300408	三环集团	0.0000	0.57%	6.10%	0.0348%
601233	桐昆股份	0.0000	0.54%	3.89%	0.0210%
301358	湖南裕能	0.0000	0.53%	-0.52%	-0.0028%
300604	长川科技	0.0000	0.50%	3.35%	0.0168%
002384	东山精密	0.0000	0.44%	2.18%	0.0096%
300857	协创数据	0.0000	0.38%	-0.52%	-0.0020%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.35%	3.21%	0.0112%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.4%		0.102%		14.34%

中金恒宁债券发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	0.24%
2026-09-14	0.01%	0.24%
2026-09-11	-0.15%	0.24%
2026-09-10	-0.08%	0.24%
2026-09-09	0.01%	0.24%
2026-09-08	-0.02%	0.24%
2026-09-07	0.03%	0.24%
2026-09-04	-0.10%	0.24%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中金恒宁债券发起C基金025273实时估值图

中金恒宁债券发起C基金025273实时估值图

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中金基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中金科创主题灵活配置混合(LOF)	1.4671	3.8993%
中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6661	1.8461%
中金MSCI质量A	2.1508	1.8128%
中金MSCI质量C	2.1169	1.8128%
中金中证800指数增强A	1.0511	1.1439%
中金中证800指数增强C	1.0490	1.1439%
中金中证A500指数增强A	1.2693	1.0924%
中金中证A500指数增强C	1.2629	1.0924%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%