浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询(025269)

今天最新净值 1.0083 -0.0035 -0.35% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0083
成立日期：2025-10-22
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：12.80亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：张川

近一年浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C(025269)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0083	1.0083	-0.0010	-0.10%
2026-09-11	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0083	1.0083	1.0118	1.0118	-0.0035	-0.35%
2026-09-10	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0136	1.0136	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0136	1.0136	1.0137	1.0137	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0137	1.0137	1.0132	1.0132	0.0005	0.05%
2026-09-07	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0132	1.0132	1.0127	1.0127	0.0005	0.05%
2026-09-04	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0121	1.0121	0.0006	0.06%
2026-09-03	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0106	1.0106	0.0015	0.15%
2026-09-02	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0143	1.0143	-0.0037	-0.36%
2026-09-01	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0148	1.0148	-0.0005	-0.05%

2026-08-31	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0162	1.0162	-0.0014	-0.14%
2026-08-28	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0162	1.0162	1.0165	1.0165	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0165	1.0165	1.0157	1.0157	0.0008	0.08%
2026-08-26	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0157	1.0157	1.0150	1.0150	0.0007	0.07%
2026-08-25	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0145	1.0145	0.0005	0.05%
2026-08-24	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0145	1.0145	1.0155	1.0155	-0.0010	-0.10%
2026-08-21	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0155	1.0155	1.0138	1.0138	0.0017	0.17%
2026-08-20	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0110	1.0110	0.0028	0.28%
2026-08-19	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0110	1.0110	1.0186	1.0186	-0.0076	-0.75%
2026-08-18	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0186	1.0186	1.0193	1.0193	-0.0007	-0.07%
2026-08-17	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0148	1.0148	0.0045	0.44%
2026-08-14	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0146	1.0146	0.0002	0.02%
2026-08-13	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0161	1.0161	-0.0015	-0.15%
2026-08-12	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0161	1.0161	1.0142	1.0142	0.0019	0.19%
2026-08-11	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0142	1.0142	1.0153	1.0153	-0.0011	-0.11%

2026-08-10	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0153	1.0153	1.0129	1.0129	0.0024	0.24%
2026-08-07	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0129	1.0129	1.0106	1.0106	0.0023	0.23%
2026-08-06	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0106	1.0106	1.0099	1.0099	0.0007	0.07%
2026-08-05	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0099	1.0099	1.0073	1.0073	0.0026	0.26%
2026-08-04	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0070	1.0070	0.0003	0.03%
2026-08-03	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0070	1.0070	1.0066	1.0066	0.0004	0.04%
2026-07-31	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0066	1.0066	1.0045	1.0045	0.0021	0.21%
2026-07-30	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0030	1.0030	0.0015	0.15%
2026-07-29	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0030	1.0030	1.0026	1.0026	0.0004	0.04%
2026-07-28	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0098	1.0098	-0.0072	-0.71%
2026-07-27	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0061	1.0061	0.0037	0.37%
2026-07-24	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0128	1.0128	-0.0067	-0.66%
2026-07-23	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0128	1.0128	1.0111	1.0111	0.0017	0.17%
2026-07-22	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0124	1.0124	-0.0013	-0.13%
2026-07-21	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0062	1.0062	0.0062	0.62%
2026-07-20	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%
2026-07-17	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0144	1.0144	-0.0085	-0.84%
2026-07-16	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0144	1.0144	1.0187	1.0187	-0.0043	-0.42%
2026-07-15	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0193	1.0193	-0.0006	-0.06%
2026-07-14	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0150	1.0150	0.0043	0.42%
2026-07-13	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0229	1.0229	-0.0079	-0.77%
2026-07-10	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0229	1.0229	1.0260	1.0260	-0.0031	-0.30%
2026-07-09	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0217	1.0217	0.0043	0.42%
2026-07-08	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0217	1.0217	1.0230	1.0230	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0278	1.0278	-0.0048	-0.47%
2026-07-06	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0278	1.0278	1.0293	1.0293	-0.0015	-0.15%
2026-07-03	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0293	1.0293	1.0265	1.0265	0.0028	0.27%
2026-07-02	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0265	1.0265	1.0343	1.0343	-0.0078	-0.75%
2026-07-01	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0383	1.0383	-0.0040	-0.39%
2026-06-30	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0347	1.0347	0.0036	0.35%
2026-06-29	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0323	1.0323	0.0024	0.23%
2026-06-26	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0388	1.0388	-0.0065	-0.63%
