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华富安康三个月持有期债券C基金净值查询(025153)

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  • 累计净值：1.0342
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
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  • 最近份额：
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  • 基金公司：
  • 基金经理：戴弘毅
近一年华富安康三个月持有期债券C基金净值查询
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近一年,华富安康三个月持有期债券C(025153)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0342 1.0342 0.0017 0.16%
2026-09-15 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0342 1.0342 1.0346 1.0346 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0346 1.0346 1.0343 1.0343 0.0003 0.03%
2026-09-11 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0343 1.0343 1.0355 1.0355 -0.0012 -0.12%
2026-09-10 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0355 1.0355 1.0362 1.0362 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2026-09-08 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0358 1.0358 1.0355 1.0355 0.0003 0.03%
2026-09-07 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0355 1.0355 1.0347 1.0347 0.0008 0.08%
2026-09-04 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0347 1.0347 1.0350 1.0350 -0.0003 -0.03%
2026-09-03 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0350 1.0350 1.0348 1.0348 0.0002 0.02%
2026-09-02 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0348 1.0348 1.0357 1.0357 -0.0009 -0.09%
2026-09-01 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0357 1.0357 1.0358 1.0358 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0358 1.0358 1.0356 1.0356 0.0002 0.02%
2026-08-28 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0356 1.0356 1.0359 1.0359 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0359 1.0359 1.0350 1.0350 0.0009 0.09%
2026-08-26 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0350 1.0350 1.0345 1.0345 0.0005 0.05%
2026-08-25 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0345 1.0345 1.0344 1.0344 0.0001 0.01%
2026-08-24 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0344 1.0344 1.0352 1.0352 -0.0008 -0.08%
2026-08-21 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2026-08-20 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0349 1.0349 1.0342 1.0342 0.0007 0.07%
2026-08-19 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0342 1.0342 1.0374 1.0374 -0.0032 -0.31%
2026-08-18 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0374 1.0374 1.0369 1.0369 0.0005 0.05%
2026-08-17 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0369 1.0369 1.0348 1.0348 0.0021 0.20%
2026-08-14 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0348 1.0348 1.0343 1.0343 0.0005 0.05%
2026-08-13 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0343 1.0343 1.0345 1.0345 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0345 1.0345 1.0340 1.0340 0.0005 0.05%
2026-08-11 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
2026-08-10 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0340 1.0340 1.0328 1.0328 0.0012 0.12%
2026-08-07 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0328 1.0328 1.0314 1.0314 0.0014 0.14%
2026-08-06 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0314 1.0314 1.0310 1.0310 0.0004 0.04%
2026-08-05 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0310 1.0310 1.0302 1.0302 0.0008 0.08%
2026-08-04 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0302 1.0302 1.0293 1.0293 0.0009 0.09%
2026-08-03 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2026-07-31 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0273 1.0273 0.0019 0.18%
2026-07-30 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0273 1.0273 1.0279 1.0279 -0.0006 -0.06%
2026-07-29 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0279 1.0279 1.0276 1.0276 0.0003 0.03%
2026-07-28 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0276 1.0276 1.0311 1.0311 -0.0035 -0.34%
2026-07-27 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0311 1.0311 1.0295 1.0295 0.0016 0.16%
2026-07-24 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0295 1.0295 1.0308 1.0308 -0.0013 -0.13%
2026-07-23 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0308 1.0308 1.0306 1.0306 0.0002 0.02%
2026-07-22 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0306 1.0306 1.0314 1.0314 -0.0008 -0.08%
2026-07-21 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0314 1.0314 1.0281 1.0281 0.0033 0.32%
2026-07-20 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0281 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 0.00%
2026-07-17 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0281 1.0281 1.0321 1.0321 -0.0040 -0.39%
2026-07-16 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0338 1.0338 -0.0017 -0.16%
2026-07-15 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0338 1.0338 1.0347 1.0347 -0.0009 -0.09%
2026-07-14 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0347 1.0347 1.0326 1.0326 0.0021 0.20%
2026-07-13 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0357 1.0357 -0.0031 -0.30%
2026-07-10 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0357 1.0357 1.0374 1.0374 -0.0017 -0.16%
2026-07-09 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0374 1.0374 1.0357 1.0357 0.0017 0.16%
