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信澳丰睿6个月持有期债券A基金净值查询(025204)

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  • 累计净值：1.1857
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3202亿
  • 最近资产：0.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：宋加旺 姜鑫
今年以来信澳丰睿6个月持有期债券A基金净值查询
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今年以来,信澳丰睿6个月持有期债券A(025204)基金累计收益率1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1857 1.1857 0.0000 0.00%
2026-09-16 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1855 1.1855 0.0002 0.02%
2026-09-15 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1855 1.1855 1.1858 1.1858 -0.0003 -0.03%
2026-09-14 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1858 1.1858 1.1853 1.1853 0.0005 0.04%
2026-09-11 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1853 1.1853 1.1857 1.1857 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1861 1.1861 -0.0004 -0.03%
2026-09-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1861 1.1861 1.1864 1.1864 -0.0003 -0.03%
2026-09-08 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1864 1.1864 1.1861 1.1861 0.0003 0.03%
2026-09-07 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1861 1.1861 1.1853 1.1853 0.0008 0.07%
2026-09-04 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1853 1.1853 1.1857 1.1857 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1857 1.1857 0.0000 0.00%
2026-09-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1864 1.1864 -0.0007 -0.06%
2026-09-01 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1864 1.1864 1.1869 1.1869 -0.0005 -0.04%
2026-08-31 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1869 1.1869 1.1868 1.1868 0.0001 0.01%
2026-08-28 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1868 1.1868 1.1870 1.1870 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1870 1.1870 1.1868 1.1868 0.0002 0.02%
2026-08-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1868 1.1868 1.1866 1.1866 0.0002 0.02%
2026-08-25 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1866 1.1866 1.1862 1.1862 0.0004 0.03%
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2026-08-21 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1865 1.1865 1.1866 1.1866 -0.0001 -0.01%
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2026-08-18 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1873 1.1873 1.1875 1.1875 -0.0002 -0.02%
2026-08-17 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1875 1.1875 1.1864 1.1864 0.0011 0.09%
2026-08-14 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1864 1.1864 1.1860 1.1860 0.0004 0.03%
2026-08-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1860 1.1860 1.1867 1.1867 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1867 1.1867 1.1870 1.1870 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1870 1.1870 1.1875 1.1875 -0.0005 -0.04%
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2026-08-07 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1875 1.1875 1.1873 1.1873 0.0002 0.02%
2026-08-06 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1873 1.1873 1.1875 1.1875 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1875 1.1875 1.1867 1.1867 0.0008 0.07%
2026-08-04 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1867 1.1867 1.1861 1.1861 0.0006 0.05%
2026-08-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1861 1.1861 1.1865 1.1865 -0.0004 -0.03%
2026-07-31 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1865 1.1865 1.1860 1.1860 0.0005 0.04%
2026-07-30 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1860 1.1860 1.1863 1.1863 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1863 1.1863 1.1858 1.1858 0.0005 0.04%
2026-07-28 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1858 1.1858 1.1867 1.1867 -0.0009 -0.08%
2026-07-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1867 1.1867 1.1859 1.1859 0.0008 0.07%
2026-07-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1859 1.1859 1.1865 1.1865 -0.0006 -0.05%
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2026-07-20 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1856 1.1856 1.1855 1.1855 0.0001 0.01%
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2026-07-14 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1860 1.1860 1.1854 1.1854 0.0006 0.05%
2026-07-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1854 1.1854 1.1863 1.1863 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1863 1.1863 1.1869 1.1869 -0.0006 -0.05%
2026-07-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1869 1.1869 1.1865 1.1865 0.0004 0.03%
2026-07-08 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1865 1.1865 1.1869 1.1869 -0.0004 -0.03%
2026-07-07 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1869 1.1869 1.1878 1.1878 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1878 1.1878 1.1872 1.1872 0.0006 0.05%
2026-07-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1872 1.1872 1.1862 1.1862 0.0010 0.08%
2026-07-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1862 1.1862 1.1868 1.1868 -0.0006 -0.05%
2026-07-01 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1868 1.1868 1.1876 1.1876 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1876 1.1876 1.1860 1.1860 0.0016 0.13%
2026-06-29 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1860 1.1860 1.1856 1.1856 0.0004 0.03%
2026-06-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1856 1.1856 1.1859 1.1859 -0.0003 -0.03%
