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安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询(025250)

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今天最新净值 1.0142 0.0003 0.03% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0229 0.0014 0.1323% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0192
  • 成立日期：2025-09-24
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：陆志俊
近半年安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C(025250)基金累计收益率-0.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0132 1.0182 1.0142 1.0192 -0.0010 -0.10%
2026-09-14 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0142 1.0192 1.0139 1.0189 0.0003 0.03%
2026-09-11 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0139 1.0189 1.0159 1.0209 -0.0020 -0.20%
2026-09-10 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0159 1.0209 1.0177 1.0227 -0.0018 -0.18%
2026-09-09 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0177 1.0227 1.0185 1.0235 -0.0008 -0.08%
2026-09-08 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0185 1.0235 1.0178 1.0228 0.0007 0.07%
2026-09-07 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0178 1.0228 1.0184 1.0234 -0.0006 -0.06%
2026-09-04 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0184 1.0234 1.0173 1.0223 0.0011 0.11%
2026-09-03 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0173 1.0223 1.0173 1.0223 0.0000 0.00%
2026-09-02 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0173 1.0223 1.0195 1.0245 -0.0022 -0.22%
2026-09-01 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0195 1.0245 1.0186 1.0236 0.0009 0.09%
2026-08-31 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0186 1.0236 1.0187 1.0237 -0.0001 -0.01%
2026-08-28 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0187 1.0237 1.0182 1.0232 0.0005 0.05%
2026-08-27 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0182 1.0232 1.0185 1.0235 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0185 1.0235 1.0170 1.0220 0.0015 0.15%
2026-08-25 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0170 1.0220 1.0157 1.0207 0.0013 0.13%
2026-08-24 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0157 1.0207 1.0151 1.0201 0.0006 0.06%
2026-08-21 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0151 1.0201 1.0146 1.0196 0.0005 0.05%
2026-08-20 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0146 1.0196 1.0132 1.0182 0.0014 0.14%
2026-08-19 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0132 1.0182 1.0158 1.0208 -0.0026 -0.26%
2026-08-18 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0158 1.0208 1.0160 1.0210 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0160 1.0210 1.0151 1.0201 0.0009 0.09%
2026-08-14 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0151 1.0201 1.0156 1.0206 -0.0005 -0.05%
2026-08-13 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0156 1.0206 1.0169 1.0219 -0.0013 -0.13%
2026-08-12 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0169 1.0219 1.0163 1.0213 0.0006 0.06%
2026-08-11 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0163 1.0213 1.0172 1.0222 -0.0009 -0.09%
2026-08-10 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0172 1.0222 1.0137 1.0187 0.0035 0.35%
2026-08-07 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0137 1.0187 1.0126 1.0176 0.0011 0.11%
2026-08-06 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0126 1.0176 1.0127 1.0177 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0127 1.0177 1.0112 1.0162 0.0015 0.15%
2026-08-04 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0112 1.0162 1.0117 1.0167 -0.0005 -0.05%
2026-08-03 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0117 1.0167 1.0116 1.0166 0.0001 0.01%
2026-07-31 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0116 1.0166 1.0107 1.0157 0.0009 0.09%
2026-07-30 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0107 1.0157 1.0095 1.0145 0.0012 0.12%
2026-07-29 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0095 1.0145 1.0067 1.0117 0.0028 0.28%
2026-07-28 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0067 1.0117 1.0058 1.0108 0.0009 0.09%
2026-07-27 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0058 1.0108 1.0000 1.0050 0.0058 0.58%
2026-07-24 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0050 1.0046 1.0096 -0.0046 -0.46%
2026-07-23 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0046 1.0096 1.0023 1.0073 0.0023 0.23%
2026-07-22 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0023 1.0073 1.0014 1.0064 0.0009 0.09%
2026-07-21 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0014 1.0064 1.0021 1.0071 -0.0007 -0.07%
2026-07-20 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0021 1.0071 0.9983 1.0033 0.0038 0.38%
2026-07-17 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9983 1.0033 1.0024 1.0074 -0.0041 -0.41%
2026-07-16 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0024 1.0074 1.0019 1.0069 0.0005 0.05%
2026-07-15 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0019 1.0069 0.9979 1.0029 0.0040 0.40%
2026-07-14 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9979 1.0029 0.9953 1.0003 0.0026 0.26%
2026-07-13 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9953 1.0003 0.9962 1.0012 -0.0009 -0.09%
2026-07-10 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9962 1.0012 0.9941 0.9991 0.0021 0.21%
2026-07-09 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9941 0.9991 0.9951 1.0001 -0.0010 -0.10%
2026-07-08 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9951 1.0001 0.9944 0.9994 0.0007 0.07%
2026-07-07 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9944 0.9994 0.9978 1.0028 -0.0034 -0.34%
2026-07-06 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9978 1.0028 0.9958 1.0008 0.0020 0.20%
2026-07-03 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9958 1.0008 0.9933 0.9983 0.0025 0.25%
2026-07-02 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9933 0.9983 0.9927 0.9977 0.0006 0.06%
2026-07-01 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9927 0.9977 0.9884 0.9934 0.0043 0.44%
2026-06-30 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9884 0.9934 0.9916 0.9966 -0.0032 -0.32%
2026-06-29 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9916 0.9966 0.9878 0.9928 0.0038 0.38%