2026-07-08 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0357 1.0357 1.0370 1.0370 -0.0013 -0.13%
2026-07-07 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0370 1.0370 1.0387 1.0387 -0.0017 -0.16%
2026-07-06 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0387 1.0387 1.0389 1.0389 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0389 1.0389 1.0383 1.0383 0.0006 0.06%
2026-07-02 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0383 1.0383 1.0412 1.0412 -0.0029 -0.28%
2026-07-01 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0412 1.0412 1.0413 1.0413 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0413 1.0413 1.0401 1.0401 0.0012 0.12%
2026-06-29 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0401 1.0401 1.0392 1.0392 0.0009 0.09%
2026-06-26 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0392 1.0392 1.0413 1.0413 -0.0021 -0.20%
2026-06-25 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0413 1.0413 1.0404 1.0404 0.0009 0.09%
2026-06-24 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0404 1.0404 1.0396 1.0396 0.0008 0.08%
2026-06-23 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0396 1.0396 1.0412 1.0412 -0.0016 -0.15%
2026-06-22 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0412 1.0412 1.0395 1.0395 0.0017 0.16%
2026-06-18 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0395 1.0395 1.0390 1.0390 0.0005 0.05%
2026-06-17 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0390 1.0390 1.0376 1.0376 0.0014 0.13%
2026-06-16 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0376 1.0376 1.0369 1.0369 0.0007 0.07%
2026-06-15 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0369 1.0369 1.0349 1.0349 0.0020 0.19%
2026-06-12 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0349 1.0349 1.0338 1.0338 0.0011 0.11%
2026-06-11 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0338 1.0338 1.0347 1.0347 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0347 1.0347 1.0362 1.0362 -0.0015 -0.14%
2026-06-09 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0362 1.0362 1.0350 1.0350 0.0012 0.12%
2026-06-08 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0350 1.0350 1.0376 1.0376 -0.0026 -0.25%
2026-06-05 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0376 1.0376 1.0391 1.0391 -0.0015 -0.14%
2026-06-04 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0391 1.0391 1.0393 1.0393 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0393 1.0393 1.0393 1.0393 0.0000 0.00%
2026-06-02 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0393 1.0393 1.0390 1.0390 0.0003 0.03%
2026-06-01 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
2026-05-29 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0390 1.0390 1.0399 1.0399 -0.0009 -0.09%
2026-05-28 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0395 1.0395 0.0004 0.04%
2026-05-27 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0395 1.0395 1.0398 1.0398 -0.0003 -0.03%
2026-05-26 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0398 1.0398 1.0401 1.0401 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0401 1.0401 1.0400 1.0400 0.0001 0.01%
2026-05-22 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0400 1.0400 1.0389 1.0389 0.0011 0.11%
2026-05-21 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0389 1.0389 1.0406 1.0406 -0.0017 -0.16%
2026-05-20 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0406 1.0406 1.0402 1.0402 0.0004 0.04%
2026-05-19 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0402 1.0402 1.0391 1.0391 0.0011 0.11%
2026-05-18 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0391 1.0391 1.0392 1.0392 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0392 1.0392 1.0399 1.0399 -0.0007 -0.07%
2026-05-14 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0399 1.0399 1.0413 1.0413 -0.0014 -0.13%
2026-05-13 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0413 1.0413 1.0400 1.0400 0.0013 0.12%
2026-05-12 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0400 1.0400 1.0404 1.0404 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0404 1.0404 1.0390 1.0390 0.0014 0.13%
2026-05-08 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0390 1.0390 1.0391 1.0391 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0381 1.0381 1.0366 1.0366 0.0015 0.14%
2026-04-28 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0366 1.0366 1.0369 1.0369 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0369 1.0369 1.0371 1.0371 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0371 1.0371 1.0372 1.0372 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0372 1.0372 1.0382 1.0382 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0382 1.0382 1.0371 1.0371 0.0011 0.11%
2026-04-21 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0371 1.0371 1.0365 1.0365 0.0006 0.06%
2026-04-20 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0365 1.0365 1.0362 1.0362 0.0003 0.03%
2026-04-17 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0362 1.0362 1.0358 1.0358 0.0004 0.04%
2026-04-16 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0358 1.0358 1.0344 1.0344 0.0014 0.14%