2026-06-25	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0359	1.0359	0.0029	0.28%
2026-06-24	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0359	1.0359	1.0346	1.0346	0.0013	0.13%
2026-06-23	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0440	1.0440	-0.0094	-0.90%
2026-06-22	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0411	1.0411	0.0029	0.28%
2026-06-18	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0385	1.0385	0.0026	0.25%
2026-06-17	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0360	1.0360	0.0025	0.24%
2026-06-16	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0357	1.0357	0.0003	0.03%
2026-06-15	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0357	1.0357	1.0263	1.0263	0.0094	0.91%
2026-06-12	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0263	1.0263	1.0228	1.0228	0.0035	0.34%
2026-06-11	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0228	1.0228	1.0242	1.0242	-0.0014	-0.14%
2026-06-10	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0242	1.0242	1.0304	1.0304	-0.0062	-0.60%
2026-06-09	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0266	1.0266	0.0038	0.37%
2026-06-08	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0266	1.0266	1.0332	1.0332	-0.0066	-0.64%
2026-06-05	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0332	1.0332	1.0385	1.0385	-0.0053	-0.51%
2026-06-04	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0398	1.0398	-0.0013	-0.13%
2026-06-03	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0398	1.0398	0.0000	0.00%
2026-06-02	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0398	1.0398	1.0371	1.0371	0.0027	0.26%
2026-06-01	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0377	1.0377	-0.0006	-0.06%
2026-05-29	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0375	1.0375	0.0002	0.02%
2026-05-28	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0375	1.0375	1.0376	1.0376	-0.0001	-0.01%
2026-05-27	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0400	1.0400	-0.0024	-0.23%
2026-05-26	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0400	1.0400	1.0395	1.0395	0.0005	0.05%
2026-05-25	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0365	1.0365	0.0030	0.29%
2026-05-22	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0329	1.0329	0.0036	0.35%
2026-05-21	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0354	1.0354	-0.0025	-0.24%
2026-05-20	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0353	1.0353	0.0001	0.01%
2026-05-19	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0344	1.0344	0.0009	0.09%
2026-05-18	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0344	1.0344	1.0358	1.0358	-0.0014	-0.14%
2026-05-15	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0358	1.0358	1.0424	1.0424	-0.0066	-0.63%
2026-05-14	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0455	1.0455	-0.0031	-0.30%
2026-05-13	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0413	1.0413	0.0042	0.40%
2026-05-12	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0421	1.0421	-0.0008	-0.08%
2026-05-11	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0385	1.0385	0.0036	0.35%
2026-05-08	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0382	1.0382	0.0003	0.03%
2026-05-07	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0353	1.0353	0.0029	0.28%
2026-05-06	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0353	1.0353	1.0284	1.0284	0.0069	0.67%
2026-04-28	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0281	1.0281	-0.0025	-0.24%
2026-04-27	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0270	1.0270	0.0011	0.11%
2026-04-24	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0270	1.0270	1.0284	1.0284	-0.0014	-0.14%
2026-04-23	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0309	1.0309	-0.0025	-0.24%
2026-04-22	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0309	1.0309	1.0279	1.0279	0.0030	0.29%
2026-04-21	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0275	1.0275	0.0004	0.04%
2026-04-20	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0275	1.0275	1.0264	1.0264	0.0011	0.11%
2026-04-17	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0256	1.0256	0.0008	0.08%
2026-04-16	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0220	1.0220	0.0036	0.35%
2026-04-15	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0222	1.0222	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0222	1.0222	1.0187	1.0187	0.0035	0.34%
2026-04-13	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0187	1.0187	0.0000	0.00%
2026-04-10	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0187	1.0187	1.0159	1.0159	0.0028	0.28%
2026-04-09	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0180	1.0180	-0.0021	-0.21%
2026-04-08	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0180	1.0180	1.0084	1.0084	0.0096	0.95%
2026-04-07	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0084	1.0084	1.0073	1.0073	0.0011	0.11%
2026-04-03	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0077	1.0077	-0.0004	-0.04%
2026-04-02	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0077	1.0077	1.0112	1.0112	-0.0035	-0.35%
2026-04-01	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0059	1.0059	0.0053	0.53%
2026-03-31	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0059	1.0059	1.0078	1.0078	-0.0019	-0.19%
2026-03-30	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%
2026-03-27	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0073	1.0073	1.0064	1.0064	0.0009	0.09%
2026-03-26	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0064	1.0064	1.0103	1.0103	-0.0039	-0.39%
2026-03-25	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0103	1.0103	1.0061	1.0061	0.0042	0.42%
