华富安康三个月持有期债券C基金净值查询(025153)

今天最新净值 1.0346 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0379 0.0071 0.6899% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0346
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：戴弘毅

近一季华富安康三个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华富安康三个月持有期债券C(025153)基金累计收益率-0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0346	1.0346	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%
2026-09-11	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0355	1.0355	-0.0012	-0.12%
2026-09-10	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0355	1.0355	1.0362	1.0362	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0358	1.0358	0.0004	0.04%
2026-09-08	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0358	1.0358	1.0355	1.0355	0.0003	0.03%
2026-09-07	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0355	1.0355	1.0347	1.0347	0.0008	0.08%
2026-09-04	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0350	1.0350	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%
2026-09-02	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0348	1.0348	1.0357	1.0357	-0.0009	-0.09%

2026-09-01	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0358	1.0358	1.0356	1.0356	0.0002	0.02%
2026-08-28	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0356	1.0356	1.0359	1.0359	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0359	1.0359	1.0350	1.0350	0.0009	0.09%
2026-08-26	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0350	1.0350	1.0345	1.0345	0.0005	0.05%
2026-08-25	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%
2026-08-24	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0344	1.0344	1.0352	1.0352	-0.0008	-0.08%
2026-08-21	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%
2026-08-20	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0349	1.0349	1.0342	1.0342	0.0007	0.07%
2026-08-19	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0374	1.0374	-0.0032	-0.31%
2026-08-18	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0374	1.0374	1.0369	1.0369	0.0005	0.05%
2026-08-17	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0369	1.0369	1.0348	1.0348	0.0021	0.20%
2026-08-14	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0348	1.0348	1.0343	1.0343	0.0005	0.05%
2026-08-13	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0343	1.0343	1.0345	1.0345	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0345	1.0345	1.0340	1.0340	0.0005	0.05%

2026-08-11	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0340	1.0340	1.0340	1.0340	0.0000	0.00%
2026-08-10	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0340	1.0340	1.0328	1.0328	0.0012	0.12%
2026-08-07	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0314	1.0314	0.0014	0.14%
2026-08-06	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0314	1.0314	1.0310	1.0310	0.0004	0.04%
2026-08-05	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0302	1.0302	0.0008	0.08%
2026-08-04	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0302	1.0302	1.0293	1.0293	0.0009	0.09%
2026-08-03	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%
2026-07-31	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0292	1.0292	1.0273	1.0273	0.0019	0.18%
2026-07-30	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0279	1.0279	-0.0006	-0.06%
2026-07-29	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0276	1.0276	0.0003	0.03%
2026-07-28	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0276	1.0276	1.0311	1.0311	-0.0035	-0.34%
2026-07-27	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0311	1.0311	1.0295	1.0295	0.0016	0.16%
2026-07-24	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0295	1.0295	1.0308	1.0308	-0.0013	-0.13%
2026-07-23	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0308	1.0308	1.0306	1.0306	0.0002	0.02%
2026-07-22	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0306	1.0306	1.0314	1.0314	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0314	1.0314	1.0281	1.0281	0.0033	0.32%
2026-07-20	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%
2026-07-17	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0281	1.0281	1.0321	1.0321	-0.0040	-0.39%
2026-07-16	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0321	1.0321	1.0338	1.0338	-0.0017	-0.16%
2026-07-15	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0338	1.0338	1.0347	1.0347	-0.0009	-0.09%
2026-07-14	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0347	1.0347	1.0326	1.0326	0.0021	0.20%
2026-07-13	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0326	1.0326	1.0357	1.0357	-0.0031	-0.30%
2026-07-10	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0374	1.0374	-0.0017	-0.16%
2026-07-09	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0374	1.0374	1.0357	1.0357	0.0017	0.16%
2026-07-08	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0357	1.0357	1.0370	1.0370	-0.0013	-0.13%
2026-07-07	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0370	1.0370	1.0387	1.0387	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0387	1.0387	1.0389	1.0389	-0.0002	-0.02%
2026-07-03	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0389	1.0389	1.0383	1.0383	0.0006	0.06%
2026-07-02	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0383	1.0383	1.0412	1.0412	-0.0029	-0.28%
2026-07-01	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0412	1.0412	1.0413	1.0413	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0401	1.0401	0.0012	0.12%
2026-06-29	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0401	1.0401	1.0392	1.0392	0.0009	0.09%
2026-06-26	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0392	1.0392	1.0413	1.0413	-0.0021	-0.20%
2026-06-25	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0413	1.0413	1.0404	1.0404	0.0009	0.09%
2026-06-24	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0404	1.0404	1.0396	1.0396	0.0008	0.08%
2026-06-23	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0396	1.0396	1.0412	1.0412	-0.0016	-0.15%
2026-06-22	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0412	1.0412	1.0395	1.0395	0.0017	0.16%
2026-06-18	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0395	1.0395	1.0390	1.0390	0.0005	0.05%
2026-06-17	025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0390	1.0390	1.0376	1.0376	0.0014	0.13%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%