2026-06-25 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1859 1.1859 1.1863 1.1863 -0.0004 -0.03%
2026-06-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1863 1.1863 1.1853 1.1853 0.0010 0.08%
2026-06-23 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1853 1.1853 1.1863 1.1863 -0.0010 -0.08%
2026-06-22 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1863 1.1863 1.1864 1.1864 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1864 1.1864 1.1872 1.1872 -0.0008 -0.07%
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2026-06-16 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1868 1.1868 1.1859 1.1859 0.0009 0.08%
2026-06-15 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1859 1.1859 1.1842 1.1842 0.0017 0.14%
2026-06-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1842 1.1842 1.1840 1.1840 0.0002 0.02%
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2026-06-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1839 1.1839 1.1852 1.1852 -0.0013 -0.11%
2026-06-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1852 1.1852 1.1840 1.1840 0.0012 0.10%
2026-06-08 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1840 1.1840 1.1847 1.1847 -0.0007 -0.06%
2026-06-05 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1847 1.1847 1.1854 1.1854 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1854 1.1854 1.1848 1.1848 0.0006 0.05%
2026-06-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1848 1.1848 1.1850 1.1850 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1850 1.1850 1.1846 1.1846 0.0004 0.03%
2026-06-01 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1846 1.1846 1.1842 1.1842 0.0004 0.03%
2026-05-29 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1842 1.1842 1.1857 1.1857 -0.0015 -0.13%
2026-05-28 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1857 1.1857 1.1842 1.1842 0.0015 0.13%
2026-05-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1842 1.1842 1.1844 1.1844 -0.0002 -0.02%
2026-05-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1844 1.1844 1.1851 1.1851 -0.0007 -0.06%
2026-05-25 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1851 1.1851 1.1844 1.1844 0.0007 0.06%
2026-05-22 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1844 1.1844 1.1839 1.1839 0.0005 0.04%
2026-05-21 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1839 1.1839 1.1856 1.1856 -0.0017 -0.14%
2026-05-20 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1856 1.1856 1.1858 1.1858 -0.0002 -0.02%
2026-05-19 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1858 1.1858 1.1842 1.1842 0.0016 0.14%
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2026-05-15 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1843 1.1843 1.1854 1.1854 -0.0011 -0.09%
2026-05-14 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1854 1.1854 1.1867 1.1867 -0.0013 -0.11%
2026-05-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1867 1.1867 1.1858 1.1858 0.0009 0.08%
2026-05-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1858 1.1858 1.1872 1.1872 -0.0014 -0.12%
2026-05-11 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1872 1.1872 1.1871 1.1871 0.0001 0.01%
2026-05-08 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1871 1.1871 1.1862 1.1862 0.0009 0.08%
2026-04-30 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1837 1.1837 1.1839 1.1839 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1839 1.1839 1.1834 1.1834 0.0005 0.04%
2026-04-28 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1834 1.1834 1.1831 1.1831 0.0003 0.03%
2026-04-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1831 1.1831 1.1828 1.1828 0.0003 0.03%
2026-04-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1828 1.1828 1.1828 1.1828 0.0000 0.00%
2026-04-23 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1828 1.1828 1.1828 1.1828 0.0000 0.00%
2026-04-22 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1828 1.1828 1.1812 1.1812 0.0016 0.14%
2026-04-21 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1812 1.1812 1.1814 1.1814 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1814 1.1814 1.1809 1.1809 0.0005 0.04%
2026-04-17 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1809 1.1809 1.1811 1.1811 -0.0002 -0.02%
2026-04-16 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1811 1.1811 1.1794 1.1794 0.0017 0.14%
2026-04-15 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1794 1.1794 1.1793 1.1793 0.0001 0.01%
2026-04-14 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1793 1.1793 1.1783 1.1783 0.0010 0.08%
2026-04-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1783 1.1783 1.1787 1.1787 -0.0004 -0.03%
2026-04-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1787 1.1787 1.1789 1.1789 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1789 1.1789 1.1792 1.1792 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1792 1.1792 1.1771 1.1771 0.0021 0.18%
2026-04-07 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1771 1.1771 1.1764 1.1764 0.0007 0.06%
2026-04-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1764 1.1764 1.1761 1.1761 0.0003 0.03%
2026-04-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1761 1.1761 1.1767 1.1767 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1767 1.1767 1.1760 1.1760 0.0007 0.06%
2026-03-31 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1760 1.1760 1.1775 1.1775 -0.0015 -0.13%
2026-03-30 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1775 1.1775 1.1773 1.1773 0.0002 0.02%