2026-04-15 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0344 1.0344 1.0347 1.0347 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0347 1.0347 1.0341 1.0341 0.0006 0.06%
2026-04-13 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0341 1.0341 1.0339 1.0339 0.0002 0.02%
2026-04-10 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0339 1.0339 1.0329 1.0329 0.0010 0.10%
2026-04-09 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0329 1.0329 1.0334 1.0334 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0334 1.0334 1.0312 1.0312 0.0022 0.21%
2026-04-07 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0312 1.0312 1.0301 1.0301 0.0011 0.11%
2026-04-03 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0305 1.0305 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0305 1.0305 1.0312 1.0312 -0.0007 -0.07%
2026-04-01 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0312 1.0312 1.0304 1.0304 0.0008 0.08%
2026-03-31 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0308 1.0308 1.0305 1.0305 0.0003 0.03%
2026-03-27 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0305 1.0305 1.0297 1.0297 0.0008 0.08%
2026-03-26 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0297 1.0297 1.0304 1.0304 -0.0007 -0.07%
2026-03-25 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0304 1.0304 1.0292 1.0292 0.0012 0.12%
2026-03-24 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0274 1.0274 0.0018 0.18%
2026-03-23 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0274 1.0274 1.0296 1.0296 -0.0022 -0.21%
2026-03-20 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0296 1.0296 1.0301 1.0301 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0315 1.0315 -0.0014 -0.14%
2026-03-18 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2026-03-17 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0308 1.0308 1.0315 1.0315 -0.0007 -0.07%
2026-03-16 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0315 1.0315 1.0316 1.0316 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0316 1.0316 1.0321 1.0321 -0.0005 -0.05%
2026-03-12 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0327 1.0327 -0.0006 -0.06%
2026-03-11 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0327 1.0327 0.0000 0.00%
2026-03-10 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0327 1.0327 1.0311 1.0311 0.0016 0.16%
2026-03-09 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0311 1.0311 1.0320 1.0320 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0320 1.0320 1.0313 1.0313 0.0007 0.07%
2026-03-05 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0312 1.0312 0.0001 0.01%
2026-03-04 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0312 1.0312 1.0316 1.0316 -0.0004 -0.04%
2026-03-03 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0316 1.0316 1.0333 1.0333 -0.0017 -0.16%
2026-03-02 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0333 1.0333 1.0328 1.0328 0.0005 0.05%
2026-02-27 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0328 1.0328 1.0321 1.0321 0.0007 0.07%
2026-02-26 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0326 1.0326 1.0320 1.0320 0.0006 0.06%
2026-02-24 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0320 1.0320 1.0309 1.0309 0.0011 0.11%
2026-02-13 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0309 1.0309 1.0319 1.0319 -0.0010 -0.10%
2026-02-12 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0319 1.0319 1.0311 1.0311 0.0008 0.08%
2026-02-11 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0311 1.0311 1.0309 1.0309 0.0002 0.02%
2026-02-10 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0309 1.0309 1.0310 1.0310 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0310 1.0310 1.0292 1.0292 0.0018 0.17%
2026-02-06 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0292 1.0292 1.0288 1.0288 0.0004 0.04%
2026-02-05 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0288 1.0288 1.0299 1.0299 -0.0011 -0.11%
2026-02-04 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0299 1.0299 1.0294 1.0294 0.0005 0.05%
2026-02-03 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0294 1.0294 1.0282 1.0282 0.0012 0.12%
2026-02-02 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0282 1.0282 1.0301 1.0301 -0.0019 -0.18%
2026-01-30 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0301 1.0301 1.0313 1.0313 -0.0012 -0.12%
2026-01-29 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0313 1.0313 1.0314 1.0314 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0314 1.0314 1.0306 1.0306 0.0008 0.08%
2026-01-27 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0306 1.0306 1.0304 1.0304 0.0002 0.02%
2026-01-26 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
2026-01-23 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0307 1.0307 1.0284 1.0284 0.0023 0.22%
2026-01-22 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0284 1.0284 1.0278 1.0278 0.0006 0.06%
2026-01-21 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0278 1.0278 1.0265 1.0265 0.0013 0.13%
2026-01-20 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0265 1.0265 1.0264 1.0264 0.0001 0.01%
2026-01-19 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0264 1.0264 1.0260 1.0260 0.0004 0.04%
2026-01-16 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2026-01-15 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0254 1.0254 1.0257 1.0257 -0.0003 -0.03%