2026-03-24	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0061	1.0061	1.0017	1.0017	0.0044	0.44%
2026-03-23	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0017	1.0017	1.0108	1.0108	-0.0091	-0.90%
2026-03-20	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0143	1.0143	-0.0035	-0.35%
2026-03-19	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0198	1.0198	-0.0055	-0.54%
2026-03-18	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0198	1.0198	1.0190	1.0190	0.0008	0.08%
2026-03-17	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0190	1.0190	1.0211	1.0211	-0.0021	-0.21%
2026-03-16	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0220	1.0220	-0.0009	-0.09%
2026-03-13	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0239	1.0239	-0.0019	-0.19%
2026-03-12	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0249	1.0249	-0.0010	-0.10%
2026-03-11	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0249	1.0249	1.0236	1.0236	0.0013	0.13%
2026-03-10	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0236	1.0236	1.0208	1.0208	0.0028	0.27%
2026-03-09	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0208	1.0208	1.0220	1.0220	-0.0012	-0.12%
2026-03-06	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0220	1.0220	0.0000	0.00%
2026-03-05	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0211	1.0211	0.0009	0.09%
2026-03-04	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0211	1.0211	1.0238	1.0238	-0.0027	-0.26%
2026-03-03	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0238	1.0238	1.0296	1.0296	-0.0058	-0.56%
2026-03-02	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0296	1.0296	1.0272	1.0272	0.0024	0.23%
2026-02-27	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0272	1.0272	1.0264	1.0264	0.0008	0.08%
2026-02-26	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0264	1.0264	1.0274	1.0274	-0.0010	-0.10%
2026-02-25	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0260	1.0260	0.0014	0.14%
2026-02-24	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0260	1.0260	1.0205	1.0205	0.0055	0.54%
2026-02-13	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0205	1.0205	1.0235	1.0235	-0.0030	-0.29%
2026-02-12	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0233	1.0233	0.0002	0.02%
2026-02-11	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0233	1.0233	1.0220	1.0220	0.0013	0.13%
2026-02-10	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0221	1.0221	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0221	1.0221	1.0160	1.0160	0.0061	0.60%
2026-02-06	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0164	1.0164	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0164	1.0164	1.0204	1.0204	-0.0040	-0.39%
2026-02-04	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0204	1.0204	1.0178	1.0178	0.0026	0.26%
2026-02-03	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0125	1.0125	0.0053	0.52%
2026-02-02	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0232	1.0232	-0.0107	-1.05%
2026-01-30	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0232	1.0232	1.0311	1.0311	-0.0079	-0.77%
2026-01-29	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0311	1.0311	1.0277	1.0277	0.0034	0.33%
2026-01-28	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0277	1.0277	1.0235	1.0235	0.0042	0.41%
2026-01-27	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0235	1.0235	1.0220	1.0220	0.0015	0.15%
2026-01-26	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0220	1.0220	1.0207	1.0207	0.0013	0.13%
2026-01-23	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0207	1.0207	1.0176	1.0176	0.0031	0.30%
2026-01-22	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0176	1.0176	1.0163	1.0163	0.0013	0.13%
2026-01-21	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0163	1.0163	1.0123	1.0123	0.0040	0.40%
2026-01-20	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0127	1.0127	-0.0004	-0.04%
2026-01-19	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0127	1.0127	1.0118	1.0118	0.0009	0.09%
2026-01-16	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0118	1.0118	1.0125	1.0125	-0.0007	-0.07%
2026-01-15	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%
2026-01-14	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0123	1.0123	1.0115	1.0115	0.0008	0.08%
2026-01-13	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0115	1.0115	1.0121	1.0121	-0.0006	-0.06%
2026-01-12	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0086	1.0086	0.0035	0.35%
2026-01-09	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0086	1.0086	1.0015	1.0015	0.0071	0.71%
2025-12-31	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0015	1.0015	1.0045	1.0045	-0.0030	-0.30%
2025-12-26	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0045	1.0045	1.0000	1.0000	0.0045	0.45%
2025-12-19	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.9989	0.9989	0.0011	0.11%
2025-12-12	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9989	0.9989	0.0000	0.00%
2025-12-05	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990	-0.0001	-0.01%
2025-11-28	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9970	0.9970	0.0020	0.20%
2025-11-21	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	0.9970	0.9970	1.0012	1.0012	-0.0042	-0.42%
2025-11-14	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0012	1.0012	1.0005	1.0005	0.0007	0.07%
2025-11-07	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0005	1.0005	0.0000	0.00%
2025-10-31	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0005	1.0005	1.0001	1.0001	0.0004	0.04%
2025-10-24	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0001	1.0001	1.0000	1.0000	0.0001	0.01%
2025-10-22	025269	浦银安盛盈丰多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%