华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025264)

今天最新净值 1.0043 -0.0020 -0.20% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0043
成立日期：2025-12-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.61亿元
基金公司：华商基金
基金经理：孙志远

近一季华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A(025264)基金累计收益率1.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0043	1.0043	-0.0040	-0.40%
2026-09-10	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0043	1.0043	1.0063	1.0063	-0.0020	-0.20%
2026-09-09	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0066	1.0066	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%
2026-09-07	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	1.0082	1.0082	-0.0018	-0.18%
2026-09-04	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0082	1.0082	1.0073	1.0073	0.0009	0.09%
2026-09-03	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0046	1.0046	0.0027	0.27%
2026-09-02	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0046	1.0046	1.0077	1.0077	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0079	1.0079	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0113	1.0113	-0.0034	-0.34%

2026-08-28	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%
2026-08-27	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0113	1.0113	1.0104	1.0104	0.0009	0.09%
2026-08-26	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0104	1.0104	1.0088	1.0088	0.0016	0.16%
2026-08-25	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0089	1.0089	1.0092	1.0092	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0086	1.0086	0.0006	0.06%
2026-08-20	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0051	1.0051	0.0035	0.35%
2026-08-19	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0087	1.0087	-0.0036	-0.36%
2026-08-18	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0087	1.0087	1.0078	1.0078	0.0009	0.09%
2026-08-17	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0078	1.0078	1.0049	1.0049	0.0029	0.29%
2026-08-14	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0049	1.0049	1.0067	1.0067	-0.0018	-0.18%
2026-08-13	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0081	1.0081	-0.0014	-0.14%
2026-08-12	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0072	1.0072	0.0009	0.09%
2026-08-11	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0072	1.0072	1.0092	1.0092	-0.0020	-0.20%
2026-08-10	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0092	1.0092	1.0063	1.0063	0.0029	0.29%

2026-08-07	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0063	1.0063	1.0035	1.0035	0.0028	0.28%
2026-08-06	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0035	1.0035	1.0038	1.0038	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0015	1.0015	0.0023	0.23%
2026-08-04	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0011	1.0011	0.0004	0.04%
2026-08-03	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0011	1.0011	1.0024	1.0024	-0.0013	-0.13%
2026-07-31	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0024	1.0024	1.0016	1.0016	0.0008	0.08%
2026-07-30	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0021	1.0021	-0.0005	-0.05%
2026-07-29	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	0.9994	0.9994	0.0027	0.27%
2026-07-28	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0013	1.0013	-0.0019	-0.19%
2026-07-27	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	0.9991	0.9991	0.0022	0.22%
2026-07-24	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	1.0029	1.0029	-0.0038	-0.38%
2026-07-23	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0021	1.0021	0.0008	0.08%
2026-07-22	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0021	1.0021	1.0016	1.0016	0.0005	0.05%
2026-07-21	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0016	1.0016	1.0001	1.0001	0.0015	0.15%
2026-07-20	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0001	1.0001	0.9968	0.9968	0.0033	0.33%
2026-07-17	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9968	0.9968	1.0010	1.0010	-0.0042	-0.42%
2026-07-16	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0010	1.0010	1.0020	1.0020	-0.0010	-0.10%
2026-07-15	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9995	0.9995	0.0025	0.25%
2026-07-14	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	0.9975	0.9975	0.0020	0.20%
2026-07-13	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	0.9991	0.9991	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9998	0.9998	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9982	0.9982	0.0016	0.16%
2026-07-08	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9982	0.9982	0.9980	0.9980	0.0002	0.02%
2026-07-07	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	1.0002	1.0002	-0.0022	-0.22%
2026-07-06	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	0.9983	0.9983	0.0019	0.19%
2026-07-03	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9973	0.9973	0.0010	0.10%
2026-07-02	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9973	0.9973	1.0015	1.0015	-0.0042	-0.42%
2026-07-01	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0013	1.0013	0.0002	0.02%
2026-06-30	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	0.9997	0.9997	0.0016	0.16%
2026-06-29	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9997	0.9997	0.9951	0.9951	0.0046	0.46%
2026-06-26	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9990	0.9990	-0.0039	-0.39%
2026-06-25	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9990	0.9990	0.9964	0.9964	0.0026	0.26%
2026-06-24	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9951	0.9951	0.0013	0.13%
2026-06-23	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9984	0.9984	-0.0033	-0.33%
2026-06-22	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9948	0.9948	0.0036	0.36%
2026-06-18	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9954	0.9954	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9936	0.9936	0.0018	0.18%
2026-06-16	025264	华商汇享多元配置3个月持有混合(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9941	0.9941	-0.0005	-0.05%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商科创创业精选混合A	1.9081	4.15%
华商科创创业精选混合C	1.9018	4.15%
华商上证科创板综合指数增强A	1.3519	4.09%
华商上证科创板综合指数增强C	1.3448	4.09%
华商电子行业量化股票发起式A	3.5849	3.81%
华商均衡成长混合A	3.8519	3.74%
华商均衡成长混合C	3.7286	3.74%
华商优势行业混合A	2.6990	3.73%
华商创新成长混合发起式A	4.2570	3.68%
华商致远回报混合A	3.1030	3.68%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%