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中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询(025203)

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今天最新净值 0.7639 0.0006 0.08% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7639
  • 成立日期：2026-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.73亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：卢纯青 付倍佳
近半年中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中欧港股通大盘精选混合发起C(025203)基金累计收益率-15.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7618 0.7618 0.7639 0.7639 -0.0021 -0.27%
2026-09-16 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7639 0.7639 0.7633 0.7633 0.0006 0.08%
2026-09-15 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7633 0.7633 0.7697 0.7697 -0.0064 -0.83%
2026-09-14 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7697 0.7697 0.7764 0.7764 -0.0067 -0.86%
2026-09-11 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7764 0.7764 0.7844 0.7844 -0.0080 -1.02%
2026-09-10 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7844 0.7844 0.7929 0.7929 -0.0085 -1.07%
2026-09-09 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7929 0.7929 0.7864 0.7864 0.0065 0.83%
2026-09-08 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7864 0.7864 0.7954 0.7954 -0.0090 -1.14%
2026-09-07 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7954 0.7954 0.7994 0.7994 -0.0040 -0.50%
2026-09-04 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7994 0.7994 0.7884 0.7884 0.0110 1.40%
2026-09-03 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7884 0.7884 0.7826 0.7826 0.0058 0.74%
2026-09-02 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7826 0.7826 0.7894 0.7894 -0.0068 -0.86%
2026-09-01 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7894 0.7894 0.7922 0.7922 -0.0028 -0.35%
2026-08-31 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7922 0.7922 0.7975 0.7975 -0.0053 -0.66%
2026-08-28 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7975 0.7975 0.7955 0.7955 0.0020 0.25%
2026-08-27 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7955 0.7955 0.7961 0.7961 -0.0006 -0.08%
2026-08-26 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7961 0.7961 0.7825 0.7825 0.0136 1.74%
2026-08-25 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7825 0.7825 0.7780 0.7780 0.0045 0.58%
2026-08-24 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7780 0.7780 0.7922 0.7922 -0.0142 -1.79%
2026-08-21 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7922 0.7922 0.7759 0.7759 0.0163 2.10%
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2026-08-18 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7855 0.7855 0.7944 0.7944 -0.0089 -1.13%
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2026-08-14 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7812 0.7812 0.7904 0.7904 -0.0092 -1.18%
2026-08-13 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7904 0.7904 0.7876 0.7876 0.0028 0.36%
2026-08-12 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7876 0.7876 0.7858 0.7858 0.0018 0.23%
2026-08-11 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7858 0.7858 0.7995 0.7995 -0.0137 -1.74%
2026-08-10 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7995 0.7995 0.7965 0.7965 0.0030 0.38%
2026-08-07 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7965 0.7965 0.7928 0.7928 0.0037 0.47%
2026-08-06 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7928 0.7928 0.8055 0.8055 -0.0127 -1.60%
2026-08-05 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8055 0.8055 0.7912 0.7912 0.0143 1.81%
2026-08-04 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7912 0.7912 0.7930 0.7930 -0.0018 -0.23%
2026-08-03 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7930 0.7930 0.7863 0.7863 0.0067 0.85%
2026-07-31 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7863 0.7863 0.7781 0.7781 0.0082 1.05%
2026-07-30 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7781 0.7781 0.7818 0.7818 -0.0037 -0.47%
2026-07-29 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7818 0.7818 0.7708 0.7708 0.0110 1.43%
2026-07-28 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7708 0.7708 0.7824 0.7824 -0.0116 -1.48%
2026-07-27 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7824 0.7824 0.7729 0.7729 0.0095 1.23%
2026-07-24 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7729 0.7729 0.7849 0.7849 -0.0120 -1.53%
2026-07-23 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7849 0.7849 0.7764 0.7764 0.0085 1.09%
2026-07-22 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7764 0.7764 0.7824 0.7824 -0.0060 -0.77%
2026-07-21 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7824 0.7824 0.7673 0.7673 0.0151 1.97%
2026-07-20 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7673 0.7673 0.7481 0.7481 0.0192 2.57%
2026-07-17 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7481 0.7481 0.7735 0.7735 -0.0254 -3.28%
2026-07-16 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7735 0.7735 0.7750 0.7750 -0.0015 -0.19%
2026-07-15 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7750 0.7750 0.7714 0.7714 0.0036 0.47%
2026-07-14 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7714 0.7714 0.7586 0.7586 0.0128 1.69%
2026-07-13 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7586 0.7586 0.7704 0.7704 -0.0118 -1.53%
2026-07-10 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7704 0.7704 0.7726 0.7726 -0.0022 -0.28%
2026-07-09 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7726 0.7726 0.7790 0.7790 -0.0064 -0.82%
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2026-07-07 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7653 0.7653 0.7753 0.7753 -0.0100 -1.29%
2026-07-06 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7753 0.7753 0.7627 0.7627 0.0126 1.65%
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2026-07-02 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7550 0.7550 0.7518 0.7518 0.0032 0.43%
2026-07-01 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7518 0.7518 0.7524 0.7524 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7524 0.7524 0.7572 0.7572 -0.0048 -0.63%
2026-06-29 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7572 0.7572 0.7565 0.7565 0.0007 0.09%
2026-06-26 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7565 0.7565 0.7804 0.7804 -0.0239 -3.06%
