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安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025254)

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今天最新净值 1.0682 -0.0053 -0.49% 2026-09-14
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  • 累计净值：1.0682
  • 成立日期：2025-09-24
  • 基金类型：FOF-稳健型
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  • 基金公司：安信基金
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近半年安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C(025254)基金累计收益率4.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0634 1.0634 1.0682 1.0682 -0.0048 -0.45%
2026-09-11 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0682 1.0682 1.0735 1.0735 -0.0053 -0.49%
2026-09-10 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0735 1.0735 1.0753 1.0753 -0.0018 -0.17%
2026-09-09 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0753 1.0753 1.0777 1.0777 -0.0024 -0.22%
2026-09-08 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0777 1.0777 1.0842 1.0842 -0.0065 -0.60%
2026-09-07 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0842 1.0842 1.0647 1.0647 0.0195 1.80%
2026-09-04 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0647 1.0647 1.0776 1.0776 -0.0129 -1.21%
2026-09-03 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0793 1.0793 -0.0017 -0.16%
2026-09-02 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0793 1.0793 1.0905 1.0905 -0.0112 -1.03%
2026-09-01 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0905 1.0905 1.1064 1.1064 -0.0159 -1.46%
2026-08-31 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1064 1.1064 1.1031 1.1031 0.0033 0.30%
2026-08-28 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1031 1.1031 1.1159 1.1159 -0.0128 -1.16%
2026-08-27 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1159 1.1159 1.0979 1.0979 0.0180 1.61%
2026-08-26 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0979 1.0979 1.0913 1.0913 0.0066 0.60%
2026-08-25 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0986 1.0986 -0.0073 -0.66%
2026-08-24 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0986 1.0986 1.1070 1.1070 -0.0084 -0.76%
2026-08-21 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1070 1.1070 1.1056 1.1056 0.0014 0.13%
2026-08-20 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1056 1.1056 1.1039 1.1039 0.0017 0.15%
2026-08-19 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1039 1.1039 1.1437 1.1437 -0.0398 -3.61%
2026-08-18 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1437 1.1437 1.1384 1.1384 0.0053 0.47%
2026-08-17 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1384 1.1384 1.1133 1.1133 0.0251 2.20%
2026-08-14 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1133 1.1133 1.1075 1.1075 0.0058 0.52%
2026-08-13 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1075 1.1075 1.1174 1.1174 -0.0099 -0.89%
2026-08-12 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1174 1.1174 1.1068 1.1068 0.0106 0.95%
2026-08-11 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1068 1.1068 1.1175 1.1175 -0.0107 -0.96%
2026-08-10 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1175 1.1175 1.1097 1.1097 0.0078 0.70%
2026-08-07 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1097 1.1097 1.0940 1.0940 0.0157 1.41%
2026-08-06 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0940 1.0940 1.0851 1.0851 0.0089 0.82%
2026-08-05 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0531 1.0531 0.0320 2.95%
2026-08-04 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0531 1.0531 1.0279 1.0279 0.0252 2.39%
2026-08-03 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0599 1.0599 -0.0320 -3.11%
2026-07-31 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0439 1.0439 0.0160 1.51%
2026-07-30 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0439 1.0439 1.0769 1.0769 -0.0330 -3.16%
2026-07-29 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0769 1.0769 1.0802 1.0802 -0.0033 -0.31%
2026-07-28 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0802 1.0802 1.1157 1.1157 -0.0355 -3.29%
2026-07-27 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1157 1.1157 1.1007 1.1007 0.0150 1.34%
2026-07-24 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1007 1.1007 1.0955 1.0955 0.0052 0.47%
2026-07-23 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0955 1.0955 1.1099 1.1099 -0.0144 -1.31%
2026-07-22 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1099 1.1099 1.1194 1.1194 -0.0095 -0.85%
2026-07-21 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1194 1.1194 1.0666 1.0666 0.0528 4.72%
2026-07-20 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0666 1.0666 1.0871 1.0871 -0.0205 -1.92%
2026-07-17 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0871 1.0871 1.1171 1.1171 -0.0300 -2.76%
2026-07-16 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1171 1.1171 1.1410 1.1410 -0.0239 -2.14%
2026-07-15 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1410 1.1410 1.1645 1.1645 -0.0235 -2.06%
2026-07-14 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1645 1.1645 1.1571 1.1571 0.0074 0.64%
2026-07-13 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1571 1.1571 1.1811 1.1811 -0.0240 -2.07%
2026-07-10 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1811 1.1811 1.2102 1.2102 -0.0291 -2.46%
2026-07-09 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.2102 1.2102 1.1762 1.1762 0.0340 2.81%
2026-07-08 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1762 1.1762 1.1722 1.1722 0.0040 0.34%
2026-07-07 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1722 1.1722 1.1691 1.1691 0.0031 0.27%
2026-07-06 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1691 1.1691 1.1716 1.1716 -0.0025 -0.21%
2026-07-03 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1716 1.1716 1.1760 1.1760 -0.0044 -0.37%
2026-07-02 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1760 1.1760 1.2091 1.2091 -0.0331 -2.81%
2026-07-01 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.2091 1.2091 1.2160 1.2160 -0.0069 -0.57%
2026-06-30 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.2160 1.2160 1.2009 1.2009 0.0151 1.24%
2026-06-29 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.2009 1.2009 1.1840 1.1840 0.0169 1.41%
2026-06-26 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1840 1.1840 1.1883 1.1883 -0.0043 -0.36%
2026-06-25 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1883 1.1883 1.1768 1.1768 0.0115 0.97%
2026-06-24 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1768 1.1768 1.1579 1.1579 0.0189 1.61%