2026-03-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1773 1.1773 1.1762 1.1762 0.0011 0.09%
2026-03-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1762 1.1762 1.1764 1.1764 -0.0002 -0.02%
2026-03-25 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1764 1.1764 1.1750 1.1750 0.0014 0.12%
2026-03-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1750 1.1750 1.1743 1.1743 0.0007 0.06%
2026-03-23 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1743 1.1743 1.1744 1.1744 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1744 1.1744 1.1748 1.1748 -0.0004 -0.03%
2026-03-19 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1748 1.1748 1.1751 1.1751 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1751 1.1751 1.1742 1.1742 0.0009 0.08%
2026-03-17 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1742 1.1742 1.1745 1.1745 -0.0003 -0.03%
2026-03-16 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1745 1.1745 1.1754 1.1754 -0.0009 -0.08%
2026-03-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1754 1.1754 1.1767 1.1767 -0.0013 -0.11%
2026-03-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1767 1.1767 1.1782 1.1782 -0.0015 -0.13%
2026-03-11 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1782 1.1782 1.1784 1.1784 -0.0002 -0.02%
2026-03-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1784 1.1784 1.1775 1.1775 0.0009 0.08%
2026-03-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1775 1.1775 1.1778 1.1778 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1778 1.1778 1.1774 1.1774 0.0004 0.03%
2026-03-05 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1774 1.1774 1.1779 1.1779 -0.0005 -0.04%
2026-03-04 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1779 1.1779 1.1776 1.1776 0.0003 0.03%
2026-03-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1776 1.1776 1.1794 1.1794 -0.0018 -0.15%
2026-03-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1794 1.1794 1.1789 1.1789 0.0005 0.04%
2026-02-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1789 1.1789 1.1787 1.1787 0.0002 0.02%
2026-02-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1787 1.1787 1.1800 1.1800 -0.0013 -0.11%
2026-02-25 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1800 1.1800 1.1801 1.1801 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1801 1.1801 1.1794 1.1794 0.0007 0.06%
2026-02-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1794 1.1794 1.1795 1.1795 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1795 1.1795 1.1791 1.1791 0.0004 0.03%
2026-02-11 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1791 1.1791 1.1788 1.1788 0.0003 0.03%
2026-02-10 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1788 1.1788 1.1794 1.1794 -0.0006 -0.05%
2026-02-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1794 1.1794 1.1780 1.1780 0.0014 0.12%
2026-02-06 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1780 1.1780 1.1771 1.1771 0.0009 0.08%
2026-02-05 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1771 1.1771 1.1780 1.1780 -0.0009 -0.08%
2026-02-04 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1780 1.1780 1.1790 1.1790 -0.0010 -0.08%
2026-02-03 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1790 1.1790 1.1757 1.1757 0.0033 0.28%
2026-02-02 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1757 1.1757 1.1785 1.1785 -0.0028 -0.24%
2026-01-30 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1785 1.1785 1.1814 1.1814 -0.0029 -0.25%
2026-01-29 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1814 1.1814 1.1822 1.1822 -0.0008 -0.07%
2026-01-28 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1822 1.1822 1.1804 1.1804 0.0018 0.15%
2026-01-27 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1804 1.1804 1.1804 1.1804 0.0000 0.00%
2026-01-26 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1804 1.1804 1.1823 1.1823 -0.0019 -0.16%
2026-01-23 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1823 1.1823 1.1794 1.1794 0.0029 0.25%
2026-01-22 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1794 1.1794 1.1779 1.1779 0.0015 0.13%
2026-01-21 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1779 1.1779 1.1768 1.1768 0.0011 0.09%
2026-01-20 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1768 1.1768 1.1773 1.1773 -0.0005 -0.04%
2026-01-19 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1773 1.1773 1.1764 1.1764 0.0009 0.08%
2026-01-16 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1764 1.1764 1.1751 1.1751 0.0013 0.11%
2026-01-15 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1751 1.1751 1.1752 1.1752 -0.0001 -0.01%
2026-01-14 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1752 1.1752 1.1733 1.1733 0.0019 0.16%
2026-01-13 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1733 1.1733 1.1759 1.1759 -0.0026 -0.22%
2026-01-12 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1759 1.1759 1.1726 1.1726 0.0033 0.28%
2026-01-09 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1726 1.1726 1.1716 1.1716 0.0010 0.09%
2026-01-08 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1716 1.1716 1.1703 1.1703 0.0013 0.11%
2026-01-07 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1703 1.1703 1.1699 1.1699 0.0004 0.03%
2026-01-06 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1699 1.1699 1.1685 1.1685 0.0014 0.12%
2026-01-05 025204 信澳丰睿6个月持有期债券A 1.1685 1.1685 1.1671 1.1671 0.0014 0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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