中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询(025203)

今天最新净值 0.7633 -0.0064 -0.83% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7633
成立日期：2026-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.73亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：卢纯青付倍佳

近一季中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧港股通大盘精选混合发起C(025203)基金累计收益率-7.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7639	0.7639	0.7633	0.7633	0.0006	0.08%
2026-09-15	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7633	0.7633	0.7697	0.7697	-0.0064	-0.83%
2026-09-14	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7697	0.7697	0.7764	0.7764	-0.0067	-0.86%
2026-09-11	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7764	0.7764	0.7844	0.7844	-0.0080	-1.02%
2026-09-10	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7844	0.7844	0.7929	0.7929	-0.0085	-1.07%
2026-09-09	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7929	0.7929	0.7864	0.7864	0.0065	0.83%
2026-09-08	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7864	0.7864	0.7954	0.7954	-0.0090	-1.14%
2026-09-07	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7954	0.7954	0.7994	0.7994	-0.0040	-0.50%
2026-09-04	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7994	0.7994	0.7884	0.7884	0.0110	1.40%
2026-09-03	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7884	0.7884	0.7826	0.7826	0.0058	0.74%

2026-09-02	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7826	0.7826	0.7894	0.7894	-0.0068	-0.86%
2026-09-01	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7894	0.7894	0.7922	0.7922	-0.0028	-0.35%
2026-08-31	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7922	0.7922	0.7975	0.7975	-0.0053	-0.66%
2026-08-28	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7975	0.7975	0.7955	0.7955	0.0020	0.25%
2026-08-27	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7955	0.7955	0.7961	0.7961	-0.0006	-0.08%
2026-08-26	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7961	0.7961	0.7825	0.7825	0.0136	1.74%
2026-08-25	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7825	0.7825	0.7780	0.7780	0.0045	0.58%
2026-08-24	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7780	0.7780	0.7922	0.7922	-0.0142	-1.79%
2026-08-21	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7922	0.7922	0.7759	0.7759	0.0163	2.10%
2026-08-20	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7759	0.7759	0.7739	0.7739	0.0020	0.26%
2026-08-19	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7739	0.7739	0.7855	0.7855	-0.0116	-1.48%
2026-08-18	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7855	0.7855	0.7944	0.7944	-0.0089	-1.13%
2026-08-17	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7944	0.7944	0.7812	0.7812	0.0132	1.69%
2026-08-14	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7812	0.7812	0.7904	0.7904	-0.0092	-1.18%
2026-08-13	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7904	0.7904	0.7876	0.7876	0.0028	0.36%

2026-08-12	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7876	0.7876	0.7858	0.7858	0.0018	0.23%
2026-08-11	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7858	0.7858	0.7995	0.7995	-0.0137	-1.74%
2026-08-10	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7995	0.7995	0.7965	0.7965	0.0030	0.38%
2026-08-07	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7965	0.7965	0.7928	0.7928	0.0037	0.47%
2026-08-06	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7928	0.7928	0.8055	0.8055	-0.0127	-1.60%
2026-08-05	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8055	0.8055	0.7912	0.7912	0.0143	1.81%
2026-08-04	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7912	0.7912	0.7930	0.7930	-0.0018	-0.23%
2026-08-03	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7930	0.7930	0.7863	0.7863	0.0067	0.85%
2026-07-31	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7863	0.7863	0.7781	0.7781	0.0082	1.05%
2026-07-30	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7781	0.7781	0.7818	0.7818	-0.0037	-0.47%
2026-07-29	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7818	0.7818	0.7708	0.7708	0.0110	1.43%
2026-07-28	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7708	0.7708	0.7824	0.7824	-0.0116	-1.48%
2026-07-27	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7824	0.7824	0.7729	0.7729	0.0095	1.23%
2026-07-24	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7729	0.7729	0.7849	0.7849	-0.0120	-1.53%
2026-07-23	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7849	0.7849	0.7764	0.7764	0.0085	1.09%
2026-07-22	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7764	0.7764	0.7824	0.7824	-0.0060	-0.77%
2026-07-21	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7824	0.7824	0.7673	0.7673	0.0151	1.97%
2026-07-20	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7673	0.7673	0.7481	0.7481	0.0192	2.57%
2026-07-17	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7481	0.7481	0.7735	0.7735	-0.0254	-3.28%
2026-07-16	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7735	0.7735	0.7750	0.7750	-0.0015	-0.19%
2026-07-15	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7750	0.7750	0.7714	0.7714	0.0036	0.47%
2026-07-14	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7714	0.7714	0.7586	0.7586	0.0128	1.69%
2026-07-13	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7586	0.7586	0.7704	0.7704	-0.0118	-1.53%
2026-07-10	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7704	0.7704	0.7726	0.7726	-0.0022	-0.28%
2026-07-09	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7726	0.7726	0.7790	0.7790	-0.0064	-0.82%
2026-07-08	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7790	0.7790	0.7653	0.7653	0.0137	1.79%
2026-07-07	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7653	0.7653	0.7753	0.7753	-0.0100	-1.29%
2026-07-06	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7753	0.7753	0.7627	0.7627	0.0126	1.65%
2026-07-03	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7627	0.7627	0.7550	0.7550	0.0077	1.02%
2026-07-02	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7550	0.7550	0.7518	0.7518	0.0032	0.43%
2026-07-01	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7518	0.7518	0.7524	0.7524	-0.0006	-0.08%
2026-06-30	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7524	0.7524	0.7572	0.7572	-0.0048	-0.63%
2026-06-29	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7572	0.7572	0.7565	0.7565	0.0007	0.09%
2026-06-26	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7565	0.7565	0.7804	0.7804	-0.0239	-3.06%
2026-06-25	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7804	0.7804	0.7793	0.7793	0.0011	0.14%
2026-06-24	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7793	0.7793	0.7817	0.7817	-0.0024	-0.31%
2026-06-23	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.7817	0.7817	0.8086	0.8086	-0.0269	-3.33%
2026-06-22	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8086	0.8086	0.8034	0.8034	0.0052	0.65%
2026-06-18	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8034	0.8034	0.8234	0.8234	-0.0200	-2.49%
2026-06-17	025203	中欧港股通大盘精选混合发起C	0.8234	0.8234	0.8240	0.8240	-0.0006	-0.07%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%