2026-01-14 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0257 1.0257 1.0259 1.0259 -0.0002 -0.02%
2026-01-13 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0259 1.0259 1.0266 1.0266 -0.0007 -0.07%
2026-01-12 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0266 1.0266 1.0249 1.0249 0.0017 0.17%
2026-01-09 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0249 1.0249 1.0241 1.0241 0.0008 0.08%
2026-01-08 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0241 1.0241 1.0238 1.0238 0.0003 0.03%
2026-01-07 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0238 1.0238 1.0241 1.0241 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0241 1.0241 1.0231 1.0231 0.0010 0.10%
2026-01-05 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0231 1.0231 1.0214 1.0214 0.0017 0.17%
2025-12-31 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0214 1.0214 1.0214 1.0214 0.0000 0.00%
2025-12-30 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0214 1.0214 1.0212 1.0212 0.0002 0.02%
2025-12-29 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0212 1.0212 1.0217 1.0217 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0217 1.0217 1.0215 1.0215 0.0002 0.02%
2025-12-25 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0215 1.0215 1.0213 1.0213 0.0002 0.02%
2025-12-24 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2025-12-23 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0206 1.0206 1.0204 1.0204 0.0002 0.02%
2025-12-22 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0204 1.0204 1.0197 1.0197 0.0007 0.07%
2025-12-19 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0197 1.0197 1.0184 1.0184 0.0013 0.13%
2025-12-18 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0184 1.0184 1.0187 1.0187 -0.0003 -0.03%
2025-12-17 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0187 1.0187 1.0173 1.0173 0.0014 0.14%
2025-12-16 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0173 1.0173 1.0181 1.0181 -0.0008 -0.08%
2025-12-15 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0181 1.0181 1.0186 1.0186 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-12-11 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-12-10 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0183 1.0183 1.0179 1.0179 0.0004 0.04%
2025-12-09 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-12-08 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0181 1.0181 1.0178 1.0178 0.0003 0.03%
2025-12-05 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0178 1.0178 1.0174 1.0174 0.0004 0.04%
2025-12-04 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0174 1.0174 1.0177 1.0177 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0177 1.0177 1.0182 1.0182 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0182 1.0182 1.0188 1.0188 -0.0006 -0.06%
2025-12-01 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0188 1.0188 1.0180 1.0180 0.0008 0.08%
2025-11-28 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0180 1.0180 1.0172 1.0172 0.0008 0.08%
2025-11-27 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0172 1.0172 1.0176 1.0176 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0176 1.0176 1.0175 1.0175 0.0001 0.01%
2025-11-25 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2025-11-24 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2025-11-21 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0171 1.0171 1.0181 1.0181 -0.0010 -0.10%
2025-11-20 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-11-19 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0183 1.0183 1.0184 1.0184 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0184 1.0184 1.0190 1.0190 -0.0006 -0.06%
2025-11-17 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-11-14 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0190 1.0190 1.0195 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-11-13 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0195 1.0195 1.0189 1.0189 0.0006 0.06%
2025-11-12 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-11-11 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0187 1.0187 1.0189 1.0189 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-11-07 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0187 1.0187 1.0184 1.0184 0.0003 0.03%
2025-11-05 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0184 1.0184 1.0182 1.0182 0.0002 0.02%
2025-11-04 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0182 1.0182 1.0185 1.0185 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-10-31 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2025-10-30 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-10-29 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0190 1.0190 1.0188 1.0188 0.0002 0.02%
2025-10-28 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-10-24 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2025-10-23 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-10-22 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0185 1.0185 1.0188 1.0188 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 025153 华富安康三个月持有期债券C 1.0188 1.0188 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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