2026-06-25 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7804 0.7804 0.7793 0.7793 0.0011 0.14%
2026-06-24 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7793 0.7793 0.7817 0.7817 -0.0024 -0.31%
2026-06-23 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7817 0.7817 0.8086 0.8086 -0.0269 -3.33%
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2026-06-18 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8034 0.8034 0.8234 0.8234 -0.0200 -2.49%
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2026-06-11 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8007 0.8007 0.8087 0.8087 -0.0080 -0.99%
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2026-06-08 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8123 0.8123 0.8212 0.8212 -0.0089 -1.08%
2026-06-05 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8212 0.8212 0.8342 0.8342 -0.0130 -1.56%
2026-06-04 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8342 0.8342 0.8422 0.8422 -0.0080 -0.95%
2026-06-03 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8422 0.8422 0.8559 0.8559 -0.0137 -1.63%
2026-06-02 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8559 0.8559 0.8436 0.8436 0.0123 1.46%
2026-06-01 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8436 0.8436 0.8423 0.8423 0.0013 0.15%
2026-05-29 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8423 0.8423 0.8356 0.8356 0.0067 0.80%
2026-05-28 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8356 0.8356 0.8482 0.8482 -0.0126 -1.51%
2026-05-27 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8482 0.8482 0.8589 0.8589 -0.0107 -1.25%
2026-05-26 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8589 0.8589 0.8512 0.8512 0.0077 0.90%
2026-05-25 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8512 0.8512 0.8518 0.8518 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8518 0.8518 0.8429 0.8429 0.0089 1.06%
2026-05-21 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8429 0.8429 0.8533 0.8533 -0.0104 -1.22%
2026-05-20 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8533 0.8533 0.8602 0.8602 -0.0069 -0.80%
2026-05-19 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8602 0.8602 0.8623 0.8623 -0.0021 -0.24%
2026-05-18 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8623 0.8623 0.8755 0.8755 -0.0132 -1.53%
2026-05-15 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8755 0.8755 0.8948 0.8948 -0.0193 -2.16%
2026-05-14 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8948 0.8948 0.9014 0.9014 -0.0066 -0.73%
2026-05-13 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9014 0.9014 0.9036 0.9036 -0.0022 -0.24%
2026-05-12 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9036 0.9036 0.9118 0.9118 -0.0082 -0.90%
2026-05-11 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9118 0.9118 0.9214 0.9214 -0.0096 -1.05%
2026-05-08 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9214 0.9214 0.9257 0.9257 -0.0043 -0.46%
2026-04-30 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8783 0.8783 0.8796 0.8796 -0.0013 -0.15%
2026-04-29 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8796 0.8796 0.8558 0.8558 0.0238 2.78%
2026-04-28 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8558 0.8558 0.8665 0.8665 -0.0107 -1.23%
2026-04-27 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8665 0.8665 0.8747 0.8747 -0.0082 -0.94%
2026-04-24 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8747 0.8747 0.8709 0.8709 0.0038 0.44%
2026-04-23 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8709 0.8709 0.8778 0.8778 -0.0069 -0.79%
2026-04-22 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8778 0.8778 0.8886 0.8886 -0.0108 -1.23%
2026-04-21 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8886 0.8886 0.8880 0.8880 0.0006 0.07%
2026-04-20 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8880 0.8880 0.8811 0.8811 0.0069 0.78%
2026-04-17 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8811 0.8811 0.8951 0.8951 -0.0140 -1.59%
2026-04-16 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8951 0.8951 0.8789 0.8789 0.0162 1.84%
2026-04-15 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8789 0.8789 0.8745 0.8745 0.0044 0.50%
2026-04-14 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8745 0.8745 0.8665 0.8665 0.0080 0.92%
2026-04-13 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8665 0.8665 0.8762 0.8762 -0.0097 -1.11%
2026-04-10 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8762 0.8762 0.8683 0.8683 0.0079 0.91%
2026-04-09 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8683 0.8683 0.8709 0.8709 -0.0026 -0.30%
2026-04-08 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8709 0.8709 0.8386 0.8386 0.0323 3.85%
2026-04-07 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8386 0.8386 0.8396 0.8396 -0.0010 -0.12%
2026-04-03 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8396 0.8396 0.8390 0.8390 0.0006 0.07%
2026-04-02 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8390 0.8390 0.8513 0.8513 -0.0123 -1.44%
2026-04-01 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8513 0.8513 0.8247 0.8247 0.0266 3.23%
2026-03-31 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8247 0.8247 0.8325 0.8325 -0.0078 -0.94%
2026-03-30 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8325 0.8325 0.8414 0.8414 -0.0089 -1.06%
2026-03-27 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8414 0.8414 0.8382 0.8382 0.0032 0.38%
2026-03-26 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8382 0.8382 0.8660 0.8660 -0.0278 -3.32%
2026-03-25 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8660 0.8660 0.8636 0.8636 0.0024 0.28%
2026-03-24 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8636 0.8636 0.8353 0.8353 0.0283 3.39%
2026-03-23 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8353 0.8353 0.8721 0.8721 -0.0368 -4.22%
2026-03-20 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8721 0.8721 0.8832 0.8832 -0.0111 -1.26%
2026-03-19 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8832 0.8832 0.9171 0.9171 -0.0339 -3.84%
2026-03-18 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9171 0.9171 0.9110 0.9110 0.0061 0.67%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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