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中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询(025203)

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  • 累计净值：0.7633
  • 成立日期：2026-01-13
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
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  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：卢纯青 付倍佳
近一年中欧港股通大盘精选混合发起C基金净值查询
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近一年,中欧港股通大盘精选混合发起C(025203)基金累计收益率0%
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2026-09-14 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7697 0.7697 0.7764 0.7764 -0.0067 -0.86%
2026-09-11 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7764 0.7764 0.7844 0.7844 -0.0080 -1.02%
2026-09-10 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7844 0.7844 0.7929 0.7929 -0.0085 -1.07%
2026-09-09 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7929 0.7929 0.7864 0.7864 0.0065 0.83%
2026-09-08 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7864 0.7864 0.7954 0.7954 -0.0090 -1.14%
2026-09-07 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7954 0.7954 0.7994 0.7994 -0.0040 -0.50%
2026-09-04 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7994 0.7994 0.7884 0.7884 0.0110 1.40%
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2026-09-01 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7894 0.7894 0.7922 0.7922 -0.0028 -0.35%
2026-08-31 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7922 0.7922 0.7975 0.7975 -0.0053 -0.66%
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2026-08-03 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7930 0.7930 0.7863 0.7863 0.0067 0.85%
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2026-07-30 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7781 0.7781 0.7818 0.7818 -0.0037 -0.47%
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2026-07-27 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7824 0.7824 0.7729 0.7729 0.0095 1.23%
2026-07-24 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7729 0.7729 0.7849 0.7849 -0.0120 -1.53%
2026-07-23 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7849 0.7849 0.7764 0.7764 0.0085 1.09%
2026-07-22 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.7764 0.7764 0.7824 0.7824 -0.0060 -0.77%
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2026-05-26 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8589 0.8589 0.8512 0.8512 0.0077 0.90%
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2026-05-22 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8518 0.8518 0.8429 0.8429 0.0089 1.06%
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2026-05-20 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8533 0.8533 0.8602 0.8602 -0.0069 -0.80%
2026-05-19 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8602 0.8602 0.8623 0.8623 -0.0021 -0.24%
2026-05-18 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8623 0.8623 0.8755 0.8755 -0.0132 -1.53%
2026-05-15 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8755 0.8755 0.8948 0.8948 -0.0193 -2.16%
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2026-04-30 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8783 0.8783 0.8796 0.8796 -0.0013 -0.15%
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2026-04-24 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8747 0.8747 0.8709 0.8709 0.0038 0.44%
2026-04-23 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8709 0.8709 0.8778 0.8778 -0.0069 -0.79%
2026-04-22 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8778 0.8778 0.8886 0.8886 -0.0108 -1.23%
2026-04-21 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8886 0.8886 0.8880 0.8880 0.0006 0.07%
2026-04-20 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8880 0.8880 0.8811 0.8811 0.0069 0.78%
2026-04-17 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8811 0.8811 0.8951 0.8951 -0.0140 -1.59%
2026-04-16 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8951 0.8951 0.8789 0.8789 0.0162 1.84%
2026-04-15 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8789 0.8789 0.8745 0.8745 0.0044 0.50%
2026-04-14 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8745 0.8745 0.8665 0.8665 0.0080 0.92%
2026-04-13 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8665 0.8665 0.8762 0.8762 -0.0097 -1.11%
2026-04-10 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8762 0.8762 0.8683 0.8683 0.0079 0.91%
2026-04-09 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8683 0.8683 0.8709 0.8709 -0.0026 -0.30%
2026-04-08 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8709 0.8709 0.8386 0.8386 0.0323 3.85%
2026-04-07 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8386 0.8386 0.8396 0.8396 -0.0010 -0.12%
