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信澳丰睿6个月持有期债券A - 基金主页(代码:025204)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1855 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1855
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.3202亿
最近资产：0.37亿
基金公司：
基金经理：宋加旺姜鑫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	-0.08%	-0.08%	-0.03%	-	-	-	1.76%
同类排名	433/838	550/849	527/856	578/854				-

信澳丰睿6个月持有期债券A(025204)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1857	0.02%
2026-09-15	1.1855	-0.03%
2026-09-14	1.1858	0.04%
2026-09-11	1.1853	-0.03%
2026-09-10	1.1857	-0.03%
2026-09-09	1.1861	-0.03%

信澳丰睿6个月持有期债券A(025204)基金档案

基金代码	025204	基金简称	信澳丰睿6个月持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	宋加旺姜鑫	基金托管人		基金公司
最近资产	0.37亿	最近份额	0.3202亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%