2026-06-26 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9878 0.9928 0.9965 0.9965 -0.0087 -0.88%
2026-06-25 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9965 0.9965 0.9978 0.9978 -0.0013 -0.13%
2026-06-24 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 0.9978 0.9978 1.0016 1.0016 -0.0038 -0.38%
2026-06-23 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0016 1.0016 1.0034 1.0034 -0.0018 -0.18%
2026-06-22 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0034 1.0034 1.0009 1.0009 0.0025 0.25%
2026-06-18 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0009 1.0009 1.0054 1.0054 -0.0045 -0.45%
2026-06-17 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0054 1.0054 1.0079 1.0079 -0.0025 -0.25%
2026-06-16 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0111 1.0111 -0.0032 -0.32%
2026-06-15 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0111 1.0111 1.0116 1.0116 -0.0005 -0.05%
2026-06-12 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0084 1.0084 0.0032 0.32%
2026-06-11 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0103 1.0103 -0.0019 -0.19%
2026-06-10 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0103 1.0103 1.0099 1.0099 0.0004 0.04%
2026-06-09 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0101 1.0101 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0101 1.0101 1.0134 1.0134 -0.0033 -0.33%
2026-06-05 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.00%
2026-06-04 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0134 1.0134 1.0162 1.0162 -0.0028 -0.28%
2026-06-03 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0179 1.0179 -0.0017 -0.17%
2026-06-02 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0181 1.0181 1.0152 1.0152 0.0029 0.29%
2026-05-29 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0126 1.0126 0.0026 0.26%
2026-05-28 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0126 1.0126 1.0143 1.0143 -0.0017 -0.17%
2026-05-27 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0143 1.0143 1.0159 1.0159 -0.0016 -0.16%
2026-05-26 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2026-05-25 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0166 1.0166 -0.0007 -0.07%
2026-05-21 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0166 1.0166 1.0189 1.0189 -0.0023 -0.23%
2026-05-20 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0203 1.0203 -0.0014 -0.14%
2026-05-19 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0203 1.0203 1.0193 1.0193 0.0010 0.10%
2026-05-18 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0193 1.0193 1.0199 1.0199 -0.0006 -0.06%
2026-05-15 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0219 1.0219 -0.0020 -0.20%
2026-05-14 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0219 1.0219 1.0231 1.0231 -0.0012 -0.12%
2026-05-13 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0235 1.0235 -0.0004 -0.04%
2026-05-12 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0250 1.0250 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0235 1.0235 0.0015 0.15%
2026-05-08 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0230 1.0230 0.0005 0.05%
2026-05-07 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.00%
2026-05-06 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0219 1.0219 0.0011 0.11%
2026-04-28 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0194 1.0194 1.0186 1.0186 0.0008 0.08%
2026-04-27 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0195 1.0195 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2026-04-22 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0195 1.0195 1.0200 1.0200 -0.0005 -0.05%
2026-04-21 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0200 1.0200 1.0190 1.0190 0.0010 0.10%
2026-04-20 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0187 1.0187 0.0003 0.03%
2026-04-17 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0187 1.0187 1.0198 1.0198 -0.0011 -0.11%
2026-04-16 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0198 1.0198 1.0188 1.0188 0.0010 0.10%
2026-04-15 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0185 1.0185 0.0003 0.03%
2026-04-14 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0185 1.0185 1.0170 1.0170 0.0015 0.15%
2026-04-13 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2026-04-10 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0165 1.0165 0.0005 0.05%
2026-04-09 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0179 1.0179 -0.0014 -0.14%
2026-04-08 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0179 1.0179 1.0155 1.0155 0.0024 0.24%
2026-04-07 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0149 1.0149 0.0006 0.06%
2026-04-03 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0149 1.0149 1.0162 1.0162 -0.0013 -0.13%
2026-04-02 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0162 1.0162 1.0157 1.0157 0.0005 0.05%
2026-04-01 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0157 1.0157 1.0156 1.0156 0.0001 0.01%
2026-03-31 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0164 1.0164 -0.0008 -0.08%
2026-03-30 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0164 1.0164 1.0159 1.0159 0.0005 0.05%
2026-03-27 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0159 1.0159 1.0148 1.0148 0.0011 0.11%
2026-03-26 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0148 1.0148 1.0155 1.0155 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0155 1.0155 1.0144 1.0144 0.0011 0.11%
2026-03-24 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0129 1.0129 0.0015 0.15%
2026-03-23 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0129 1.0129 1.0170 1.0170 -0.0041 -0.40%
2026-03-20 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0191 1.0191 -0.0021 -0.21%
2026-03-19 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0204 1.0204 -0.0013 -0.13%
2026-03-18 025250 安信稳健多资产优选三个月持有混合发起(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0208 1.0208 -0.0004 -0.04%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信工业4.0混合C 1.0277 1.75%
安信工业4.0混合A 1.0564 1.74%
安信医药健康股票C 1.3687 0.97%
安信医药健康股票A 1.4076 0.96%
安信医药创新股票型发起A 1.0875 0.89%
安信医药创新股票型发起C 1.0770 0.89%
安信一带一路 2.6506 0.33%
安信鑫发优选A 2.7316 0.21%
安信港股通臻选混合发起A 0.8132 0.16%
安信港股通臻选混合发起C 0.8102 0.16%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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