2026-04-03 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8396 0.8396 0.8390 0.8390 0.0006 0.07%
2026-04-02 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8390 0.8390 0.8513 0.8513 -0.0123 -1.44%
2026-04-01 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8513 0.8513 0.8247 0.8247 0.0266 3.23%
2026-03-31 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8247 0.8247 0.8325 0.8325 -0.0078 -0.94%
2026-03-30 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8325 0.8325 0.8414 0.8414 -0.0089 -1.06%
2026-03-27 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8414 0.8414 0.8382 0.8382 0.0032 0.38%
2026-03-26 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8382 0.8382 0.8660 0.8660 -0.0278 -3.32%
2026-03-25 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8660 0.8660 0.8636 0.8636 0.0024 0.28%
2026-03-24 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8636 0.8636 0.8353 0.8353 0.0283 3.39%
2026-03-23 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8353 0.8353 0.8721 0.8721 -0.0368 -4.22%
2026-03-20 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8721 0.8721 0.8832 0.8832 -0.0111 -1.26%
2026-03-19 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.8832 0.8832 0.9171 0.9171 -0.0339 -3.84%
2026-03-18 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9171 0.9171 0.9110 0.9110 0.0061 0.67%
2026-03-17 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9110 0.9110 0.9083 0.9083 0.0027 0.30%
2026-03-16 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9083 0.9083 0.9024 0.9024 0.0059 0.65%
2026-03-13 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9024 0.9024 0.9135 0.9135 -0.0111 -1.22%
2026-03-12 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9135 0.9135 0.9215 0.9215 -0.0080 -0.87%
2026-03-11 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9215 0.9215 0.9285 0.9285 -0.0070 -0.75%
2026-03-10 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9285 0.9285 0.9089 0.9089 0.0196 2.16%
2026-03-09 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9089 0.9089 0.9259 0.9259 -0.0170 -1.84%
2026-03-06 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9259 0.9259 0.9205 0.9205 0.0054 0.59%
2026-03-05 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9205 0.9205 0.9268 0.9268 -0.0063 -0.68%
2026-03-04 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9268 0.9268 0.9426 0.9426 -0.0158 -1.70%
2026-03-03 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9426 0.9426 0.9671 0.9671 -0.0245 -2.53%
2026-03-02 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9671 0.9671 0.9841 0.9841 -0.0170 -1.73%
2026-02-27 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9841 0.9841 0.9847 0.9847 -0.0006 -0.06%
2026-02-26 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9847 0.9847 1.0061 1.0061 -0.0214 -2.17%
2026-02-25 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0061 1.0061 1.0022 1.0022 0.0039 0.39%
2026-02-24 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0022 1.0022 1.0041 1.0041 -0.0019 -0.19%
2026-02-13 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0041 1.0041 1.0228 1.0228 -0.0187 -1.83%
2026-02-12 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0228 1.0228 1.0275 1.0275 -0.0047 -0.46%
2026-02-11 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0275 1.0275 1.0299 1.0299 -0.0024 -0.23%
2026-02-10 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0299 1.0299 1.0217 1.0217 0.0082 0.80%
2026-02-09 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0217 1.0217 0.9970 0.9970 0.0247 2.48%
2026-02-06 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9970 0.9970 1.0101 1.0101 -0.0131 -1.31%
2026-02-05 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0101 1.0101 1.0097 1.0097 0.0004 0.04%
2026-02-04 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0097 1.0097 1.0045 1.0045 0.0052 0.52%
2026-02-03 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0045 1.0045 0.9918 0.9918 0.0127 1.28%
2026-02-02 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 0.9918 0.9918 1.0232 1.0232 -0.0314 -3.07%
2026-01-30 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0232 1.0232 1.0066 1.0066 0.0166 1.62%
2026-01-23 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0066 1.0066 1.0025 1.0025 0.0041 0.41%
2026-01-16 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0025 1.0025 1.0000 1.0000 0.0025 0.25%
2026-01-13 025203 中欧港股通大盘精选混合发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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中欧瑾和C 2.0803 4.54%
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中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
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