2026-06-23 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1579 1.1579 1.1672 1.1672 -0.0093 -0.80%
2026-06-22 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1672 1.1672 1.1600 1.1600 0.0072 0.62%
2026-06-18 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1600 1.1600 1.1504 1.1504 0.0096 0.83%
2026-06-17 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1504 1.1504 1.1331 1.1331 0.0173 1.50%
2026-06-16 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1331 1.1331 1.1262 1.1262 0.0069 0.61%
2026-06-15 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1262 1.1262 1.1021 1.1021 0.0241 2.14%
2026-06-12 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1021 1.1021 1.1051 1.1051 -0.0030 -0.27%
2026-06-11 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1051 1.1051 1.1014 1.1014 0.0037 0.34%
2026-06-10 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1014 1.1014 1.1069 1.1069 -0.0055 -0.50%
2026-06-09 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1069 1.1069 1.0880 1.0880 0.0189 1.71%
2026-06-08 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0880 1.0880 1.1006 1.1006 -0.0126 -1.16%
2026-06-05 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1006 1.1006 1.1136 1.1136 -0.0130 -1.18%
2026-06-04 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1136 1.1136 1.1098 1.1098 0.0038 0.34%
2026-06-03 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1098 1.1098 1.1029 1.1029 0.0069 0.63%
2026-06-02 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1029 1.1029 1.0938 1.0938 0.0091 0.83%
2026-06-01 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0938 1.0938 1.1078 1.1078 -0.0140 -1.28%
2026-05-29 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1078 1.1078 1.1212 1.1212 -0.0134 -1.20%
2026-05-28 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1212 1.1212 1.1139 1.1139 0.0073 0.66%
2026-05-27 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1139 1.1139 1.1219 1.1219 -0.0080 -0.71%
2026-05-26 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1219 1.1219 1.1256 1.1256 -0.0037 -0.33%
2026-05-25 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1256 1.1256 1.1091 1.1091 0.0165 1.47%
2026-05-22 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1091 1.1091 1.1002 1.1002 0.0089 0.81%
2026-05-21 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1002 1.1002 1.1141 1.1141 -0.0139 -1.26%
2026-05-20 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1141 1.1141 1.1051 1.1051 0.0090 0.81%
2026-05-19 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1051 1.1051 1.0962 1.0962 0.0089 0.81%
2026-05-18 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0962 1.0962 1.0951 1.0951 0.0011 0.10%
2026-05-15 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0951 1.0951 1.0969 1.0969 -0.0018 -0.16%
2026-05-14 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0969 1.0969 1.1032 1.1032 -0.0063 -0.57%
2026-05-13 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.1032 1.1032 1.0913 1.0913 0.0119 1.08%
2026-05-12 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0913 1.0913 1.0870 1.0870 0.0043 0.40%
2026-05-11 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0870 1.0870 1.0714 1.0714 0.0156 1.44%
2026-05-08 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0714 1.0714 1.0756 1.0756 -0.0042 -0.39%
2026-05-07 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0685 1.0685 0.0071 0.66%
2026-05-06 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0685 1.0685 1.0604 1.0604 0.0081 0.76%
2026-04-28 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0502 1.0502 1.0542 1.0542 -0.0040 -0.38%
2026-04-27 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0542 1.0542 1.0520 1.0520 0.0022 0.21%
2026-04-24 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0520 1.0520 1.0586 1.0586 -0.0066 -0.62%
2026-04-23 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0586 1.0586 1.0635 1.0635 -0.0049 -0.46%
2026-04-22 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0635 1.0635 1.0511 1.0511 0.0124 1.17%
2026-04-21 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0511 1.0511 1.0516 1.0516 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0516 1.0516 1.0489 1.0489 0.0027 0.26%
2026-04-17 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0489 1.0489 1.0437 1.0437 0.0052 0.50%
2026-04-16 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0437 1.0437 1.0348 1.0348 0.0089 0.86%
2026-04-15 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0377 1.0377 -0.0029 -0.28%
2026-04-14 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0377 1.0377 1.0310 1.0310 0.0067 0.65%
2026-04-13 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0310 1.0310 1.0293 1.0293 0.0017 0.17%
2026-04-10 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0207 1.0207 0.0086 0.84%
2026-04-09 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2026-04-08 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0031 1.0031 0.0176 1.72%
2026-04-07 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0029 1.0029 0.0002 0.02%
2026-04-03 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0029 1.0029 0.9990 0.9990 0.0039 0.39%
2026-04-02 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9990 0.9990 1.0054 1.0054 -0.0064 -0.64%
2026-04-01 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0054 1.0054 0.9983 0.9983 0.0071 0.71%
2026-03-31 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9983 0.9983 1.0041 1.0041 -0.0058 -0.58%
2026-03-30 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0041 1.0041 1.0028 1.0028 0.0013 0.13%
2026-03-27 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0036 1.0036 -0.0008 -0.08%
2026-03-26 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0036 1.0036 1.0089 1.0089 -0.0053 -0.53%
2026-03-25 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0089 1.0089 1.0019 1.0019 0.0070 0.70%
2026-03-24 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0019 1.0019 0.9982 0.9982 0.0037 0.37%
2026-03-23 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 0.9982 0.9982 1.0097 1.0097 -0.0115 -1.15%
2026-03-20 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0102 1.0102 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0143 1.0143 -0.0041 -0.40%
2026-03-18 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0100 1.0100 0.0043 0.43%
2026-03-17 025254 安信多元配置三个月持有混合发起(FOF)C 1.0100 1.0100 1.0166 1.0166 -0.0066 -0.65%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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